资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 225369.69 98.53%
银行存款和结算备付金 1832.12 0.80%
其他资产 1519.34 0.66%
资产总值:228721.15万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 0.20 12.90 1.49%
景津装备 603279 0.20 4.43 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 2.00%
  • 2018-12-31
  • 2018-09-30
  • 2018-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 5.57 312.48 4.46%
招商银行 600036 7.92 199.58 2.85%
保利发展 600048 11.34 133.70 1.91%
万科A 000002 2.99 71.22 1.02%
苏泊尔 002032 0.70 36.75 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.05 7.31%
房地产业 0.02 2.92%
制造业 0.00 0.52%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开08 80.00 8201.66 4.38%
24天津轨交MTN004 70.00 7241.91 3.87%
24津渤海MTN005 70.00 7214.56 3.86%
24工行永续债01 60.00 6148.48 3.29%
23晋焦煤MTN001 50.00 5288.16 2.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 96833.13 51.74%
金融债券 27499.31 14.69%
可转债 6928.04 3.70%
国家债券 192.82 0.10%
央行票据 0.00 0.00%