资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15114.62 13.90%
债券 93168.41 85.67%
银行存款和结算备付金 435.66 0.40%
其他资产 29.43 0.03%
资产总值:108748.13万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 16.00 1110.56 1.02%
皖能电力 000543 145.00 1081.70 0.99%
广日股份 600894 87.42 1051.66 0.97%
赛力斯 601127 8.20 1032.30 0.95%
万华化学 600309 15.00 1008.15 0.93%
招商蛇口 001979 100.00 917.00 0.84%
城投控股 600649 175.00 787.50 0.72%
广汇能源 600256 120.00 729.60 0.67%
诺泰生物 688076 12.00 707.76 0.65%
中金黄金 600489 47.20 664.10 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.01 9.28%
房地产业 0.23 2.13%
采矿业 0.14 1.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 0.99%
金融业 0.02 0.21%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 20.00 1427.00 1.19%
皖能电力 000543 180.00 1423.80 1.18%
索菲亚 002572 75.00 1288.50 1.07%
赛轮轮胎 601058 90.00 1289.70 1.07%
阳光电源 300274 17.00 1255.11 1.04%
九安医疗 002432 28.00 1141.84 0.95%
山东药玻 600529 40.00 1030.80 0.86%
宝丰能源 600989 50.00 842.00 0.70%
广汇能源 600256 120.00 807.60 0.67%
保隆科技 603197 21.00 792.75 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.22 10.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 1.75%
采矿业 0.11 0.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 0.62%
文化、体育和娱乐业 0.07 0.61%
批发和零售业 0.05 0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发21 50.00 5047.16 4.64%
20苏交01 40.00 4107.86 3.77%
24中电投MTN012 40.00 4052.79 3.72%
23华夏银行债02 30.00 3097.53 2.85%
20蓉城轨交GN002 30.00 3096.75 2.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36551.64 33.59%
企业债 25085.34 23.05%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%