广发聚祥灵活混合(000567)_资产配置

广发聚祥灵活混合000567GF JUXIANG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9169.90	79.09%
债券	2186.47	18.86%
银行存款和结算备付金	235.29	2.03%
其他资产	2.15	0.02%

资产总值：11593.80万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	36.94	670.09	5.83%
中国海油	600938	17.54	527.08	4.58%
西部矿业	601168	26.35	499.86	4.35%
中际旭创	300308	3.01	466.75	4.06%
新易盛	300502	3.43	445.28	3.87%
美的集团	000333	4.64	352.92	3.07%
洛阳钼业	603993	40.32	350.78	3.05%
宇通客车	600066	13.13	345.98	3.01%
中国铝业	601600	38.78	345.14	3.00%
中国船舶	600150	8.11	338.75	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	52.11%
采矿业	0.32	27.65%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	36.94	649.04	5.82%
中国海油	600938	17.54	578.82	5.19%
新易盛	300502	4.29	452.39	4.06%
西部矿业	601168	23.25	417.34	3.74%
中际旭创	300308	3.01	415.57	3.73%
宇通客车	600066	13.13	338.75	3.04%
沪电股份	002463	8.40	306.60	2.75%
中国铝业	601600	38.78	295.89	2.65%
云铝股份	000807	19.96	269.66	2.42%
巨星科技	002444	10.57	261.08	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	47.22%
采矿业	0.28	25.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	36.94	621.33	5.06%
中国海油	600938	17.82	520.88	4.24%
天孚通信	300394	2.72	411.45	3.35%
西部矿业	601168	20.06	386.96	3.15%
中际旭创	300308	2.46	385.14	3.14%
新易盛	300502	4.85	324.68	2.64%
兖矿能源	600188	13.44	319.74	2.60%
富安娜	002327	27.49	296.34	2.41%
沪电股份	002463	9.40	283.69	2.31%
中国铝业	601600	35.77	264.70	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	46.86%
采矿业	0.29	23.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兖矿能源	600188	23.31	461.77	3.91%
紫金矿业	601899	36.94	460.27	3.90%
温氏股份	300498	21.52	431.69	3.66%
中际旭创	300308	3.57	403.09	3.41%
中芯国际	688981	7.57	401.52	3.40%
新易盛	300502	8.05	396.83	3.36%
天孚通信	300394	3.85	352.35	2.98%
星宇股份	601799	2.58	338.26	2.87%
沪电股份	002463	13.70	303.04	2.57%
东芯股份	688110	8.07	277.97	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	47.79%
采矿业	0.15	12.71%
农、林、牧、渔业	0.06	4.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.41%
金融业	0.01	1.25%
科学研究和技术服务业	0.01	0.46%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开12	20.00	2040.46	17.75%
爱迪转债	0.27	30.60	0.27%
晶能转债	0.32	30.24	0.26%
晶澳转债	0.28	24.51	0.21%
天23转债	0.27	23.12	0.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2040.46	17.75%
可转债	146.01	1.27%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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