我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-98.70 |
-540.40 |
-800.21 |
-2451.82 |
-701.85 |
| 本期利润(万元) |
465.17 |
682.23 |
602.46 |
-3070.43 |
-1633.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.10 |
0.09 |
-0.46 |
-0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.62 |
0.00 |
-22.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5228.25 |
0.00 |
5343.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11496.15 |
11155.55 |
12282.60 |
11806.00 |
12505.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.97 |
1.89 |
1.88 |
1.78 |
1.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.77 |
0.00 |
-20.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
89.04 |
0.00 |
78.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
848.41 |
1291.96 |
925.71 |
893.33 |
1684.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
10317.53 |
10532.64 |
13559.71 |
13582.96 |
15892.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
8068.03 |
8304.82 |
11307.98 |
11438.92 |
13762.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
2249.50 |
2227.82 |
2251.73 |
2144.04 |
2130.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.07 |
12.06 |
17.65 |
18.32 |
20.11 |
| 应付托管费(万元) |
2.01 |
2.01 |
2.94 |
3.05 |
3.35 |
| 资产总计(万元) |
11195.47 |
11830.52 |
14499.76 |
14504.71 |
17647.03 |
| 负债合计(万元) |
39.92 |
24.52 |
56.11 |
140.93 |
333.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
11155.55 |
11806.00 |
14443.65 |
14363.78 |
17314.01 |
| 未分配利润(万元) |
5382.55 |
5343.34 |
7740.58 |
8089.45 |
10872.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.81 |
3.88 |
2.19 |
5.49 |
2.67 |
| 投资收益(万元) |
-449.25 |
-2219.31 |
-942.65 |
-2856.42 |
-2937.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1222.63 |
-618.61 |
181.36 |
-1749.20 |
700.87 |
| 其它收入(万元) |
1.00 |
0.31 |
0.13 |
0.75 |
0.31 |
| 收入合计(万元) |
776.19 |
-2833.74 |
-758.96 |
-4599.38 |
-2233.40 |
| 管理人报酬(万元) |
72.38 |
186.50 |
108.81 |
244.92 |
122.72 |
| 托管费(万元) |
12.06 |
31.08 |
18.13 |
40.82 |
20.45 |
| 其它费用(万元) |
9.52 |
19.11 |
9.58 |
19.32 |
9.60 |
| 费用合计(万元) |
93.96 |
236.69 |
136.53 |
305.07 |
152.77 |
| 利润总额(万元) |
682.23 |
-3070.43 |
-895.49 |
-4904.45 |
-2386.17 |
| 净利润(万元) |
682.23 |
-3070.43 |
-895.49 |
-4904.45 |
-2386.17 |
