资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46781.48 44.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 57596.17 54.92%
其他资产 498.55 0.48%
资产总值:104876.20万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福耀玻璃 600660 60.00 3214.80 3.16%
兰花科创 600123 440.00 3018.40 2.96%
海大集团 002311 60.00 2520.00 2.47%
美的集团 000333 30.00 2403.00 2.36%
兖矿能源 600188 110.00 2138.40 2.10%
潞安环能 601699 140.00 2112.60 2.07%
伊利股份 600887 75.00 2047.50 2.01%
华能国际 600011 280.00 1971.20 1.94%
山煤国际 600546 150.00 1968.00 1.93%
中煤能源 601898 135.00 1863.03 1.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.42 23.74%
采矿业 1.41 13.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.62 6.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.69%
科学研究和技术服务业 0.07 0.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.50%
租赁和商务服务业 0.04 0.37%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 40.00 3021.20 3.18%
福耀玻璃 600660 55.00 2774.20 2.92%
伊利股份 600887 96.80 2319.33 2.44%
兰花科创 600123 400.00 2136.00 2.25%
兖矿能源 600188 120.00 2132.40 2.25%
双汇发展 000895 90.00 2016.11 2.13%
药明康德 603259 13.00 1618.63 1.71%
中煤能源 601898 119.99 1461.51 1.54%
长江电力 600900 50.00 1323.50 1.40%
芭田股份 002170 120.00 1303.20 1.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.07 21.78%
采矿业 1.12 11.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.43 4.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 1.82%
科学研究和技术服务业 0.16 1.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
正帆转债 6.42 641.54 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 641.54 0.46%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%