资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39541.11 41.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 54257.30 56.63%
其他资产 2007.18 2.10%
资产总值:95805.58万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 40.00 3021.20 3.18%
福耀玻璃 600660 55.00 2774.20 2.92%
伊利股份 600887 96.80 2319.33 2.44%
兰花科创 600123 400.00 2136.00 2.25%
兖矿能源 600188 120.00 2132.40 2.25%
双汇发展 000895 90.00 2016.11 2.13%
药明康德 603259 13.00 1618.63 1.71%
中煤能源 601898 119.99 1461.51 1.54%
长江电力 600900 50.00 1323.50 1.40%
芭田股份 002170 120.00 1303.20 1.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.07 21.78%
采矿业 1.12 11.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.43 4.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 1.82%
科学研究和技术服务业 0.16 1.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 60.00 4581.00 5.04%
陕西煤业 601225 150.00 3838.50 4.22%
伊利股份 600887 110.00 2898.50 3.19%
长城汽车 601633 130.01 2682.06 2.95%
兖矿能源 600188 120.00 2322.00 2.55%
建设银行 601939 210.56 2031.89 2.24%
双汇发展 000895 60.00 1704.00 1.87%
华菱钢铁 000932 306.00 1551.44 1.71%
宝钢股份 600019 240.00 1538.40 1.69%
安井食品 603345 16.00 1492.17 1.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.69 29.58%
采矿业 1.40 15.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.32 3.55%
金融业 0.29 3.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 2.97%
房地产业 0.17 1.89%
农、林、牧、渔业 0.16 1.74%
科学研究和技术服务业 0.13 1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 1.35%
租赁和商务服务业 0.10 1.08%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
正帆转债 6.42 641.54 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 641.54 0.46%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%