我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-767.01 |
-9080.68 |
-10749.47 |
-5283.38 |
-5018.75 |
| 本期利润(万元) |
537.93 |
-7965.61 |
-7942.10 |
-4068.95 |
-8111.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.22 |
-0.18 |
-0.09 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.33 |
0.00 |
-7.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8860.99 |
0.00 |
-7989.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22051.35 |
21785.98 |
32837.55 |
49370.53 |
46152.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.88 |
0.89 |
1.05 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.90 |
0.00 |
-8.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.50 |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
849.42 |
2503.85 |
1973.11 |
2779.38 |
8065.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
20660.43 |
47102.82 |
52369.97 |
54169.36 |
82232.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
18988.53 |
45412.46 |
50326.22 |
53361.35 |
81659.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
1671.90 |
1690.36 |
2043.75 |
808.01 |
572.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.69 |
50.54 |
68.41 |
74.33 |
107.67 |
| 应付托管费(万元) |
3.62 |
8.42 |
11.40 |
12.39 |
17.95 |
| 资产总计(万元) |
21883.73 |
50118.00 |
55172.23 |
57400.10 |
90865.37 |
| 负债合计(万元) |
97.75 |
747.46 |
232.73 |
200.41 |
3633.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
21785.98 |
49370.53 |
54939.50 |
57199.69 |
87231.53 |
| 未分配利润(万元) |
-3113.79 |
2499.81 |
9024.95 |
7284.55 |
22155.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.53 |
21.66 |
10.77 |
55.78 |
35.24 |
| 投资收益(万元) |
-8853.41 |
-4449.71 |
561.76 |
-31122.37 |
-26447.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1115.07 |
1214.44 |
2490.68 |
-8495.82 |
-4044.99 |
| 其它收入(万元) |
1.51 |
9.31 |
7.59 |
71.56 |
47.98 |
| 收入合计(万元) |
-7729.29 |
-3204.30 |
3070.80 |
-39490.84 |
-30408.97 |
| 管理人报酬(万元) |
194.99 |
724.59 |
428.37 |
1310.80 |
778.53 |
| 托管费(万元) |
32.50 |
120.77 |
71.39 |
218.47 |
129.76 |
| 其它费用(万元) |
8.82 |
19.28 |
9.70 |
19.88 |
10.95 |
| 费用合计(万元) |
236.31 |
864.65 |
509.47 |
1549.15 |
919.24 |
| 利润总额(万元) |
-7965.61 |
-4068.95 |
2561.33 |
-41040.00 |
-31328.22 |
| 净利润(万元) |
-7965.61 |
-4068.95 |
2561.33 |
-41040.00 |
-31328.22 |
