我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2075.19 |
-7402.28 |
-4613.18 |
2433.77 |
596.39 |
| 本期利润(万元) |
2388.46 |
-2313.94 |
-1656.69 |
-1347.97 |
-1836.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.75 |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
44809.82 |
0.00 |
61137.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
111184.18 |
117261.54 |
129793.27 |
155942.33 |
205984.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.66 |
1.62 |
1.63 |
1.64 |
1.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.60 |
0.00 |
-1.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
109.12 |
0.00 |
112.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
160.22 |
56.82 |
63.68 |
109.32 |
358.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
146315.97 |
191998.65 |
274736.13 |
371388.59 |
451627.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
26910.01 |
37904.82 |
47728.66 |
57456.73 |
78604.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
119405.96 |
154093.82 |
227007.46 |
313931.87 |
372976.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.65 |
100.63 |
138.46 |
194.46 |
235.22 |
| 应付托管费(万元) |
18.41 |
25.16 |
34.61 |
48.61 |
58.81 |
| 资产总计(万元) |
147071.38 |
192971.10 |
276856.66 |
372224.05 |
458221.88 |
| 负债合计(万元) |
788.73 |
871.17 |
1404.14 |
3843.80 |
4116.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
146282.66 |
192099.93 |
275452.52 |
368380.25 |
454105.22 |
| 未分配利润(万元) |
55548.59 |
74928.33 |
110084.55 |
146311.67 |
181531.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.61 |
35.04 |
26.76 |
46.88 |
18.88 |
| 投资收益(万元) |
-9097.30 |
4872.24 |
4860.37 |
11795.47 |
7457.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6771.74 |
-4509.98 |
-1677.22 |
-14050.46 |
-9494.70 |
| 其它收入(万元) |
5.21 |
74.01 |
52.52 |
142.83 |
102.00 |
| 收入合计(万元) |
-2307.74 |
471.30 |
3262.43 |
-2065.29 |
-1916.00 |
| 管理人报酬(万元) |
510.99 |
1689.74 |
965.00 |
2963.90 |
1703.11 |
| 托管费(万元) |
127.75 |
422.43 |
241.25 |
740.98 |
425.78 |
| 其它费用(万元) |
13.75 |
27.85 |
14.10 |
30.39 |
15.09 |
| 费用合计(万元) |
743.32 |
2355.42 |
1340.02 |
4128.11 |
2378.50 |
| 利润总额(万元) |
-3051.05 |
-1884.12 |
1922.41 |
-6193.40 |
-4294.50 |
| 净利润(万元) |
-3051.05 |
-1884.12 |
1922.41 |
-6193.40 |
-4294.50 |
