资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2592.39 13.48%
债券 15503.60 80.64%
银行存款和结算备付金 1121.27 5.83%
其他资产 8.78 0.05%
资产总值:19226.04万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
城建发展 600266 49.99 235.47 1.20%
山东药玻 600529 10.00 233.40 1.19%
中金黄金 600489 16.00 225.12 1.14%
皖能电力 000543 30.00 223.80 1.14%
浙能电力 600023 37.50 213.75 1.09%
九安医疗 002432 5.00 210.20 1.07%
招商蛇口 001979 20.00 183.40 0.93%
华帝股份 002035 20.00 145.80 0.74%
广日股份 600894 10.00 120.30 0.61%
中航西飞 000768 5.00 118.25 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 7.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.22%
房地产业 0.04 2.13%
采矿业 0.03 1.48%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东药玻 600529 10.00 257.70 1.22%
赛轮轮胎 601058 18.00 257.94 1.22%
皖能电力 000543 30.00 237.30 1.13%
山东出版 601019 20.00 227.00 1.08%
浙能电力 600023 40.00 226.40 1.07%
保隆科技 603197 6.00 226.50 1.07%
海油工程 600583 40.00 218.80 1.04%
万华化学 600309 3.00 214.05 1.02%
索菲亚 002572 12.00 206.16 0.98%
九安医疗 002432 5.00 203.90 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 9.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.20%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.08%
采矿业 0.02 1.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.80%
批发和零售业 0.02 0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21宁河西MTN003 10.00 1043.53 5.31%
20湘路01 10.00 1027.70 5.23%
20川铁投MTN007 10.00 1029.37 5.23%
23财金03 10.00 1027.01 5.22%
20深铁G4 10.00 1027.04 5.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 5125.93 26.06%
金融债券 2022.84 10.29%
国家债券 182.82 0.93%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%