广发套利(000992)_资产配置

广发套利000992GF HEDGE ARBITRAGE REGULARLY OPEN MIXED BY SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2120.25	63.18%
债券	132.14	3.94%
银行存款和结算备付金	868.72	25.89%
其他资产	234.90	7.00%

资产总值：3356.00万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.08	101.60	3.04%
泰豪科技	600590	10.06	101.61	3.04%
宁德时代	300750	0.18	70.74	2.12%
新易盛	300502	0.10	59.49	1.78%
盐津铺子	002847	1.32	58.87	1.76%
寒武纪	688256	0.02	36.22	1.08%
东山精密	002384	0.12	31.48	0.94%
潍柴动力	000338	1.13	30.79	0.92%
澜起科技	688008	0.09	28.05	0.84%
中国平安	601318	0.59	28.17	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	45.55%
金融业	0.02	6.66%
采矿业	0.01	3.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.20%
科学研究和技术服务业	0.00	0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.80%
建筑业	0.00	0.77%
房地产业	0.00	0.51%
批发和零售业	0.00	0.50%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银轮股份	002126	2.50	106.28	2.14%
金固股份	002488	6.63	73.46	1.48%
宁德时代	300750	0.16	64.27	1.29%
中联重科	000157	6.59	56.67	1.14%
美的集团	000333	0.73	55.74	1.12%
中国平安	601318	0.86	48.83	0.98%
华域汽车	600741	2.35	45.14	0.91%
洛阳钼业	603993	2.29	39.27	0.79%
奥海科技	002993	0.79	36.18	0.73%
TCL科技	000100	8.14	34.76	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	44.03%
金融业	0.04	8.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.63%
采矿业	0.02	3.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.55%
批发和零售业	0.01	1.62%
建筑业	0.01	1.52%
房地产业	0.00	0.98%
科学研究和技术服务业	0.00	0.76%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.48	101.23	1.96%
宁德时代	300750	0.17	62.43	1.21%
新华保险	601336	0.86	59.94	1.16%
美的集团	000333	0.74	57.83	1.12%
中联重科	000157	5.62	48.50	0.94%
紫金矿业	601899	1.39	47.91	0.93%
方正证券	601901	6.10	47.58	0.92%
华域汽车	600741	2.18	43.60	0.84%
TCL科技	000100	8.23	37.36	0.72%
大华股份	002236	1.94	36.74	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	38.75%
金融业	0.07	13.32%
采矿业	0.02	4.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.08%
批发和零售业	0.00	0.96%
建筑业	0.00	0.95%
科学研究和技术服务业	0.00	0.81%
租赁和商务服务业	0.00	0.76%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹宏力	688347	0.65	74.92	1.40%
派能科技	688063	0.80	59.11	1.10%
乐鑫科技	688018	0.26	56.41	1.05%
移远通信	603236	0.52	54.66	1.02%
明泰铝业	601677	3.72	53.61	1.00%
奥比中光	688322	0.58	52.86	0.99%
华钰矿业	601020	1.93	52.71	0.98%
伟测科技	688372	0.58	52.03	0.97%
中色股份	000758	7.60	51.53	0.96%
大金重工	002487	1.09	51.46	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	41.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	8.35%
采矿业	0.01	1.95%
房地产业	0.01	1.84%
金融业	0.01	1.51%
科学研究和技术服务业	0.01	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.91%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	1.20	121.27	3.63%
25国债13	0.10	10.13	0.30%
珂玛转债	0.00	0.31	0.01%
澳弘转债	0.00	0.18	0.01%
颀中转债	0.00	0.26	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	131.40	3.94%
可转债	0.75	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。