资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13804.01 60.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6517.95 28.54%
其他资产 2514.00 11.01%
资产总值:22835.96万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.92 1168.40 5.63%
紫金矿业 601899 40.37 1014.90 4.89%
工业富联 601138 13.55 977.63 4.71%
南大光电 300346 7.17 664.30 3.20%
创世纪 300083 47.24 643.41 3.10%
华虹宏力 688347 1.89 635.78 3.06%
乔锋智能 301603 4.40 632.72 3.05%
金钼股份 601958 20.57 578.22 2.78%
渝农商行 601077 92.89 567.58 2.73%
兆易创新 603986 0.68 554.20 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.08 51.93%
采矿业 0.16 7.80%
金融业 0.07 3.18%
房地产业 0.04 1.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.84%
批发和零售业 0.01 0.30%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.10%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 38.96 1274.77 6.64%
山东黄金 600547 25.61 1030.80 5.37%
中际旭创 300308 1.53 871.20 4.54%
潍柴动力 000338 33.53 812.77 4.23%
中联重科 000157 64.24 552.46 2.88%
江淮汽车 600418 10.36 478.63 2.49%
牧原股份 002714 11.26 469.65 2.45%
航发动力 600893 9.17 440.71 2.30%
长盈精密 300115 11.07 345.16 1.80%
中国铝业 601600 29.77 339.38 1.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 36.07%
采矿业 0.26 13.35%
农、林、牧、渔业 0.05 2.45%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.30 131.93 0.49%
志邦转债 1.26 126.11 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 131.93 0.49%
可转债 126.11 0.47%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%