资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 76.17 1.76%
债券 2656.74 61.29%
银行存款和结算备付金 1601.06 36.94%
其他资产 0.43 0.01%
资产总值:4334.40万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新乡化纤 000949 4.64 29.88 0.69%
中际旭创 300308 0.03 24.25 0.56%
中鼎股份 000887 1.12 20.52 0.47%
长鑫科技 688825 0.02 1.10 0.03%
南方乳业 920196 0.02 0.28 0.01%
宇特光电 920157 0.01 0.14 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.76%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.03 47.55 1.09%
北方华创 002371 0.05 42.02 0.96%
中际旭创 300308 0.03 38.10 0.87%
华泰证券 601688 1.60 32.99 0.76%
中信证券 600030 1.10 31.60 0.73%
中国平安 601318 0.60 28.64 0.66%
东山精密 002384 0.10 26.23 0.60%
沪电股份 002463 0.17 25.98 0.60%
紫金矿业 601899 1.04 26.15 0.60%
天孚通信 300394 0.06 17.80 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 4.65%
金融业 0.01 2.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.33%
采矿业 0.00 0.93%
批发和零售业 0.00 0.28%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 10.00 1024.99 23.72%
24浙商银行债01 4.00 402.47 9.32%
22上海农商行二级资本债02 3.50 357.52 8.28%
21兴业银行二级02 3.00 310.20 7.18%
22邮储银行二级01 3.00 308.69 7.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2656.74 61.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%