财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3241.90 857.38 1895.77 1181.45 4161.76
本期利润(万元) 3088.36 -32.00 1802.89 15.19 5603.84
加权平均份额本期利润(元) 0.03 -0.00 0.02 0.00 0.06
加权平均净值利润率(%) 1.97 0.00 1.36 0.00 4.38
期末可供分配利润(万元) 41484.85 0.00 37198.17 0.00 32044.23
期末可供分配份额利润(元) 0.35 0.00 0.34 0.00 0.32
期末基金资产净值(万元) 158741.24 182682.79 145639.77 126997.21 130745.90
期末基金份额净值(元) 1.35 1.34 1.34 1.33 1.32
本期净值增长率(%) 2.20 0.00 1.38 0.00 4.64
累计净值增长率(%) 77.26 0.00 75.85 0.00 73.45
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 91.98 7052.46 100.85 71.38 106.28
交易性金融资产(万元) 420010.06 406281.95 272762.59 450823.78 128733.83
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 420010.06 406281.95 272762.59 450823.78 128733.83
应付管理人报酬(万元) 200.60 183.29 113.94 177.96 50.99
应付托管费(万元) 36.47 33.33 20.72 32.36 9.27
资产总计(万元) 457919.25 416514.01 274474.29 452619.95 129111.56
负债合计(万元) 92861.57 15978.26 54590.00 57727.16 17608.36
所有者权益合计(万元) 365057.68 400535.75 219884.29 394892.79 111503.20
未分配利润(万元) 92367.54 98911.96 52824.50 88499.50 23384.57
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 44.15 5.70 22.90 10.11 3.99
投资收益(万元) 11143.08 4650.75 14048.97 6400.14 3935.29
公允价值变动收益(万元) -831.74 442.84 1971.46 2722.39 893.68
其它收入(万元) 238.74 83.25 191.94 83.93 26.27
收入合计(万元) 10594.23 5182.54 16235.27 9216.57 4859.23
管理人报酬(万元) 2213.48 687.94 1926.05 848.39 456.82
托管费(万元) 402.45 125.08 350.19 154.25 82.44
其它费用(万元) 27.41 14.01 29.58 14.50 23.05
费用合计(万元) 4278.04 1488.02 4255.07 1902.84 1090.68
利润总额(万元) 6316.19 3694.52 11980.21 7313.73 3768.55
净利润(万元) 6316.19 3694.52 11980.21 7313.73 3768.55