财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
100.20 |
52.16 |
10.81 |
4.53 |
0.97 |
| 本期利润(万元) |
132.52 |
5.47 |
23.77 |
14.47 |
6.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.92 |
0.09 |
0.31 |
0.26 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
52.26 |
0.00 |
10.97 |
0.00 |
2.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
600.02 |
0.00 |
252.04 |
0.00 |
99.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.86 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
0.88 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1337.96 |
105.14 |
688.34 |
37.08 |
312.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.16 |
3.20 |
3.42 |
3.46 |
2.76 |
| 本期净值增长率(%) |
21.34 |
0.00 |
26.15 |
0.00 |
1.55 |
| 累计净值增长率(%) |
25.67 |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
-16.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
1325.44 |
1879.12 |
3966.33 |
4321.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
13750.03 |
15390.58 |
18987.37 |
19911.91 |
21711.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
13045.49 |
14239.07 |
17873.40 |
18601.82 |
19848.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
704.54 |
1151.51 |
1113.98 |
1310.09 |
1863.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.22 |
17.30 |
20.44 |
24.52 |
27.60 |
| 应付托管费(万元) |
2.20 |
2.88 |
3.41 |
4.09 |
4.60 |
| 资产总计(万元) |
14874.23 |
16727.25 |
20866.81 |
23878.64 |
26035.50 |
| 负债合计(万元) |
175.99 |
217.75 |
88.30 |
159.81 |
196.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
14698.24 |
16509.50 |
20778.52 |
23718.83 |
25838.99 |
| 未分配利润(万元) |
11217.69 |
11757.14 |
13330.00 |
15058.72 |
15501.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.63 |
3.96 |
2.99 |
20.76 |
12.68 |
| 投资收益(万元) |
2636.90 |
2895.47 |
385.38 |
-5090.31 |
-6164.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
244.60 |
2545.07 |
203.32 |
6305.12 |
4865.93 |
| 其它收入(万元) |
1.65 |
4.20 |
0.73 |
4.12 |
3.17 |
| 收入合计(万元) |
2883.78 |
5448.70 |
592.41 |
1239.69 |
-1282.71 |
| 管理人报酬(万元) |
83.67 |
252.48 |
132.91 |
363.63 |
213.68 |
| 托管费(万元) |
13.94 |
42.08 |
22.15 |
60.60 |
35.61 |
| 其它费用(万元) |
8.41 |
17.58 |
9.93 |
19.95 |
10.35 |
| 费用合计(万元) |
106.79 |
313.44 |
165.84 |
444.86 |
260.06 |
| 利润总额(万元) |
2776.99 |
5135.27 |
426.58 |
794.83 |
-1542.76 |
| 净利润(万元) |
2776.99 |
5135.27 |
426.58 |
794.83 |
-1542.76 |
