我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
822.82 |
1937.25 |
931.53 |
2755.66 |
753.47 |
| 本期利润(万元) |
110.91 |
3220.31 |
1503.14 |
3633.04 |
249.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
31180.37 |
0.00 |
22439.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
135650.08 |
134923.71 |
122836.28 |
106798.39 |
104951.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.30 |
1.28 |
1.27 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
5.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
70.30 |
0.00 |
65.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
71.38 |
106.28 |
58.07 |
161.83 |
668.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
450823.78 |
128733.83 |
93439.18 |
82925.64 |
82224.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
450823.78 |
128733.83 |
93439.18 |
82925.64 |
82224.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
177.96 |
50.99 |
31.22 |
32.06 |
30.96 |
| 应付托管费(万元) |
32.36 |
9.27 |
5.68 |
5.34 |
5.16 |
| 资产总计(万元) |
452619.95 |
129111.56 |
93737.50 |
83182.75 |
84111.61 |
| 负债合计(万元) |
57727.16 |
17608.36 |
24403.19 |
19009.34 |
19472.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
394892.79 |
111503.20 |
69334.31 |
64173.41 |
64639.41 |
| 未分配利润(万元) |
88499.50 |
23384.57 |
13536.78 |
10815.03 |
10815.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.11 |
3.99 |
0.89 |
4.07 |
2.21 |
| 投资收益(万元) |
6400.14 |
3935.29 |
1719.23 |
2426.69 |
1063.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2722.39 |
893.68 |
900.97 |
-674.40 |
179.36 |
| 其它收入(万元) |
83.93 |
26.27 |
10.07 |
0.32 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
9216.57 |
4859.23 |
2631.16 |
1756.68 |
1244.98 |
| 管理人报酬(万元) |
848.39 |
456.82 |
183.62 |
377.37 |
184.80 |
| 托管费(万元) |
154.25 |
82.44 |
32.77 |
62.89 |
30.80 |
| 其它费用(万元) |
14.50 |
23.05 |
11.63 |
22.70 |
11.05 |
| 费用合计(万元) |
1902.84 |
1090.68 |
452.56 |
794.59 |
384.31 |
| 利润总额(万元) |
7313.73 |
3768.55 |
2178.60 |
962.09 |
860.66 |
| 净利润(万元) |
7313.73 |
3768.55 |
2178.60 |
962.09 |
860.66 |
