- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1181.45 | 4161.76 | 822.82 | 1937.25 | 931.53 |
| 本期利润(万元) | 15.19 | 5603.84 | 110.91 | 3220.31 | 1503.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.03 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.38 | 0.00 | 2.66 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 32044.23 | 0.00 | 31180.37 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 126997.21 | 130745.90 | 135650.08 | 134923.71 | 122836.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.33 | 1.32 | 1.30 | 1.30 | 1.28 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.64 | 0.00 | 2.73 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 73.45 | 0.00 | 70.30 | 0.00 |