资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 56513.22 62.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 34114.01 37.44%
其他资产 501.00 0.55%
资产总值:91128.23万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 60.00 4581.00 5.04%
陕西煤业 601225 150.00 3838.50 4.22%
伊利股份 600887 110.00 2898.50 3.19%
长城汽车 601633 130.01 2682.06 2.95%
兖矿能源 600188 120.00 2322.00 2.55%
建设银行 601939 210.56 2031.89 2.24%
双汇发展 000895 60.00 1704.00 1.87%
华菱钢铁 000932 306.00 1551.44 1.71%
宝钢股份 600019 240.00 1538.40 1.69%
安井食品 603345 16.00 1492.17 1.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.69 29.58%
采矿业 1.40 15.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.32 3.55%
金融业 0.29 3.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 2.97%
房地产业 0.17 1.89%
农、林、牧、渔业 0.16 1.74%
科学研究和技术服务业 0.13 1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 1.35%
租赁和商务服务业 0.10 1.08%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 47.00 3673.05 4.09%
紫金矿业 601899 86.17 2970.28 3.31%
长城汽车 601633 130.01 2942.08 3.28%
宏发股份 600885 95.00 2888.00 3.22%
云天化 600096 80.00 2672.80 2.98%
山金国际 000975 100.00 2433.07 2.71%
渤海租赁 000415 600.00 2430.00 2.71%
中金黄金 600489 100.00 2336.00 2.60%
陕西煤业 601225 100.00 2132.00 2.38%
赤峰黄金 600988 59.50 1858.78 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.88 43.24%
采矿业 1.72 19.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.43 4.78%
租赁和商务服务业 0.35 3.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 2.53%
房地产业 0.21 2.39%
农、林、牧、渔业 0.18 1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.41%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
正帆转债 6.42 641.54 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 641.54 0.46%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%