财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-12-17 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
本期已实现收益(万元) 10473.64 1269.15 6656.53 2349.89 2045.15
本期利润(万元) 11372.62 69.93 5913.70 4636.65 2192.23
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.25 0.16 0.08
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.00 0.00 12.18 0.00
期末可供分配利润(万元) 7849.02 0.00 0.00 12287.11 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.75 0.00 0.00 0.43 0.00
期末基金资产净值(万元) 18320.02 17612.43 27779.71 40790.49 38598.58
期末基金份额净值(元) 1.75 1.68 1.67 1.43 1.34
本期净值增长率(%) 36.50 0.00 0.00 12.77 0.00
累计净值增长率(%) 78.96 0.00 0.00 48.97 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-12-17 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 2429.04 976.06 987.24 4174.53 5880.39
交易性金融资产(万元) 19087.79 17403.71 42767.24 68580.48 124891.08
其中:股票投资(万元) 18533.04 16708.04 41300.97 64671.56 119553.92
其中:债券投资(万元) 554.75 695.67 1466.27 3908.91 5337.16
应付管理人报酬(万元) 20.08 10.66 45.90 93.76 133.70
应付托管费(万元) 1.67 0.89 3.83 7.81 11.14
资产总计(万元) 21989.18 18826.14 48360.34 74834.91 134947.09
负债合计(万元) 190.35 52.16 330.46 6659.65 4163.71
所有者权益合计(万元) 21798.83 18773.98 48029.88 68175.26 130783.38
未分配利润(万元) 9341.63 7585.78 14479.12 14504.50 19071.75
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-12-17 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 18.24 17.90 10.63 57.33 37.81
投资收益(万元) 12726.20 12496.18 3277.68 -19992.36 -26032.97
公允价值变动收益(万元) 1046.07 429.68 2516.59 2356.05 -6178.36
其它收入(万元) 18.79 18.63 5.22 79.10 68.84
收入合计(万元) 13809.29 12962.40 5810.12 -17499.89 -32104.69
管理人报酬(万元) 478.62 469.20 289.93 1677.82 993.05
托管费(万元) 39.88 39.10 24.16 139.82 82.75
其它费用(万元) 19.47 19.11 8.86 20.34 10.21
费用合计(万元) 538.88 528.26 322.97 1837.98 1086.02
利润总额(万元) 13270.41 12434.14 5487.15 -19337.87 -33190.71
净利润(万元) 13270.41 12434.14 5487.15 -19337.87 -33190.71