资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23481.90 91.51%
债券 635.46 2.48%
银行存款和结算备付金 1421.30 5.54%
其他资产 121.28 0.47%
资产总值:25659.93万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波富邦 600768 10.86 189.18 0.74%
研奥股份 300923 6.73 186.49 0.73%
宁波联合 600051 24.25 187.21 0.73%
黄山胶囊 002817 23.00 185.38 0.72%
华斯股份 002494 34.40 185.07 0.72%
建科智能 300823 11.21 180.59 0.71%
华业香料 300886 6.31 181.16 0.71%
中科通达 688038 9.34 182.06 0.71%
彩蝶实业 603073 9.09 179.35 0.70%
迈拓股份 301006 10.67 179.79 0.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.64 63.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 5.29%
批发和零售业 0.12 4.83%
科学研究和技术服务业 0.11 4.26%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 3.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.10%
房地产业 0.04 1.75%
建筑业 0.04 1.71%
租赁和商务服务业 0.03 1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.94%
  • 2025-12-31
  • 2025-12-17
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
和仁科技 300550 13.75 199.51 0.92%
新日股份 603787 14.16 199.09 0.91%
奥拓电子 002587 29.28 197.93 0.91%
瑞凌股份 300154 20.22 199.17 0.91%
龙泉股份 002671 36.85 193.09 0.89%
华研精机 301138 4.89 189.73 0.87%
英派斯 002899 6.66 182.28 0.84%
峰璟股份 002662 37.79 151.92 0.70%
深科达 688328 5.19 151.48 0.69%
康达新材 002669 9.86 149.87 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.37 62.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 4.56%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 3.43%
科学研究和技术服务业 0.07 3.04%
批发和零售业 0.06 2.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.14%
农、林、牧、渔业 0.02 0.86%
房地产业 0.02 0.86%
建筑业 0.02 0.86%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-12-17
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 5.40 547.17 2.14%
25国债19 0.60 60.44 0.24%
26国债01 0.20 20.05 0.08%
长高转债 0.04 5.49 0.02%
上26转债 0.02 2.30 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 627.66 2.45%
可转债 7.79 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%