财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
825.31 |
354.29 |
-485.63 |
51.45 |
-3002.49 |
| 本期利润(万元) |
4659.90 |
3703.37 |
769.35 |
29.06 |
452.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.24 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.62 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
2.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7680.84 |
0.00 |
5807.93 |
0.00 |
3915.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.64 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19663.26 |
25945.01 |
20928.95 |
26687.78 |
15317.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.62 |
1.38 |
1.35 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
22.19 |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
5.66 |
| 累计净值增长率(%) |
149.33 |
0.00 |
110.28 |
0.00 |
104.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
31.83 |
44.77 |
63.06 |
40.89 |
47.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
19760.66 |
22481.71 |
15254.42 |
16010.30 |
24962.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
18506.71 |
20606.59 |
12699.62 |
14638.11 |
20199.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
1253.95 |
1875.12 |
2554.80 |
1372.19 |
4762.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.98 |
13.90 |
8.01 |
8.40 |
14.13 |
| 应付托管费(万元) |
1.66 |
2.32 |
1.33 |
1.40 |
2.35 |
| 资产总计(万元) |
19828.00 |
24383.67 |
15338.13 |
16263.93 |
25145.13 |
| 负债合计(万元) |
164.74 |
3454.72 |
21.11 |
38.95 |
44.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
19663.26 |
20928.95 |
15317.02 |
16224.98 |
25101.07 |
| 未分配利润(万元) |
7680.84 |
5807.93 |
3915.45 |
2102.55 |
5358.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.67 |
3.20 |
4.39 |
2.55 |
8.10 |
| 投资收益(万元) |
946.22 |
-427.95 |
-2873.70 |
-3407.43 |
638.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3834.59 |
1254.98 |
3454.75 |
1492.55 |
-2431.61 |
| 其它收入(万元) |
62.62 |
35.51 |
11.07 |
3.99 |
77.45 |
| 收入合计(万元) |
4848.10 |
865.74 |
596.51 |
-1908.35 |
-1707.92 |
| 管理人报酬(万元) |
142.42 |
73.61 |
107.00 |
59.27 |
324.55 |
| 托管费(万元) |
23.74 |
12.27 |
17.83 |
9.88 |
54.09 |
| 其它费用(万元) |
19.42 |
9.59 |
19.26 |
9.60 |
21.90 |
| 费用合计(万元) |
188.20 |
96.39 |
144.25 |
78.77 |
584.60 |
| 利润总额(万元) |
4659.90 |
769.35 |
452.26 |
-1987.11 |
-2292.52 |
| 净利润(万元) |
4659.90 |
769.35 |
452.26 |
-1987.11 |
-2292.52 |
