资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45619.07 56.34%
债券 1210.27 1.49%
银行存款和结算备付金 31974.92 39.49%
其他资产 2167.99 2.68%
资产总值:80972.25万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航天电器 002025 93.36 5869.71 11.79%
亨通光电 600487 102.18 5380.80 10.81%
强一股份 688809 12.81 3916.45 7.87%
赤峰黄金 600988 89.22 3849.84 7.74%
图南股份 300855 105.36 3812.98 7.66%
圣邦股份 300661 55.11 3727.09 7.49%
北方华创 002371 8.17 3651.99 7.34%
中际旭创 300308 5.47 3114.67 6.26%
骄成超声 688392 27.74 2940.22 5.91%
新和成 002001 80.59 2784.38 5.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.96 79.52%
采矿业 0.57 11.50%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
星环科技 688031 31.10 3365.17 6.57%
迈为股份 300751 12.73 2622.25 5.12%
长川科技 300604 26.42 2593.63 5.06%
东微半导 688261 31.21 2559.75 5.00%
珂玛科技 301611 29.90 2563.33 5.00%
中集集团 000039 226.67 2287.10 4.47%
兆易创新 603986 9.98 2138.22 4.17%
北方华创 002371 4.50 2065.86 4.03%
中际旭创 300308 3.27 1995.07 3.89%
广东宏大 002683 41.11 1965.06 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.16 81.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 6.57%
采矿业 0.20 3.85%
卫生和社会工作 0.13 2.45%
建筑业 0.01 0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 6.10 618.10 1.24%
26国债01 4.60 461.21 0.93%
25国债19 1.30 130.96 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1210.27 2.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%