资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24565.11 91.98%
债券 714.45 2.68%
银行存款和结算备付金 1148.69 4.30%
其他资产 277.89 1.04%
资产总值:26706.14万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
光库科技 300620 4.20 1588.44 6.04%
新易盛 300502 2.37 1441.02 5.48%
鼎通科技 688668 3.68 1371.91 5.22%
天孚通信 300394 4.31 1305.16 4.96%
火炬电子 603678 14.35 1191.21 4.53%
力诺药包 301188 17.15 1147.34 4.36%
兆易创新 603986 1.17 956.16 3.63%
江化微 603078 18.77 927.61 3.53%
强一股份 688809 1.44 899.49 3.42%
云意电气 300304 49.45 882.68 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.38 90.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.55%
批发和零售业 0.03 1.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
综合 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中集集团 000039 65.88 713.49 3.32%
鼎龙股份 300054 13.70 675.41 3.15%
东方电气 600875 17.82 624.59 2.91%
国科微 300672 3.69 568.96 2.65%
英派斯 002899 18.33 520.39 2.42%
裕同科技 002831 13.55 429.54 2.00%
浙江仙通 603239 17.46 417.12 1.94%
威孚高科 000581 20.42 415.55 1.94%
伟明环保 603568 16.22 406.96 1.90%
潍柴动力 000338 16.49 399.72 1.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.63 76.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 3.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 1.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.13%
采矿业 0.02 1.05%
综合 0.01 0.68%
建筑业 0.01 0.47%
农、林、牧、渔业 0.01 0.24%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.90 191.23 0.73%
26国债09 1.80 180.30 0.69%
25国债13 1.80 182.27 0.69%
24国债01 0.60 62.36 0.24%
耐普转02 0.28 35.83 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 646.51 2.46%
可转债 67.95 0.26%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%