资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11945.07 67.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5621.74 31.97%
其他资产 17.87 0.10%
资产总值:17584.68万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 17.65 926.31 5.29%
创世纪 300083 76.03 874.35 4.99%
中际旭创 300308 1.00 808.44 4.62%
工业富联 601138 13.71 797.92 4.56%
中材科技 002080 13.63 738.06 4.21%
紫金矿业 601899 20.61 613.97 3.51%
云南白药 000538 10.72 540.72 3.09%
东山精密 002384 2.85 477.09 2.72%
江淮汽车 600418 15.96 438.42 2.50%
万通发展 600246 28.17 354.38 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.01 57.49%
采矿业 0.07 3.79%
房地产业 0.04 2.18%
金融业 0.03 1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.86%
批发和零售业 0.01 0.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.41%
科学研究和技术服务业 0.01 0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.27%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.20%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.92 1168.40 5.63%
紫金矿业 601899 40.37 1014.90 4.89%
工业富联 601138 13.55 977.63 4.71%
南大光电 300346 7.17 664.30 3.20%
创世纪 300083 47.24 643.41 3.10%
华虹宏力 688347 1.89 635.78 3.06%
乔锋智能 301603 4.40 632.72 3.05%
金钼股份 601958 20.57 578.22 2.78%
渝农商行 601077 92.89 567.58 2.73%
兆易创新 603986 0.68 554.20 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.08 51.93%
采矿业 0.16 7.80%
金融业 0.07 3.18%
房地产业 0.04 1.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.84%
批发和零售业 0.01 0.30%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.30 131.93 0.49%
志邦转债 1.26 126.11 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 131.93 0.49%
可转债 126.11 0.47%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%