广发聚安混合C(001116)_资产配置

广发聚安混合C001116GF POLY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1724.06	14.88%
债券	9741.69	84.08%
银行存款和结算备付金	120.57	1.04%
其他资产	0.54	0.00%

资产总值：11586.85万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	601728	21.40	131.61	1.46%
皖通高速	600012	8.00	111.76	1.24%
银泰黄金	000975	6.00	97.74	1.08%
美的集团	000333	1.40	90.30	1.00%
中金黄金	600489	5.99	88.65	0.98%
紫金矿业	601899	4.99	87.67	0.97%
诺力股份	603611	4.43	75.49	0.84%
沪电股份	002463	2.00	73.00	0.81%
中信证券	600030	4.00	72.92	0.81%
华泰证券	601688	5.50	68.14	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	6.27%
采矿业	0.04	4.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.76%
金融业	0.02	2.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.76%
建筑业	0.01	1.24%
卫生和社会工作	0.00	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.36%
批发和零售业	0.00	0.07%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	601728	21.40	130.11	1.29%
皖通高速	600012	8.00	110.88	1.10%
银泰黄金	000975	6.00	108.54	1.07%
美的集团	000333	1.40	89.91	0.89%
诺力股份	603611	4.43	84.57	0.84%
紫金矿业	601899	4.99	83.93	0.83%
中金黄金	600489	5.99	79.13	0.78%
中信证券	600030	4.00	76.80	0.76%
华泰证券	601688	5.50	77.22	0.76%
沪电股份	002463	2.00	60.36	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	5.51%
采矿业	0.04	3.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.55%
金融业	0.02	2.06%
建筑业	0.01	1.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.10%
卫生和社会工作	0.00	0.44%
批发和零售业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	601728	21.40	115.77	1.06%
银泰黄金	000975	6.00	90.00	0.82%
皖通高速	600012	8.00	88.16	0.81%
诺力股份	603611	4.43	83.86	0.77%
中信证券	600030	4.00	81.48	0.75%
美的集团	000333	1.40	76.48	0.70%
华泰证券	601688	5.50	76.72	0.70%
紫金矿业	601899	4.99	62.18	0.57%
中金黄金	600489	5.99	59.66	0.55%
爱尔眼科	300015	3.50	55.37	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	4.71%
采矿业	0.03	2.57%
金融业	0.02	2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.98%
建筑业	0.01	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.81%
卫生和社会工作	0.01	0.51%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.28%
批发和零售业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	601728	21.40	123.91	0.69%
皖通高速	600012	10.00	111.00	0.62%
中金黄金	600489	10.00	109.40	0.61%
海澜之家	600398	12.50	96.00	0.54%
东芯股份	688110	3.01	96.49	0.54%
东山精密	002384	5.50	95.37	0.53%
恒生电子	600570	2.88	93.46	0.52%
诺力股份	603611	4.43	91.79	0.51%
汇川技术	300124	1.36	90.43	0.50%
华泰证券	601688	5.50	86.95	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	6.12%
采矿业	0.03	1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.61%
金融业	0.03	1.55%
建筑业	0.02	1.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.62%
卫生和社会工作	0.01	0.35%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.32%
房地产业	0.00	0.09%
批发和零售业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22招商资本MTN001(科创票据)	8.00	818.57	9.06%
22芜建02	7.00	718.18	7.95%
23海通04	6.00	616.78	6.83%
22湘高速MTN004	6.00	609.46	6.75%
22汉江国资MTN001	5.00	549.28	6.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3957.74	43.81%
企业债	2985.45	33.04%
可转债	0.20	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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