我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.87 |
-31.65 |
-27.23 |
-12.34 |
-0.70 |
| 本期利润(万元) |
10.08 |
-11.49 |
-11.25 |
-13.41 |
-1.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
-0.21 |
-0.16 |
-0.40 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.31 |
0.00 |
-14.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
28.12 |
0.00 |
82.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100.32 |
90.36 |
110.22 |
177.42 |
24.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.76 |
2.48 |
2.51 |
2.60 |
2.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.61 |
0.00 |
-21.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.86 |
0.00 |
-21.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4321.57 |
6392.18 |
9581.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
21711.92 |
37002.66 |
60425.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
19848.63 |
34367.02 |
56421.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
1863.29 |
2635.64 |
4004.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.60 |
44.97 |
87.29 |
| 应付托管费(万元) |
4.60 |
7.49 |
14.55 |
| 资产总计(万元) |
26035.50 |
43399.05 |
70013.12 |
| 负债合计(万元) |
196.52 |
129.69 |
143.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
25838.99 |
43269.36 |
69869.25 |
| 未分配利润(万元) |
15501.09 |
26702.91 |
46680.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.68 |
56.71 |
29.63 |
| 投资收益(万元) |
-6164.48 |
-7855.24 |
-2455.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4865.93 |
-6927.77 |
-4830.22 |
| 其它收入(万元) |
3.17 |
186.62 |
132.13 |
| 收入合计(万元) |
-1282.71 |
-14539.68 |
-7123.89 |
| 管理人报酬(万元) |
213.68 |
947.92 |
592.51 |
| 托管费(万元) |
35.61 |
157.99 |
98.75 |
| 其它费用(万元) |
10.35 |
23.22 |
11.53 |
| 费用合计(万元) |
260.06 |
1129.53 |
702.80 |
| 利润总额(万元) |
-1542.76 |
-15669.21 |
-7826.70 |
| 净利润(万元) |
-1542.76 |
-15669.21 |
-7826.70 |
