财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-275.81 |
-155.28 |
338.18 |
-17.66 |
172.22 |
| 本期利润(万元) |
-152.28 |
28.40 |
97.65 |
75.64 |
3.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.35 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
0.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-209.76 |
0.00 |
49.73 |
0.00 |
-117.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.07 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3338.83 |
4971.35 |
5176.43 |
5356.27 |
5526.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.19 |
1.18 |
1.18 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.39 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
0.09 |
| 累计净值增长率(%) |
16.24 |
0.00 |
20.32 |
0.00 |
18.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
584.62 |
840.03 |
123.43 |
124.35 |
52.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
2252.39 |
3562.18 |
4026.19 |
4153.75 |
5178.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
2120.25 |
3561.94 |
3528.29 |
3797.40 |
3961.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
132.14 |
0.25 |
497.90 |
356.35 |
1216.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.76 |
4.42 |
4.54 |
4.92 |
5.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.55 |
0.88 |
0.91 |
0.98 |
1.01 |
| 资产总计(万元) |
3356.00 |
5213.18 |
5621.58 |
5860.95 |
6221.11 |
| 负债合计(万元) |
17.17 |
36.75 |
94.87 |
81.99 |
71.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
3338.83 |
5176.43 |
5526.71 |
5778.97 |
6149.20 |
| 未分配利润(万元) |
407.26 |
784.30 |
757.91 |
790.11 |
873.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.70 |
11.10 |
6.22 |
8.09 |
3.45 |
| 投资收益(万元) |
-246.90 |
405.40 |
206.39 |
-177.35 |
-182.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
123.53 |
-240.53 |
-168.71 |
52.64 |
57.69 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-120.66 |
175.97 |
43.90 |
-116.62 |
-121.22 |
| 管理人报酬(万元) |
22.65 |
55.10 |
27.98 |
61.41 |
31.47 |
| 托管费(万元) |
4.53 |
11.02 |
5.60 |
12.28 |
6.29 |
| 其它费用(万元) |
4.44 |
11.52 |
6.13 |
12.30 |
6.13 |
| 费用合计(万元) |
31.62 |
78.32 |
40.38 |
86.85 |
44.60 |
| 利润总额(万元) |
-152.28 |
97.65 |
3.51 |
-203.47 |
-165.82 |
| 净利润(万元) |
-152.28 |
97.65 |
3.51 |
-203.47 |
-165.82 |
