资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4542.92 65.06%
债券 2037.77 29.18%
银行存款和结算备付金 397.87 5.70%
其他资产 4.49 0.06%
资产总值:6983.05万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长盈通 688143 2.22 387.68 5.57%
景旺电子 603228 3.48 352.21 5.06%
联讯仪器 688808 0.17 265.09 3.81%
牧原股份 002714 5.07 215.22 3.09%
三环集团 300408 1.70 199.46 2.87%
兴森科技 002436 4.58 187.51 2.69%
世纪华通 002602 13.53 186.71 2.68%
锐捷网络 301165 1.82 183.35 2.63%
长鑫科技 688825 3.09 169.36 2.43%
中富电路 300814 1.36 165.73 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 44.99%
金融业 0.06 8.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.47%
农、林、牧、渔业 0.02 3.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.41%
采矿业 0.01 1.28%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.71%
批发和零售业 0.00 0.38%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博迁新材 605376 1.53 415.09 5.52%
盛美上海 688082 0.60 260.67 3.47%
中国巨石 600176 3.38 246.33 3.28%
兆易创新 603986 0.29 236.35 3.14%
三环集团 300408 1.41 235.33 3.13%
中钨高新 000657 2.13 203.88 2.71%
生益科技 600183 1.17 202.88 2.70%
臻宝科技 688797 0.27 184.19 2.45%
金安国纪 002636 1.42 170.36 2.27%
洁美科技 002859 1.49 163.17 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 46.13%
金融业 0.04 5.00%
科学研究和技术服务业 0.02 2.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.61%
租赁和商务服务业 0.00 0.43%
采矿业 0.00 0.43%
批发和零售业 0.00 0.34%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.29%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 10.00 1027.31 14.76%
25农发13 10.00 1010.46 14.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2037.77 29.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%