广发百发大数据精选混合A(001741)_财务情况

广发百发大数据精选混合A001741GF ONE HUNDRED BIG DATA STRATEGY SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
本期已实现收益(万元)	232.53	488.24	57.55	4.93	1.15
本期利润(万元)	-1545.93	580.54	89.90	0.80	-5.76
加权平均份额本期利润(元)	-0.19	0.90	0.26	0.00	-0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	75.69	0.00	0.25	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1064.43	0.00	8.38	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.44	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	14430.22	3468.97	731.87	322.75	319.45
期末基金份额净值(元)	1.54	1.44	1.25	1.03	1.00
本期净值增长率(%)	0.00	47.25	0.00	0.39	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	50.63	0.00	2.70	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	3486.38	2953.92	1393.55	1613.35	2217.41
交易性金融资产(万元)	48942.11	14105.72	15574.69	12062.17	9093.73
其中：股票投资(万元)	48346.36	14105.72	15384.41	11048.48	9093.73
其中：债券投资(万元)	595.75	0.00	190.27	1013.69	0.00
应付管理人报酬(万元)	38.00	13.69	14.35	13.60	14.20
应付托管费(万元)	3.80	1.37	1.43	1.36	1.42
资产总计(万元)	54490.25	17069.51	17558.58	16780.72	18254.35
负债合计(万元)	3267.73	26.15	477.47	485.02	1362.47
所有者权益合计(万元)	51222.53	17043.36	17081.12	16295.70	16891.88
未分配利润(万元)	15582.51	437.57	383.31	-339.30	203.36

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	11.49	4.06	47.03	20.12	44.84
投资收益(万元)	10687.40	354.53	-284.59	-843.54	-3415.15
公允价值变动收益(万元)	3725.22	-205.83	613.11	381.62	104.83
其它收入(万元)	3.96	0.04	0.07	0.02	0.26
收入合计(万元)	14428.06	152.79	375.62	-441.79	-3265.21
管理人报酬(万元)	233.20	82.26	165.02	83.49	187.47
托管费(万元)	23.32	8.23	16.50	8.35	18.75
其它费用(万元)	16.76	7.75	16.51	8.07	16.16
费用合计(万元)	273.28	98.24	198.14	99.99	222.38
利润总额(万元)	14154.78	54.55	177.48	-541.78	-3487.59
净利润(万元)	14154.78	54.55	177.48	-541.78	-3487.59

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