资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9959.22 51.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9004.38 46.71%
其他资产 315.32 1.64%
资产总值:19278.92万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 38.96 1274.77 6.64%
山东黄金 600547 25.61 1030.80 5.37%
中际旭创 300308 1.53 871.20 4.54%
潍柴动力 000338 33.53 812.77 4.23%
中联重科 000157 64.24 552.46 2.88%
江淮汽车 600418 10.36 478.63 2.49%
牧原股份 002714 11.26 469.65 2.45%
航发动力 600893 9.17 440.71 2.30%
长盈精密 300115 11.07 345.16 1.80%
中国铝业 601600 29.77 339.38 1.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 36.07%
采矿业 0.26 13.35%
农、林、牧、渔业 0.05 2.45%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 66.04 2276.40 10.26%
长盈精密 300115 34.52 1605.18 7.23%
华泰证券 601688 58.62 1382.85 6.23%
中联重科 000157 128.48 1108.78 5.00%
江淮汽车 600418 19.01 941.00 4.24%
中信证券 600030 28.21 809.91 3.65%
中际旭创 300308 1.17 713.70 3.22%
新易盛 300502 1.63 702.33 3.16%
工业富联 601138 10.02 621.74 2.80%
牧原股份 002714 11.26 569.53 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.05 47.47%
金融业 0.44 19.88%
采矿业 0.27 12.22%
农、林、牧、渔业 0.06 2.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.14%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.30 131.93 0.49%
志邦转债 1.26 126.11 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 131.93 0.49%
可转债 126.11 0.47%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%