财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 3907.80 2037.74 4933.91 1891.92 1858.35
本期利润(万元) 3068.38 -848.03 6044.71 4332.31 723.09
加权平均份额本期利润(元) 0.39 -0.10 0.52 0.41 0.05
加权平均净值利润率(%) 14.51 0.00 24.90 0.00 2.74
期末可供分配利润(万元) 12873.75 0.00 11669.49 0.00 12880.67
期末可供分配份额利润(元) 1.82 0.00 1.34 0.00 1.00
期末基金资产净值(万元) 20763.87 19197.52 22193.89 22720.18 25738.67
期末基金份额净值(元) 2.94 2.44 2.55 2.43 2.00
本期净值增长率(%) 15.51 0.00 30.82 0.00 2.82
累计净值增长率(%) 245.69 0.00 199.27 0.00 135.24
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 6444.77 4156.18 7513.31 1808.62 2223.77
交易性金融资产(万元) 13804.01 18262.91 19399.66 25831.73 20759.18
其中:股票投资(万元) 13804.01 18262.91 19399.66 25699.99 20668.87
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 131.75 90.31
应付管理人报酬(万元) 20.95 22.08 25.13 28.65 23.50
应付托管费(万元) 3.49 3.68 4.19 4.78 3.92
资产总计(万元) 22835.96 22455.87 27355.50 27696.23 23016.17
负债合计(万元) 2072.10 261.99 1616.82 115.02 68.74
所有者权益合计(万元) 20763.87 22193.89 25738.67 27581.21 22947.44
未分配利润(万元) 13706.41 13480.00 12880.67 13418.07 10918.71
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 10.39 18.61 8.83 6.92 3.10
投资收益(万元) 4052.12 5266.43 2041.10 -1137.56 -1432.98
公允价值变动收益(万元) -839.42 1110.81 -1135.26 1554.70 1473.32
其它收入(万元) 1.33 7.82 0.78 1.23 0.57
收入合计(万元) 3224.42 6403.67 915.45 425.30 44.01
管理人报酬(万元) 125.85 292.02 157.28 294.10 143.33
托管费(万元) 20.97 48.67 26.21 49.02 23.89
其它费用(万元) 9.21 18.26 8.88 17.84 8.94
费用合计(万元) 156.04 358.95 192.36 360.96 176.16
利润总额(万元) 3068.38 6044.71 723.09 64.34 -132.15
净利润(万元) 3068.38 6044.71 723.09 64.34 -132.15