资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32158.14 82.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6970.38 17.79%
其他资产 45.97 0.12%
资产总值:39174.49万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.48 1800.42 4.61%
紫金矿业 601899 54.33 1777.68 4.55%
中际旭创 300308 2.96 1685.45 4.32%
荣昌生物 688331 12.96 1668.70 4.27%
赤峰黄金 600988 37.51 1618.56 4.15%
英科医疗 300677 26.88 1577.32 4.04%
美迪西 688202 23.36 1457.44 3.73%
天智航 688277 63.23 1443.65 3.70%
招商证券 600999 87.60 1352.54 3.46%
航天电器 002025 21.04 1322.78 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.15 55.18%
采矿业 0.49 12.59%
科学研究和技术服务业 0.26 6.68%
金融业 0.21 5.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 2.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.07 2850.76 6.67%
宁德时代 300750 5.18 1903.14 4.45%
中际旭创 300308 2.96 1805.60 4.22%
紫金矿业 601899 52.24 1800.71 4.21%
东方电缆 603606 24.29 1451.33 3.40%
立讯精密 002475 23.97 1359.34 3.18%
江西铜业 600362 23.09 1268.10 2.97%
赤峰黄金 600988 37.51 1171.81 2.74%
中微公司 688012 3.95 1120.44 2.62%
焦点科技 002315 24.23 1108.76 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.36 55.25%
采矿业 0.38 8.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.36 8.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 7.80%
金融业 0.17 3.99%
科学研究和技术服务业 0.09 2.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.14%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 0.14 16.78 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16.78 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%