资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 48346.36 88.72%
债券 595.75 1.09%
银行存款和结算备付金 3949.80 7.25%
其他资产 1598.34 2.93%
资产总值:54490.25万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
星环科技 688031 31.10 3365.17 6.57%
迈为股份 300751 12.73 2622.25 5.12%
长川科技 300604 26.42 2593.63 5.06%
东微半导 688261 31.21 2559.75 5.00%
珂玛科技 301611 29.90 2563.33 5.00%
中集集团 000039 226.67 2287.10 4.47%
兆易创新 603986 9.98 2138.22 4.17%
北方华创 002371 4.50 2065.86 4.03%
中际旭创 300308 3.27 1995.07 3.89%
广东宏大 002683 41.11 1965.06 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.16 81.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 6.57%
采矿业 0.20 3.85%
卫生和社会工作 0.13 2.45%
建筑业 0.01 0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德明利 001309 12.31 2519.73 6.79%
广东宏大 002683 44.37 1956.72 5.27%
北摩高科 002985 65.19 1904.20 5.13%
世纪华通 002602 85.99 1780.85 4.80%
阳光电源 300274 8.55 1385.20 3.73%
赛力斯 601127 7.89 1353.69 3.65%
长川科技 300604 14.47 1312.77 3.54%
华丰科技 688629 12.91 1270.28 3.42%
寒武纪 688256 0.93 1234.37 3.33%
领益智造 002600 73.41 1197.32 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.69 72.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 11.78%
采矿业 0.20 5.27%
租赁和商务服务业 0.10 2.77%
批发和零售业 0.09 2.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 5.60 565.65 1.10%
25国债19 0.30 30.10 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 595.75 1.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%