资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4352.64 57.71%
债券 2030.61 26.92%
银行存款和结算备付金 1015.58 13.47%
其他资产 143.30 1.90%
资产总值:7542.13万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博迁新材 605376 1.53 415.09 5.52%
盛美上海 688082 0.60 260.67 3.47%
中国巨石 600176 3.38 246.33 3.28%
兆易创新 603986 0.29 236.35 3.14%
三环集团 300408 1.41 235.33 3.13%
中钨高新 000657 2.13 203.88 2.71%
生益科技 600183 1.17 202.88 2.70%
臻宝科技 688797 0.27 184.19 2.45%
金安国纪 002636 1.42 170.36 2.27%
洁美科技 002859 1.49 163.17 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 46.13%
金融业 0.04 5.00%
科学研究和技术服务业 0.02 2.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.61%
采矿业 0.00 0.43%
租赁和商务服务业 0.00 0.43%
批发和零售业 0.00 0.34%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.29%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
牧原股份 002714 7.10 296.14 3.82%
隆鑫通用 603766 12.69 171.31 2.21%
巨人网络 002558 4.73 149.18 1.93%
世纪华通 002602 8.70 138.85 1.79%
嘉化能源 600273 9.15 83.54 1.08%
申能股份 600642 9.41 83.84 1.08%
格力电器 000651 2.14 80.93 1.04%
军信股份 301109 4.82 79.63 1.03%
唐山港 601000 16.61 77.90 1.01%
塔牌集团 002233 8.22 77.02 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.15 18.88%
制造业 0.08 10.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 4.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.37%
农、林、牧、渔业 0.03 3.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 3.57%
采矿业 0.01 1.51%
建筑业 0.01 1.44%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.03%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.83%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 10.00 1023.65 13.62%
25农发13 10.00 1006.95 13.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2030.61 27.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%