我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-12285.68 |
3103.92 |
1314.07 |
2131.48 |
2954.77 |
本期利润(万元) |
-15630.56 |
1952.65 |
-2004.05 |
4799.39 |
4053.84 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.22 |
0.03 |
-0.02 |
0.07 |
0.07 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
5.27 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
31681.51 |
0.00 |
30111.81 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
63413.57 |
120640.44 |
122899.14 |
108184.70 |
113131.46 |
期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.36 |
1.36 |
1.39 |
1.37 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.46 |
0.00 |
12.90 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.16 |
0.00 |
44.29 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
12063.58 |
9052.61 |
4276.74 |
938.27 |
1794.19 |
交易性金融资产(万元) |
221610.83 |
205941.28 |
80274.88 |
1562.62 |
4725.29 |
其中:股票投资(万元) |
218989.15 |
203393.98 |
80049.87 |
1554.89 |
4715.38 |
其中:债券投资(万元) |
2621.68 |
2547.30 |
225.01 |
7.73 |
9.91 |
应付管理人报酬(万元) |
234.74 |
278.96 |
111.68 |
7.21 |
7.79 |
应付托管费(万元) |
19.56 |
16.91 |
6.77 |
0.44 |
0.47 |
资产总计(万元) |
237147.04 |
216185.09 |
89049.95 |
5383.68 |
6552.85 |
负债合计(万元) |
1459.50 |
723.11 |
265.77 |
26.89 |
23.02 |
所有者权益合计(万元) |
235687.53 |
215461.98 |
88784.18 |
5356.79 |
6529.83 |
未分配利润(万元) |
62076.95 |
60135.38 |
19378.67 |
1234.51 |
2565.34 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
178.51 |
132.85 |
42.88 |
11.14 |
2.20 |
投资收益(万元) |
9270.09 |
5672.09 |
-1108.23 |
-202.59 |
1482.96 |
公允价值变动收益(万元) |
-1366.87 |
6583.71 |
-2781.58 |
-953.67 |
-1009.51 |
其它收入(万元) |
138.54 |
99.20 |
15.76 |
12.65 |
17.68 |
收入合计(万元) |
8220.27 |
12487.86 |
-3831.16 |
-1132.47 |
493.33 |
管理人报酬(万元) |
2832.21 |
1403.95 |
198.59 |
42.11 |
100.62 |
托管费(万元) |
202.10 |
85.09 |
12.04 |
2.55 |
6.10 |
其它费用(万元) |
19.90 |
8.76 |
10.68 |
5.31 |
10.74 |
费用合计(万元) |
3054.22 |
1497.79 |
221.31 |
49.97 |
132.06 |
利润总额(万元) |
5166.05 |
10990.06 |
-4052.48 |
-1182.44 |
361.27 |
净利润(万元) |
5166.05 |
10990.06 |
-4052.48 |
-1182.44 |
361.27 |