我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-826.06 |
-3533.58 |
-1641.95 |
-736.37 |
-302.59 |
| 本期利润(万元) |
-88.28 |
-3428.92 |
-1598.90 |
-1087.68 |
-414.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.21 |
-0.10 |
-0.07 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.65 |
0.00 |
-5.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
200.15 |
0.00 |
2537.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16517.31 |
16632.31 |
17098.64 |
18714.76 |
19339.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.06 |
1.16 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.32 |
0.00 |
-5.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
15.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2217.41 |
5353.95 |
7977.25 |
2413.16 |
512.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
9093.73 |
13154.11 |
11322.16 |
10085.30 |
5356.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
9093.73 |
13154.11 |
10325.89 |
9824.34 |
5339.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
996.27 |
260.96 |
16.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.20 |
15.52 |
17.28 |
10.35 |
5.07 |
| 应付托管费(万元) |
1.42 |
1.55 |
1.73 |
1.03 |
0.51 |
| 资产总计(万元) |
18254.35 |
19098.93 |
23637.44 |
14468.97 |
5893.17 |
| 负债合计(万元) |
1362.47 |
67.33 |
3490.89 |
1155.54 |
225.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
16891.88 |
19031.60 |
20146.55 |
13313.43 |
5667.66 |
| 未分配利润(万元) |
203.36 |
2580.09 |
3687.97 |
3609.62 |
1613.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
44.84 |
13.65 |
37.32 |
9.09 |
2.94 |
| 投资收益(万元) |
-3415.15 |
-646.94 |
-1841.77 |
-530.74 |
3414.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
104.83 |
-358.05 |
-147.39 |
1205.50 |
-2452.52 |
| 其它收入(万元) |
0.26 |
0.17 |
18.98 |
7.11 |
22.14 |
| 收入合计(万元) |
-3265.21 |
-991.17 |
-1932.86 |
690.96 |
987.34 |
| 管理人报酬(万元) |
187.47 |
98.61 |
154.20 |
40.22 |
76.26 |
| 托管费(万元) |
18.75 |
9.86 |
15.42 |
4.02 |
7.63 |
| 其它费用(万元) |
16.16 |
8.17 |
16.40 |
5.56 |
11.15 |
| 费用合计(万元) |
222.38 |
116.64 |
186.02 |
49.81 |
213.80 |
| 利润总额(万元) |
-3487.59 |
-1107.81 |
-2118.88 |
641.15 |
773.54 |
| 净利润(万元) |
-3487.59 |
-1107.81 |
-2118.88 |
641.15 |
773.54 |
