资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1302.47 40.52%
债券 92.27 2.87%
银行存款和结算备付金 1667.79 51.89%
其他资产 151.57 4.72%
资产总值:3214.10万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 0.62 73.83 2.31%
宁德时代 300750 0.12 34.93 1.09%
中际旭创 300308 0.04 32.34 1.01%
长鑫科技 688825 0.57 31.39 0.98%
中国平安 601318 0.59 31.44 0.98%
招商银行 600036 0.72 29.71 0.93%
美的集团 000333 0.35 28.04 0.88%
紫金矿业 601899 0.93 27.70 0.87%
药明康德 603259 0.16 26.77 0.84%
贵州茅台 600519 0.02 25.17 0.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 25.56%
金融业 0.02 6.33%
采矿业 0.01 3.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.17%
科学研究和技术服务业 0.00 1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.96%
建筑业 0.00 0.36%
批发和零售业 0.00 0.26%
房地产业 0.00 0.18%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.08 101.60 3.04%
泰豪科技 600590 10.06 101.61 3.04%
宁德时代 300750 0.18 70.74 2.12%
新易盛 300502 0.10 59.49 1.78%
盐津铺子 002847 1.32 58.87 1.76%
寒武纪 688256 0.02 36.22 1.08%
东山精密 002384 0.12 31.48 0.94%
潍柴动力 000338 1.13 30.79 0.92%
澜起科技 688008 0.09 28.05 0.84%
中国平安 601318 0.59 28.17 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 45.55%
金融业 0.02 6.66%
采矿业 0.01 3.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.20%
科学研究和技术服务业 0.00 0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.80%
建筑业 0.00 0.77%
房地产业 0.00 0.51%
批发和零售业 0.00 0.50%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.90 91.21 2.85%
澳弘转债 0.00 0.19 0.01%
曙26转债 0.00 0.28 0.01%
江农转债 0.00 0.28 0.01%
颀中转债 0.00 0.19 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 91.21 2.85%
可转债 1.06 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%