资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16994.84 18.68%
债券 73741.64 81.06%
银行存款和结算备付金 115.79 0.13%
其他资产 120.39 0.13%
资产总值:90972.66万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际联合 605305 22.00 900.46 0.99%
巨星科技 002444 30.00 893.40 0.99%
焦点科技 002315 21.00 837.90 0.92%
川仪股份 603100 43.00 827.75 0.91%
纽威数控 688697 50.00 709.00 0.78%
星宇股份 601799 5.80 707.66 0.78%
上海家化 600315 31.50 662.76 0.73%
三一重工 600031 33.00 634.26 0.70%
百亚股份 003006 35.00 607.95 0.67%
兴业证券 601377 100.00 587.00 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.29 14.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 1.34%
金融业 0.10 1.12%
采矿业 0.08 0.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 0.76%
租赁和商务服务业 0.04 0.43%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方电缆 603606 16.00 956.00 1.04%
云意电气 300304 80.00 931.20 1.01%
中航机载 600372 60.00 805.20 0.87%
上海家化 600315 35.00 788.20 0.86%
纽威数控 688697 50.00 769.00 0.84%
三一重工 600031 32.00 676.16 0.73%
豪能股份 603809 45.00 645.75 0.70%
巨星科技 002444 18.00 612.36 0.67%
沪光股份 605333 20.00 596.60 0.65%
川仪股份 603100 25.00 575.00 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.32 14.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 1.22%
采矿业 0.10 1.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.62%
金融业 0.06 0.62%
租赁和商务服务业 0.06 0.60%
批发和零售业 0.03 0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.13%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 40.00 4075.53 4.49%
24中电投MTN012 40.00 4073.19 4.49%
26中国旅游MTN001 40.00 4010.14 4.42%
24浙商银行小微债02 30.00 3078.66 3.39%
23华夏银行债03 30.00 3062.24 3.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39335.60 43.37%
企业债 13750.33 15.16%
可转债 472.27 0.52%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%