广发聚优灵活配置混合A(000167)_资产配置

广发聚优灵活配置混合A000167GF POLY AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18262.91	81.33%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4183.40	18.63%
其他资产	9.56	0.04%

资产总值：22455.87万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	66.04	2276.40	10.26%
长盈精密	300115	34.52	1605.18	7.23%
华泰证券	601688	58.62	1382.85	6.23%
中联重科	000157	128.48	1108.78	5.00%
江淮汽车	600418	19.01	941.00	4.24%
中信证券	600030	28.21	809.91	3.65%
中际旭创	300308	1.17	713.70	3.22%
新易盛	300502	1.63	702.33	3.16%
工业富联	601138	10.02	621.74	2.80%
牧原股份	002714	11.26	569.53	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.05	47.47%
金融业	0.44	19.88%
采矿业	0.27	12.22%
农、林、牧、渔业	0.06	2.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	78.42	2308.68	10.16%
长盈精密	300115	33.80	1408.78	6.20%
华泰证券	601688	58.62	1276.16	5.62%
中兴通讯	000063	23.78	1085.32	4.78%
贵州茅台	600519	0.74	1068.55	4.70%
江淮汽车	600418	19.01	1024.64	4.51%
兖矿能源	600188	65.98	878.19	3.87%
紫光股份	000938	28.49	859.83	3.78%
中信证券	600030	28.21	843.48	3.71%
复旦微电	688385	10.89	726.03	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.08	47.39%
采矿业	0.36	15.98%
金融业	0.35	15.40%
农、林、牧、渔业	0.06	2.63%
建筑业	0.01	0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.12%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	82.34	1605.63	6.24%
宁波银行	002142	54.17	1482.09	5.76%
美的集团	000333	18.41	1329.20	5.16%
中国国航	601111	133.41	1052.60	4.09%
北京银行	601169	153.74	1050.04	4.08%
华泰证券	601688	58.62	1044.02	4.06%
南方航空	600029	173.02	1020.82	3.97%
成都银行	601838	41.56	835.36	3.25%
江淮汽车	600418	20.59	825.45	3.21%
中信证券	600030	28.21	779.16	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	28.88%
金融业	0.57	22.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	8.98%
采矿业	0.22	8.50%
批发和零售业	0.10	3.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.12%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.82%
租赁和商务服务业	0.02	0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.50%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	117.63	2131.46	7.89%
中国平安	601318	36.17	1867.46	6.92%
中国太保	601601	54.63	1756.90	6.51%
三一重工	600031	85.87	1637.54	6.06%
徐工机械	000425	167.75	1446.01	5.36%
美的集团	000333	18.41	1445.18	5.35%
宁波银行	002142	54.17	1398.67	5.18%
中国人寿	601628	33.84	1272.38	4.71%
志邦家居	603801	82.19	968.20	3.59%
东方财富	300059	42.76	965.52	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	37.26%
金融业	0.73	26.89%
采矿业	0.33	12.36%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	1.30	131.93	0.49%
志邦转债	1.26	126.11	0.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	131.93	0.49%
可转债	126.11	0.47%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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