财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.26 |
-4.75 |
56.96 |
24.45 |
31.65 |
| 本期利润(万元) |
38.09 |
-9.69 |
46.18 |
22.16 |
9.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.30 |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
0.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
447.22 |
0.00 |
482.26 |
0.00 |
529.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.44 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1470.34 |
1986.36 |
1683.83 |
1763.86 |
1948.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.39 |
1.40 |
1.39 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
2.57 |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
0.51 |
| 累计净值增长率(%) |
79.42 |
0.00 |
74.93 |
0.00 |
71.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
796.96 |
227.88 |
1015.63 |
61.86 |
66.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
3554.03 |
4717.93 |
5016.14 |
8182.01 |
11465.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
425.39 |
476.15 |
390.09 |
386.97 |
1724.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
3128.64 |
4241.78 |
4626.05 |
7795.04 |
9741.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.86 |
3.38 |
4.02 |
4.97 |
6.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.71 |
0.84 |
1.00 |
1.24 |
1.51 |
| 资产总计(万元) |
4366.70 |
4960.76 |
6881.98 |
8284.86 |
11586.85 |
| 负债合计(万元) |
8.69 |
11.94 |
863.18 |
1107.06 |
2552.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
4358.01 |
4948.82 |
6018.79 |
7177.79 |
9034.65 |
| 未分配利润(万元) |
1405.50 |
1505.75 |
1743.53 |
2047.26 |
2240.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.37 |
2.51 |
0.85 |
1.26 |
0.82 |
| 投资收益(万元) |
63.53 |
277.32 |
154.79 |
451.99 |
195.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
85.37 |
-35.88 |
-70.19 |
369.30 |
145.18 |
| 其它收入(万元) |
0.90 |
0.64 |
0.08 |
0.11 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
151.17 |
244.58 |
85.53 |
822.66 |
341.10 |
| 管理人报酬(万元) |
18.59 |
48.14 |
26.10 |
72.58 |
39.89 |
| 托管费(万元) |
4.65 |
12.04 |
6.52 |
18.15 |
9.97 |
| 其它费用(万元) |
4.89 |
14.85 |
7.23 |
14.98 |
9.78 |
| 费用合计(万元) |
31.50 |
86.66 |
46.91 |
150.64 |
83.12 |
| 利润总额(万元) |
119.67 |
157.92 |
38.62 |
672.03 |
257.98 |
| 净利润(万元) |
119.67 |
157.92 |
38.62 |
672.03 |
257.98 |
