资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7942.16 28.51%
债券 19590.90 70.32%
银行存款和结算备付金 244.14 0.88%
其他资产 82.80 0.30%
资产总值:27859.99万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
荣昌生物 688331 4.55 592.71 2.23%
川投能源 600674 39.11 554.19 2.08%
泽璟制药 688266 4.36 508.75 1.91%
成都银行 601838 23.58 417.37 1.57%
杭州银行 600926 28.52 412.11 1.55%
新集能源 601918 47.42 407.34 1.53%
宁沪高速 600377 35.19 407.15 1.53%
瑞联新材 688550 5.88 340.30 1.28%
皖能电力 000543 41.07 310.90 1.17%
药明康德 603259 2.46 306.29 1.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 12.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 7.03%
金融业 0.11 4.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 2.93%
采矿业 0.06 2.18%
科学研究和技术服务业 0.03 1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.34%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭州银行 600926 46.91 785.74 2.43%
川投能源 600674 45.67 680.03 2.10%
海大集团 002311 11.04 549.90 1.70%
宁沪高速 600377 43.47 523.81 1.62%
永新股份 002014 39.12 463.96 1.44%
成都银行 601838 23.58 403.69 1.25%
双汇发展 000895 12.77 362.78 1.12%
中谷物流 603565 27.48 315.20 0.98%
东阿阿胶 000423 5.55 317.29 0.98%
长江传媒 600757 33.72 297.75 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 9.18%
金融业 0.15 4.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 4.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 3.95%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.92%
科学研究和技术服务业 0.02 0.53%
采矿业 0.01 0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.28%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农行二级资本债03A 20.00 2130.35 8.01%
23建行二级资本债02A 20.00 2130.91 8.01%
24光大银行小微债 20.00 2018.91 7.59%
25国券S5 20.00 2017.50 7.58%
24中财G2 20.00 2009.88 7.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 10136.51 38.09%
金融债券 8309.51 31.23%
国家债券 121.52 0.46%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%