广发成长优选混合(000214)_财务情况

广发成长优选混合000214GF GROWTH IS PREFERABLY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1480.96	780.05	825.31	354.29	-485.63
本期利润(万元)	1640.18	-602.35	4659.90	3703.37	769.35
加权平均份额本期利润(元)	0.14	-0.05	0.28	0.24	0.04
加权平均净值利润率(%)	8.39	0.00	19.62	0.00	3.08
期末可供分配利润(万元)	8507.25	0.00	7680.84	0.00	5807.93
期末可供分配份额利润(元)	0.79	0.00	0.64	0.00	0.38
期末基金资产净值(万元)	19288.06	17637.05	19663.26	25945.01	20928.95
期末基金份额净值(元)	1.79	1.59	1.64	1.62	1.38
本期净值增长率(%)	9.02	0.00	22.19	0.00	3.05
累计净值增长率(%)	171.82	0.00	149.33	0.00	110.28

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	348.33	31.83	44.77	63.06	40.89
交易性金融资产(万元)	18937.39	19760.66	22481.71	15254.42	16010.30
其中：股票投资(万元)	17920.23	18506.71	20606.59	12699.62	14638.11
其中：债券投资(万元)	1017.16	1253.95	1875.12	2554.80	1372.19
应付管理人报酬(万元)	9.48	9.98	13.90	8.01	8.40
应付托管费(万元)	1.58	1.66	2.32	1.33	1.40
资产总计(万元)	19324.59	19828.00	24383.67	15338.13	16263.93
负债合计(万元)	36.53	164.74	3454.72	21.11	38.95
所有者权益合计(万元)	19288.06	19663.26	20928.95	15317.02	16224.98
未分配利润(万元)	8507.25	7680.84	5807.93	3915.45	2102.55

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	1.09	4.67	3.20	4.39	2.55
投资收益(万元)	1535.23	946.22	-427.95	-2873.70	-3407.43
公允价值变动收益(万元)	159.22	3834.59	1254.98	3454.75	1492.55
其它收入(万元)	23.88	62.62	35.51	11.07	3.99
收入合计(万元)	1719.43	4848.10	865.74	596.51	-1908.35
管理人报酬(万元)	58.48	142.42	73.61	107.00	59.27
托管费(万元)	9.75	23.74	12.27	17.83	9.88
其它费用(万元)	9.66	19.42	9.59	19.26	9.60
费用合计(万元)	79.24	188.20	96.39	144.25	78.77
利润总额(万元)	1640.18	4659.90	769.35	452.26	-1987.11
净利润(万元)	1640.18	4659.90	769.35	452.26	-1987.11

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