财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3405.01 |
-2207.57 |
-1356.90 |
-6686.61 |
-2679.99 |
| 本期利润(万元) |
6330.90 |
2834.03 |
1869.89 |
-4728.81 |
5224.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
0.17 |
0.11 |
-0.24 |
0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.69 |
0.00 |
-8.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11225.94 |
0.00 |
14433.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49340.52 |
49792.51 |
50394.15 |
50863.89 |
60000.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.48 |
3.08 |
3.02 |
2.91 |
3.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.88 |
0.00 |
-7.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
207.93 |
0.00 |
190.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3364.91 |
4509.35 |
10429.81 |
9571.67 |
15861.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
47677.42 |
46795.29 |
48197.92 |
56251.85 |
58971.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
47677.42 |
46795.29 |
48197.92 |
56251.85 |
58971.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.25 |
54.28 |
59.32 |
67.05 |
96.89 |
| 应付托管费(万元) |
8.37 |
9.05 |
9.89 |
11.17 |
16.15 |
| 资产总计(万元) |
51056.15 |
51962.99 |
58675.34 |
66083.46 |
75266.40 |
| 负债合计(万元) |
257.98 |
110.60 |
1121.12 |
158.72 |
408.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
50798.17 |
51852.40 |
57554.23 |
65924.74 |
74857.71 |
| 未分配利润(万元) |
34295.81 |
34017.77 |
37563.24 |
44963.74 |
52438.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.06 |
28.65 |
18.20 |
33.43 |
13.15 |
| 投资收益(万元) |
-1900.38 |
-6074.50 |
-4843.51 |
-4874.38 |
-2514.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5137.40 |
2017.84 |
-225.02 |
-8066.97 |
-6777.42 |
| 其它收入(万元) |
1.40 |
5.91 |
3.39 |
28.41 |
23.12 |
| 收入合计(万元) |
3249.48 |
-4022.11 |
-5046.94 |
-12879.51 |
-9255.84 |
| 管理人报酬(万元) |
302.30 |
697.74 |
366.16 |
1121.95 |
686.81 |
| 托管费(万元) |
50.38 |
116.29 |
61.03 |
186.99 |
114.47 |
| 其它费用(万元) |
9.86 |
20.31 |
9.99 |
20.26 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
364.49 |
840.12 |
440.40 |
1344.77 |
822.42 |
| 利润总额(万元) |
2884.98 |
-4862.23 |
-5487.35 |
-14224.28 |
-10078.26 |
| 净利润(万元) |
2884.98 |
-4862.23 |
-5487.35 |
-14224.28 |
-10078.26 |
