财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4805.96 |
2022.07 |
5106.88 |
2452.66 |
1799.92 |
| 本期利润(万元) |
7707.90 |
-409.90 |
6115.92 |
5016.98 |
766.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.44 |
-0.02 |
0.29 |
0.23 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
33.46 |
0.00 |
29.91 |
0.00 |
3.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2306.25 |
0.00 |
-2418.73 |
0.00 |
-6458.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26304.48 |
21471.35 |
20090.38 |
23261.52 |
19710.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.14 |
1.15 |
1.13 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
39.18 |
0.00 |
33.53 |
0.00 |
3.83 |
| 累计净值增长率(%) |
60.20 |
0.00 |
15.10 |
0.00 |
-10.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
750.14 |
493.28 |
1235.23 |
2412.90 |
849.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
25279.56 |
19228.57 |
18281.48 |
17226.61 |
20660.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
24565.11 |
18606.67 |
18168.45 |
16898.24 |
18988.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
714.45 |
621.90 |
113.03 |
328.37 |
1671.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.48 |
19.77 |
18.96 |
20.83 |
21.69 |
| 应付托管费(万元) |
4.08 |
3.29 |
3.16 |
3.47 |
3.62 |
| 资产总计(万元) |
26706.14 |
20205.37 |
19779.93 |
19959.00 |
21883.73 |
| 负债合计(万元) |
401.66 |
114.99 |
69.60 |
72.98 |
97.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
26304.48 |
20090.38 |
19710.33 |
19886.02 |
21785.98 |
| 未分配利润(万元) |
9887.26 |
2628.25 |
-2303.28 |
-3185.09 |
-3113.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.90 |
7.72 |
4.34 |
12.60 |
7.53 |
| 投资收益(万元) |
4963.09 |
5397.30 |
1939.87 |
-9149.45 |
-8853.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2901.94 |
1009.03 |
-1033.93 |
1279.13 |
1115.07 |
| 其它收入(万元) |
6.84 |
5.64 |
0.95 |
2.51 |
1.51 |
| 收入合计(万元) |
7875.76 |
6419.69 |
911.24 |
-7855.21 |
-7729.29 |
| 管理人报酬(万元) |
136.43 |
245.51 |
117.14 |
319.57 |
194.99 |
| 托管费(万元) |
22.74 |
40.92 |
19.52 |
53.26 |
32.50 |
| 其它费用(万元) |
8.64 |
17.35 |
8.58 |
17.64 |
8.82 |
| 费用合计(万元) |
167.87 |
303.78 |
145.24 |
390.49 |
236.31 |
| 利润总额(万元) |
7707.90 |
6115.92 |
766.00 |
-8245.70 |
-7965.61 |
| 净利润(万元) |
7707.90 |
6115.92 |
766.00 |
-8245.70 |
-7965.61 |
