广发套利(000992)_资产配置

广发套利000992GF HEDGE ARBITRAGE REGULARLY OPEN MIXED BY SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3423.39	54.38%
债券	2206.91	35.06%
银行存款和结算备付金	281.46	4.47%
其他资产	383.24	6.09%

资产总值：6294.99万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.68	129.69	2.06%
贵州茅台	600519	0.04	68.12	1.08%
中国平安	601318	1.61	65.70	1.05%
东山精密	002384	3.90	56.90	0.91%
招商银行	600036	1.73	55.71	0.89%
建设银行	601939	7.74	53.17	0.85%
交通银行	601328	7.55	47.87	0.76%
北京银行	601169	8.13	46.02	0.73%
伊利股份	600887	1.62	45.20	0.72%
中国铁建	601186	4.81	41.22	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	28.75%
金融业	0.07	11.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.32%
采矿业	0.02	2.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.65%
建筑业	0.01	1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.20%
房地产业	0.01	0.89%
租赁和商务服务业	0.00	0.75%
农、林、牧、渔业	0.00	0.53%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.45	73.79	1.11%
贵州茅台	600519	0.04	69.04	1.04%
华泰证券	601688	4.21	58.73	0.88%
宁波银行	002142	2.73	54.90	0.82%
寒锐钴业	300618	1.89	53.47	0.80%
蓝思科技	300433	3.97	52.40	0.79%
招商银行	600036	1.72	47.85	0.72%
可立克	002782	2.36	33.16	0.50%
晶丰明源	688368	0.31	33.46	0.50%
德赛电池	000049	1.23	33.36	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	23.31%
金融业	0.06	9.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.23%
采矿业	0.01	1.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.46%
批发和零售业	0.01	1.10%
卫生和社会工作	0.01	0.85%
建筑业	0.00	0.67%
房地产业	0.00	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.06	107.91	1.58%
三环集团	300408	3.23	100.13	1.46%
中国平安	601318	1.24	59.89	0.88%
宁德时代	300750	0.27	55.22	0.81%
洲明科技	300232	6.77	51.79	0.76%
仙坛股份	002746	6.06	49.57	0.73%
新易盛	300502	1.07	49.22	0.72%
铂科新材	300811	1.02	46.47	0.68%
卫星化学	002648	2.61	40.01	0.59%
建设银行	601939	6.24	39.31	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	39.56%
金融业	0.04	6.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.85%
批发和零售业	0.01	2.02%
采矿业	0.01	1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.30%
建筑业	0.01	1.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.10%
房地产业	0.01	1.01%
科学研究和技术服务业	0.01	0.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.08	135.28	1.88%
宁德时代	300750	0.44	101.13	1.40%
双鹭药业	002038	7.94	80.11	1.11%
中国平安	601318	1.63	75.63	1.05%
华能国际	600011	8.01	74.17	1.03%
招商银行	600036	2.23	73.05	1.01%
美的集团	000333	0.81	47.73	0.66%
中鼎股份	000887	3.14	41.10	0.57%
比亚迪	002594	0.14	36.16	0.50%
兴业银行	601166	2.20	34.43	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	40.16%
金融业	0.06	8.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.85%
采矿业	0.01	1.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.30%
建筑业	0.01	1.28%
房地产业	0.01	1.03%
批发和零售业	0.01	0.70%
科学研究和技术服务业	0.00	0.68%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债15	4.00	410.08	6.53%
23国债23	1.20	135.20	2.15%
鹤21转债	0.37	42.08	0.67%
立昂转债	0.39	41.63	0.66%
建工转债	0.37	41.15	0.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1661.63	26.45%
国家债券	545.28	8.68%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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