我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 461459.47 97.97%
银行存款和结算备付金 5539.61 1.18%
其他资产 4007.90 0.85%
资产总值:471006.98万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 0.20 12.90 1.49%
景津装备 603279 0.20 4.43 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 2.00%
  • 2018-12-31
  • 2018-09-30
  • 2018-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 5.57 312.48 4.46%
招商银行 600036 7.92 199.58 2.85%
保利发展 600048 11.34 133.70 1.91%
万科A 000002 2.99 71.22 1.02%
苏泊尔 002032 0.70 36.75 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.05 7.31%
房地产业 0.02 2.92%
制造业 0.00 0.52%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21湘高速MTN007 120.00 12635.23 3.05%
23信达金融债01 100.00 10425.99 2.52%
22川发展MTN001 100.00 10447.33 2.52%
22长城金融债01BC 100.00 10217.42 2.47%
20国开08 100.00 10166.97 2.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 96765.11 23.36%
企业债 86350.45 20.85%
可转债 5523.88 1.33%
国家债券 487.96 0.12%
央行票据 0.00 0.00%