资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17920.23 92.73%
债券 1017.16 5.26%
银行存款和结算备付金 379.98 1.97%
其他资产 7.23 0.04%
资产总值:19324.59万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.64 812.80 4.21%
宁德时代 300750 1.86 731.00 3.79%
新易盛 300502 1.02 621.57 3.22%
贵州茅台 600519 0.42 497.91 2.58%
寒武纪 688256 0.28 444.84 2.31%
兆易创新 603986 0.48 391.20 2.03%
中国平安 601318 7.22 344.68 1.79%
紫金矿业 601899 11.07 278.30 1.44%
立讯精密 002475 3.87 272.45 1.41%
北方华创 002371 0.30 267.14 1.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.14 59.30%
金融业 0.32 16.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 5.07%
采矿业 0.08 3.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.06%
科学研究和技术服务业 0.02 1.26%
建筑业 0.02 1.10%
农、林、牧、渔业 0.01 0.57%
租赁和商务服务业 0.01 0.46%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.86 747.16 4.24%
贵州茅台 600519 0.45 652.50 3.70%
中国平安 601318 8.45 479.79 2.72%
中际旭创 300308 0.63 358.73 2.03%
紫金矿业 601899 10.65 348.47 1.98%
招商银行 600036 8.05 316.53 1.79%
新易盛 300502 0.69 305.56 1.73%
兴业银行 601166 14.39 270.82 1.54%
美的集团 000333 3.38 258.06 1.46%
寒武纪 688256 0.24 236.71 1.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 52.77%
金融业 0.35 19.83%
采矿业 0.10 5.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 4.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.32%
建筑业 0.03 1.47%
科学研究和技术服务业 0.02 1.32%
农、林、牧、渔业 0.02 0.86%
租赁和商务服务业 0.01 0.69%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 9.10 915.90 4.75%
25国债13 0.80 81.01 0.42%
国债2601 0.20 20.13 0.10%
国债1619 0.00 0.12 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1017.16 5.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%