我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-303.43 |
118.08 |
-19.04 |
172.75 |
183.14 |
| 本期利润(万元) |
-255.67 |
-55.41 |
-171.37 |
243.62 |
438.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.01 |
-0.02 |
0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4391.53 |
0.00 |
6033.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12085.81 |
13227.57 |
14340.14 |
17497.27 |
18017.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.50 |
1.51 |
1.53 |
1.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
49.70 |
0.00 |
52.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
55.38 |
763.35 |
114.73 |
148.90 |
1123.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
31927.32 |
38873.78 |
49458.98 |
90401.69 |
120426.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
7829.68 |
8655.04 |
13038.20 |
14132.74 |
23385.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
24097.65 |
30218.74 |
36420.79 |
73196.98 |
89010.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.77 |
40.67 |
60.77 |
90.47 |
118.94 |
| 应付托管费(万元) |
5.46 |
6.78 |
10.13 |
15.08 |
19.82 |
| 资产总计(万元) |
32048.78 |
41570.94 |
49750.21 |
92256.35 |
123305.60 |
| 负债合计(万元) |
406.71 |
833.32 |
2332.69 |
4138.36 |
6715.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
31642.06 |
40737.63 |
47417.53 |
88117.99 |
116589.97 |
| 未分配利润(万元) |
10273.74 |
13792.70 |
15651.91 |
29485.56 |
40207.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.59 |
5.95 |
14.05 |
3.07 |
4251.59 |
| 投资收益(万元) |
879.03 |
757.45 |
1927.40 |
1435.11 |
3649.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-369.42 |
190.35 |
-3207.03 |
-2928.29 |
113.36 |
| 其它收入(万元) |
13.13 |
8.27 |
112.57 |
39.93 |
220.19 |
| 收入合计(万元) |
531.33 |
962.03 |
-1153.01 |
-1450.17 |
8234.21 |
| 管理人报酬(万元) |
487.90 |
271.20 |
1077.58 |
626.28 |
1665.01 |
| 托管费(万元) |
81.32 |
45.20 |
179.60 |
104.38 |
277.50 |
| 其它费用(万元) |
19.71 |
9.91 |
22.50 |
12.34 |
24.85 |
| 费用合计(万元) |
691.08 |
383.30 |
1492.84 |
879.35 |
2500.83 |
| 利润总额(万元) |
-159.75 |
578.73 |
-2645.86 |
-2329.52 |
5733.38 |
| 净利润(万元) |
-159.75 |
578.73 |
-2645.86 |
-2329.52 |
5733.38 |
