我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-57191.89 |
-21409.96 |
-8531.00 |
-281.39 |
-1729.60 |
| 本期利润(万元) |
3453.93 |
-119506.95 |
-39994.88 |
-41881.69 |
8640.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.81 |
-0.29 |
-0.26 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-27.41 |
0.00 |
-8.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
177576.57 |
0.00 |
279085.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
302017.04 |
306459.57 |
355453.15 |
421901.85 |
553036.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.41 |
2.38 |
2.66 |
2.95 |
3.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-25.14 |
0.00 |
-6.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
411.34 |
0.00 |
535.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
29989.22 |
26962.80 |
32797.56 |
38417.73 |
36637.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
280684.62 |
393882.81 |
451860.62 |
386663.27 |
390515.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
276883.70 |
392192.60 |
451860.62 |
386663.27 |
390515.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
3800.91 |
1690.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
312.33 |
519.24 |
612.48 |
501.06 |
539.95 |
| 应付托管费(万元) |
52.06 |
86.54 |
102.08 |
83.51 |
89.99 |
| 资产总计(万元) |
311397.59 |
422796.52 |
485017.42 |
432721.95 |
432237.36 |
| 负债合计(万元) |
4938.01 |
894.67 |
1426.60 |
1784.08 |
8113.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
306459.57 |
421901.85 |
483590.81 |
430937.87 |
424124.21 |
| 未分配利润(万元) |
177576.57 |
279085.74 |
331338.42 |
310416.04 |
302987.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
106.36 |
67.56 |
131.62 |
58.90 |
161.49 |
| 投资收益(万元) |
-14630.52 |
4001.55 |
17410.48 |
8790.96 |
85748.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-98096.99 |
-41600.30 |
-59524.29 |
3448.48 |
-19749.76 |
| 其它收入(万元) |
213.58 |
171.60 |
35.21 |
8.90 |
34.70 |
| 收入合计(万元) |
-112407.57 |
-37359.59 |
-41946.98 |
12307.24 |
66194.76 |
| 管理人报酬(万元) |
6064.22 |
3865.49 |
6521.42 |
2910.04 |
6151.57 |
| 托管费(万元) |
1010.70 |
644.25 |
1086.90 |
485.01 |
1025.26 |
| 其它费用(万元) |
24.45 |
12.36 |
23.76 |
11.84 |
24.53 |
| 费用合计(万元) |
7099.38 |
4522.10 |
7632.08 |
3406.89 |
8532.70 |
| 利润总额(万元) |
-119506.95 |
-41881.69 |
-49579.07 |
8900.35 |
57662.06 |
| 净利润(万元) |
-119506.95 |
-41881.69 |
-49579.07 |
8900.35 |
57662.06 |
