资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36973.85 85.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3060.10 7.11%
其他资产 3034.84 7.05%
资产总值:43068.79万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.07 2850.76 6.67%
宁德时代 300750 5.18 1903.14 4.45%
中际旭创 300308 2.96 1805.60 4.22%
紫金矿业 601899 52.24 1800.71 4.21%
东方电缆 603606 24.29 1451.33 3.40%
立讯精密 002475 23.97 1359.34 3.18%
江西铜业 600362 23.09 1268.10 2.97%
赤峰黄金 600988 37.51 1171.81 2.74%
中微公司 688012 3.95 1120.44 2.62%
焦点科技 002315 24.23 1108.76 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.36 55.25%
采矿业 0.38 8.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.36 8.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 7.80%
金融业 0.17 3.99%
科学研究和技术服务业 0.09 2.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.14%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
荣昌生物 688331 34.00 3974.35 7.92%
贵州茅台 600519 2.16 3119.02 6.22%
药明康德 603259 26.19 2934.07 5.85%
宁德时代 300750 6.78 2726.36 5.44%
紫金矿业 601899 83.63 2462.07 4.91%
汇宇制药 688553 100.28 2152.06 4.29%
立讯精密 002475 25.93 1677.41 3.34%
思泉新材 301489 6.67 1600.80 3.19%
东方电缆 603606 22.00 1554.08 3.10%
云意电气 300304 106.20 1458.13 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.28 65.33%
采矿业 0.52 10.33%
科学研究和技术服务业 0.51 10.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 2.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.88%
金融业 0.09 1.69%
房地产业 0.06 1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.10%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 0.14 16.78 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16.78 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%