财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5497.57 |
6446.58 |
10916.36 |
2999.47 |
-898.11 |
| 本期利润(万元) |
954.58 |
3589.94 |
17044.86 |
14411.07 |
2520.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.12 |
0.29 |
0.25 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.43 |
0.00 |
15.25 |
0.00 |
1.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
33721.03 |
0.00 |
35691.79 |
0.00 |
59967.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.15 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
0.87 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62998.80 |
66571.45 |
67539.43 |
102084.80 |
129036.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.15 |
2.24 |
2.12 |
2.13 |
1.87 |
| 本期净值增长率(%) |
1.47 |
0.00 |
15.86 |
0.00 |
2.07 |
| 累计净值增长率(%) |
115.18 |
0.00 |
112.07 |
0.00 |
86.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
52776.30 |
16332.98 |
19458.17 |
19482.00 |
21370.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
39541.11 |
70411.68 |
124262.51 |
111619.23 |
119415.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
39541.11 |
70411.68 |
124262.51 |
111619.23 |
110315.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9099.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
95.23 |
89.44 |
147.73 |
149.61 |
175.76 |
| 应付托管费(万元) |
15.87 |
14.91 |
24.62 |
24.94 |
29.29 |
| 资产总计(万元) |
95805.58 |
90042.99 |
149768.38 |
136951.90 |
182981.03 |
| 负债合计(万元) |
939.69 |
310.79 |
1858.59 |
1013.79 |
558.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
94865.89 |
89732.20 |
147909.80 |
135938.10 |
182422.10 |
| 未分配利润(万元) |
50694.96 |
47376.20 |
68711.58 |
61669.62 |
83098.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
62.53 |
113.25 |
72.03 |
374.76 |
163.44 |
| 投资收益(万元) |
8088.06 |
16534.08 |
-96.64 |
7616.05 |
2845.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6675.04 |
4516.84 |
4302.01 |
346.42 |
4656.76 |
| 其它收入(万元) |
30.92 |
251.99 |
60.12 |
290.87 |
83.82 |
| 收入合计(万元) |
1506.47 |
21416.16 |
4337.53 |
8628.10 |
7749.79 |
| 管理人报酬(万元) |
553.81 |
1570.73 |
860.42 |
1841.54 |
703.75 |
| 托管费(万元) |
92.30 |
261.79 |
143.40 |
306.92 |
117.29 |
| 其它费用(万元) |
10.66 |
22.82 |
11.96 |
24.01 |
9.75 |
| 费用合计(万元) |
695.63 |
1911.33 |
1038.19 |
2177.91 |
832.65 |
| 利润总额(万元) |
810.84 |
19504.83 |
3299.34 |
6450.19 |
6917.14 |
| 净利润(万元) |
810.84 |
19504.83 |
3299.34 |
6450.19 |
6917.14 |
