资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 420010.06 99.93%
银行存款和结算备付金 241.32 0.06%
其他资产 64.18 0.02%
资产总值:420315.56万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 0.20 12.90 1.49%
景津装备 603279 0.20 4.43 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 2.00%
  • 2018-12-31
  • 2018-09-30
  • 2018-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 5.57 312.48 4.46%
招商银行 600036 7.92 199.58 2.85%
保利发展 600048 11.34 133.70 1.91%
万科A 000002 2.99 71.22 1.02%
苏泊尔 002032 0.70 36.75 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.05 7.31%
房地产业 0.02 2.92%
制造业 0.00 0.52%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债01 170.00 16166.98 4.43%
24中行二级资本债02A 110.00 11436.59 3.13%
24邮储永续债01 100.00 10432.92 2.86%
25鲁钢铁MTN006 100.00 10179.92 2.79%
24天津港MTN004(科创票据) 100.00 10137.84 2.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 104570.41 28.64%
金融债券 94443.92 25.87%
可转债 17467.21 4.78%
国家债券 16166.98 4.43%
央行票据 0.00 0.00%