财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2419.19 |
1208.79 |
3906.03 |
2083.60 |
1355.91 |
| 本期利润(万元) |
2629.00 |
1492.62 |
3227.83 |
-619.86 |
1891.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.69 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
1.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
38675.71 |
0.00 |
50882.69 |
0.00 |
61713.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.35 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
149803.06 |
148615.90 |
206316.44 |
364219.34 |
254895.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.34 |
1.33 |
1.32 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
1.55 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
1.19 |
| 累计净值增长率(%) |
49.42 |
0.00 |
47.13 |
0.00 |
46.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
101.28 |
91.98 |
7052.46 |
100.85 |
71.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
300134.47 |
420010.06 |
406281.95 |
272762.59 |
450823.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
300134.47 |
420010.06 |
406281.95 |
272762.59 |
450823.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
132.08 |
200.60 |
183.29 |
113.94 |
177.96 |
| 应付托管费(万元) |
24.01 |
36.47 |
33.33 |
20.72 |
32.36 |
| 资产总计(万元) |
302164.06 |
457919.25 |
416514.01 |
274474.29 |
452619.95 |
| 负债合计(万元) |
13932.56 |
92861.57 |
15978.26 |
54590.00 |
57727.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
288231.50 |
365057.68 |
400535.75 |
219884.29 |
394892.79 |
| 未分配利润(万元) |
76620.20 |
92367.54 |
98911.96 |
52824.50 |
88499.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.25 |
44.15 |
5.70 |
22.90 |
10.11 |
| 投资收益(万元) |
6220.60 |
11143.08 |
4650.75 |
14048.97 |
6400.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
359.25 |
-831.74 |
442.84 |
1971.46 |
2722.39 |
| 其它收入(万元) |
53.50 |
238.74 |
83.25 |
191.94 |
83.93 |
| 收入合计(万元) |
6649.60 |
10594.23 |
5182.54 |
16235.27 |
9216.57 |
| 管理人报酬(万元) |
810.71 |
2213.48 |
687.94 |
1926.05 |
848.39 |
| 托管费(万元) |
147.40 |
402.45 |
125.08 |
350.19 |
154.25 |
| 其它费用(万元) |
12.72 |
27.41 |
14.01 |
29.58 |
14.50 |
| 费用合计(万元) |
1518.70 |
4278.04 |
1488.02 |
4255.07 |
1902.84 |
| 利润总额(万元) |
5130.90 |
6316.19 |
3694.52 |
11980.21 |
7313.73 |
| 净利润(万元) |
5130.90 |
6316.19 |
3694.52 |
11980.21 |
7313.73 |
