我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-163.12 |
-1605.48 |
-591.11 |
-396.12 |
-652.22 |
| 本期利润(万元) |
3506.59 |
-132.15 |
794.04 |
-2201.13 |
-1261.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
-0.01 |
0.06 |
-0.17 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
-8.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10577.49 |
0.00 |
11313.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26380.89 |
22947.44 |
24243.45 |
23606.54 |
25676.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.20 |
1.91 |
1.99 |
1.92 |
2.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
-8.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
124.19 |
0.00 |
125.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2223.77 |
1827.35 |
1625.80 |
1791.91 |
3109.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
20759.18 |
21872.74 |
25778.63 |
25423.39 |
33575.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
20668.87 |
21822.03 |
25728.36 |
25369.07 |
33575.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
90.31 |
50.71 |
50.27 |
54.32 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.50 |
24.00 |
33.77 |
33.88 |
41.42 |
| 应付托管费(万元) |
3.92 |
4.00 |
5.63 |
5.65 |
6.90 |
| 资产总计(万元) |
23016.17 |
23749.17 |
27914.84 |
27259.23 |
36747.98 |
| 负债合计(万元) |
68.74 |
142.63 |
482.04 |
87.38 |
142.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
22947.44 |
23606.54 |
27432.80 |
27171.86 |
36605.19 |
| 未分配利润(万元) |
10918.71 |
11313.70 |
14729.51 |
14232.81 |
22133.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.10 |
7.41 |
3.78 |
10.15 |
5.56 |
| 投资收益(万元) |
-1432.98 |
43.54 |
1325.42 |
-6866.68 |
-3260.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1473.32 |
-1805.02 |
-287.01 |
-1333.63 |
1267.56 |
| 其它收入(万元) |
0.57 |
1.93 |
1.34 |
7.42 |
2.91 |
| 收入合计(万元) |
44.01 |
-1752.15 |
1043.53 |
-8182.75 |
-1984.78 |
| 管理人报酬(万元) |
143.33 |
369.30 |
212.86 |
477.53 |
250.56 |
| 托管费(万元) |
23.89 |
61.55 |
35.48 |
79.59 |
41.76 |
| 其它费用(万元) |
8.94 |
18.14 |
9.11 |
18.38 |
9.18 |
| 费用合计(万元) |
176.16 |
448.99 |
257.45 |
575.50 |
301.50 |
| 利润总额(万元) |
-132.15 |
-2201.13 |
786.08 |
-8758.25 |
-2286.28 |
| 净利润(万元) |
-132.15 |
-2201.13 |
786.08 |
-8758.25 |
-2286.28 |
