资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 300134.47 99.33%
银行存款和结算备付金 1117.32 0.37%
其他资产 912.27 0.30%
资产总值:302164.06万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 0.20 12.90 1.49%
景津装备 603279 0.20 4.43 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 2.00%
  • 2018-12-31
  • 2018-09-30
  • 2018-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 5.57 312.48 4.46%
招商银行 600036 7.92 199.58 2.85%
保利发展 600048 11.34 133.70 1.91%
万科A 000002 2.99 71.22 1.02%
苏泊尔 002032 0.70 36.75 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.05 7.31%
房地产业 0.02 2.92%
制造业 0.00 0.52%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建行永续债01BC 150.00 15035.21 5.22%
25农发31 110.00 11139.60 3.86%
24天津港MTN004(科创票据) 100.00 10279.21 3.57%
25鲁钢铁MTN006 100.00 10134.34 3.52%
26中证G7 100.00 10083.03 3.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 84885.06 29.45%
金融债券 73366.03 25.45%
可转债 4628.97 1.61%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%