我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-491.46 |
-909.18 |
-826.06 |
-3533.58 |
-1641.95 |
| 本期利润(万元) |
1037.12 |
-534.35 |
-88.28 |
-3428.92 |
-1598.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.21 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.23 |
0.00 |
-18.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-334.47 |
0.00 |
200.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17067.40 |
16059.97 |
16517.31 |
16632.31 |
17098.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.98 |
1.01 |
1.01 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.16 |
0.00 |
-17.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.00 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1613.35 |
2217.41 |
5353.95 |
7977.25 |
2413.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
12062.17 |
9093.73 |
13154.11 |
11322.16 |
10085.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
11048.48 |
9093.73 |
13154.11 |
10325.89 |
9824.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
1013.69 |
0.00 |
0.00 |
996.27 |
260.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.60 |
14.20 |
15.52 |
17.28 |
10.35 |
| 应付托管费(万元) |
1.36 |
1.42 |
1.55 |
1.73 |
1.03 |
| 资产总计(万元) |
16780.72 |
18254.35 |
19098.93 |
23637.44 |
14468.97 |
| 负债合计(万元) |
485.02 |
1362.47 |
67.33 |
3490.89 |
1155.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
16295.70 |
16891.88 |
19031.60 |
20146.55 |
13313.43 |
| 未分配利润(万元) |
-339.30 |
203.36 |
2580.09 |
3687.97 |
3609.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.12 |
44.84 |
13.65 |
37.32 |
9.09 |
| 投资收益(万元) |
-843.54 |
-3415.15 |
-646.94 |
-1841.77 |
-530.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
381.62 |
104.83 |
-358.05 |
-147.39 |
1205.50 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.26 |
0.17 |
18.98 |
7.11 |
| 收入合计(万元) |
-441.79 |
-3265.21 |
-991.17 |
-1932.86 |
690.96 |
| 管理人报酬(万元) |
83.49 |
187.47 |
98.61 |
154.20 |
40.22 |
| 托管费(万元) |
8.35 |
18.75 |
9.86 |
15.42 |
4.02 |
| 其它费用(万元) |
8.07 |
16.16 |
8.17 |
16.40 |
5.56 |
| 费用合计(万元) |
99.99 |
222.38 |
116.64 |
186.02 |
49.81 |
| 利润总额(万元) |
-541.78 |
-3487.59 |
-1107.81 |
-2118.88 |
641.15 |
| 净利润(万元) |
-541.78 |
-3487.59 |
-1107.81 |
-2118.88 |
641.15 |
