我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 246540.38 89.72%
债券 3654.40 1.33%
银行存款和结算备付金 23386.50 8.51%
其他资产 1220.12 0.44%
资产总值:274801.40万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 150.71 27132.50 9.95%
贵州茅台 600519 14.75 21648.55 7.94%
浙能电力 600023 2800.09 19908.64 7.30%
西部矿业 601168 810.48 14548.12 5.33%
宝新能源 000690 2852.13 14545.86 5.33%
志邦家居 603801 1042.51 13635.99 5.00%
金诚信 603979 264.05 13342.36 4.89%
药明康德 603259 242.32 9496.52 3.48%
大全能源 688303 350.58 7148.33 2.62%
古井贡酒 000596 33.54 7079.29 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.68 53.81%
采矿业 3.85 14.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.45 12.63%
科学研究和技术服务业 0.95 3.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.64 2.36%
金融业 0.59 2.16%
批发和零售业 0.50 1.82%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 157.33 29918.06 9.91%
贵州茅台 600519 16.67 28392.62 9.40%
浙能电力 600023 2887.05 19256.62 6.38%
西部矿业 601168 904.65 17450.70 5.78%
志邦家居 603801 983.78 15494.48 5.13%
宝新能源 000690 2620.61 13207.87 4.37%
金诚信 603979 216.26 11463.85 3.80%
药明康德 603259 242.32 11190.34 3.71%
徐工机械 000425 1430.43 9097.53 3.01%
奥特维 688516 84.97 8726.34 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.75 58.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.62 15.28%
采矿业 2.94 9.72%
科学研究和技术服务业 1.12 3.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76 2.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.10%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24太保寿险永续债01 20.00 2004.36 0.73%
23国债16 5.00 507.81 0.19%
23国债24 4.90 499.06 0.18%
天23转债 4.63 429.90 0.16%
国债2316 2.10 213.28 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2004.36 0.73%
国家债券 1220.15 0.45%
可转债 429.90 0.16%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%