财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12088.94 |
4229.52 |
9941.32 |
2372.63 |
255.46 |
| 本期利润(万元) |
19753.68 |
1584.56 |
13574.24 |
5593.89 |
53.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.70 |
0.04 |
0.68 |
0.32 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
39.51 |
0.00 |
60.16 |
0.00 |
0.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15041.82 |
0.00 |
14518.08 |
0.00 |
429.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.26 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33328.14 |
35337.25 |
47753.55 |
36370.45 |
16720.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.80 |
1.53 |
1.44 |
1.24 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
94.99 |
0.00 |
46.66 |
0.00 |
0.29 |
| 累计净值增长率(%) |
192.55 |
0.00 |
50.03 |
0.00 |
2.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2485.09 |
3486.38 |
2953.92 |
1393.55 |
1613.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
62774.83 |
48942.11 |
14105.72 |
15574.69 |
12062.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
61818.97 |
48346.36 |
14105.72 |
15384.41 |
11048.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
955.86 |
595.75 |
0.00 |
190.27 |
1013.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.49 |
38.00 |
13.69 |
14.35 |
13.60 |
| 应付托管费(万元) |
4.25 |
3.80 |
1.37 |
1.43 |
1.36 |
| 资产总计(万元) |
67518.35 |
54490.25 |
17069.51 |
17558.58 |
16780.72 |
| 负债合计(万元) |
1197.01 |
3267.73 |
26.15 |
477.47 |
485.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
66321.33 |
51222.53 |
17043.36 |
17081.12 |
16295.70 |
| 未分配利润(万元) |
42701.04 |
15582.51 |
437.57 |
383.31 |
-339.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.19 |
11.49 |
4.06 |
47.03 |
20.12 |
| 投资收益(万元) |
17657.86 |
10687.40 |
354.53 |
-284.59 |
-843.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13310.37 |
3725.22 |
-205.83 |
613.11 |
381.62 |
| 其它收入(万元) |
211.02 |
3.96 |
0.04 |
0.07 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
31193.44 |
14428.06 |
152.79 |
375.62 |
-441.79 |
| 管理人报酬(万元) |
334.24 |
233.20 |
82.26 |
165.02 |
83.49 |
| 托管费(万元) |
33.42 |
23.32 |
8.23 |
16.50 |
8.35 |
| 其它费用(万元) |
10.61 |
16.76 |
7.75 |
16.51 |
8.07 |
| 费用合计(万元) |
378.29 |
273.28 |
98.24 |
198.14 |
99.99 |
| 利润总额(万元) |
30815.15 |
14154.78 |
54.55 |
177.48 |
-541.78 |
| 净利润(万元) |
30815.15 |
14154.78 |
54.55 |
177.48 |
-541.78 |
