财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-194.48 |
-17.47 |
724.27 |
348.78 |
382.16 |
| 本期利润(万元) |
6.57 |
-178.92 |
487.87 |
205.97 |
376.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.09 |
0.04 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.08 |
0.00 |
5.17 |
0.00 |
3.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3552.42 |
0.00 |
3878.17 |
0.00 |
4561.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.88 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
0.85 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7515.99 |
7746.24 |
8225.77 |
8810.02 |
9781.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.85 |
1.81 |
1.85 |
1.87 |
1.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.22 |
0.00 |
4.94 |
0.00 |
3.92 |
| 累计净值增长率(%) |
85.54 |
0.00 |
85.14 |
0.00 |
83.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
998.36 |
757.17 |
938.01 |
200.30 |
848.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
6383.25 |
7498.35 |
8690.16 |
9798.41 |
10317.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
4352.64 |
4443.25 |
4558.50 |
7583.14 |
8068.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
2030.61 |
3055.10 |
4131.65 |
2215.26 |
2249.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.25 |
8.43 |
9.68 |
10.35 |
12.07 |
| 应付托管费(万元) |
1.21 |
1.41 |
1.61 |
1.73 |
2.01 |
| 资产总计(万元) |
7542.13 |
8263.90 |
9826.40 |
10029.63 |
11195.47 |
| 负债合计(万元) |
26.14 |
38.13 |
44.50 |
35.97 |
39.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
7515.99 |
8225.77 |
9781.90 |
9993.67 |
11155.55 |
| 未分配利润(万元) |
3552.42 |
3878.17 |
4561.74 |
4451.46 |
5382.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.49 |
5.71 |
3.63 |
2.61 |
1.81 |
| 投资收益(万元) |
-134.99 |
864.16 |
456.19 |
-382.96 |
-449.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
201.05 |
-236.40 |
-5.58 |
515.40 |
1222.63 |
| 其它收入(万元) |
0.17 |
0.86 |
0.20 |
1.17 |
1.00 |
| 收入合计(万元) |
67.73 |
634.33 |
454.43 |
136.22 |
776.19 |
| 管理人报酬(万元) |
46.34 |
113.25 |
58.54 |
135.88 |
72.38 |
| 托管费(万元) |
7.72 |
18.87 |
9.76 |
22.65 |
12.06 |
| 其它费用(万元) |
7.09 |
14.34 |
9.56 |
19.11 |
9.52 |
| 费用合计(万元) |
61.15 |
146.46 |
77.86 |
177.64 |
93.96 |
| 利润总额(万元) |
6.57 |
487.87 |
376.57 |
-41.42 |
682.23 |
| 净利润(万元) |
6.57 |
487.87 |
376.57 |
-41.42 |
682.23 |
