我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
678.55 |
-287.64 |
-1343.97 |
-1190.69 |
616.61 |
| 本期利润(万元) |
4520.08 |
-5926.81 |
-724.70 |
-5044.25 |
326.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.27 |
-0.04 |
-0.22 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.59 |
0.00 |
-10.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17077.43 |
0.00 |
14796.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
121425.15 |
40750.01 |
32980.98 |
34022.46 |
51102.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.80 |
1.72 |
1.73 |
1.77 |
2.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.04 |
0.00 |
-11.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
72.10 |
0.00 |
77.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
920.95 |
7955.48 |
2773.95 |
3039.79 |
3621.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
31949.82 |
26074.91 |
37174.28 |
43606.47 |
48649.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
25346.75 |
26074.91 |
37174.28 |
43606.47 |
48649.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
6603.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.22 |
42.81 |
49.46 |
52.72 |
67.88 |
| 应付托管费(万元) |
6.70 |
7.14 |
8.24 |
8.79 |
11.31 |
| 资产总计(万元) |
41284.01 |
34198.58 |
40058.87 |
46682.01 |
52293.26 |
| 负债合计(万元) |
533.99 |
176.12 |
96.75 |
135.71 |
162.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
40750.01 |
34022.46 |
39962.12 |
46546.30 |
52131.14 |
| 未分配利润(万元) |
17077.43 |
14796.48 |
20005.10 |
26389.81 |
31707.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
61.05 |
7.09 |
10.75 |
5.65 |
14.58 |
| 投资收益(万元) |
296.47 |
-811.27 |
-956.63 |
-1029.17 |
17119.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5639.17 |
-3853.56 |
-9482.22 |
-3595.36 |
-19576.83 |
| 其它收入(万元) |
30.44 |
30.09 |
5.13 |
2.48 |
42.48 |
| 收入合计(万元) |
-5251.21 |
-4627.66 |
-10422.97 |
-4616.39 |
-2400.56 |
| 管理人报酬(万元) |
562.40 |
348.67 |
623.89 |
322.81 |
926.80 |
| 托管费(万元) |
93.73 |
58.11 |
103.98 |
53.80 |
154.47 |
| 其它费用(万元) |
19.47 |
9.81 |
19.57 |
10.57 |
21.89 |
| 费用合计(万元) |
675.60 |
416.60 |
747.44 |
387.17 |
1244.37 |
| 利润总额(万元) |
-5926.81 |
-5044.25 |
-11170.41 |
-5003.57 |
-3644.93 |
| 净利润(万元) |
-5926.81 |
-5044.25 |
-11170.41 |
-5003.57 |
-3644.93 |
