资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33436.96 69.67%
债券 0.40 0.00%
银行存款和结算备付金 13152.42 27.41%
其他资产 1401.25 2.92%
资产总值:47991.04万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
春秋航空 601021 49.48 2285.98 5.06%
润贝航科 001316 27.93 1322.30 2.92%
吉祥航空 603885 69.72 835.98 1.85%
华夏航空 002928 69.60 545.64 1.21%
紫金矿业 601899 7.92 259.14 0.57%
宁德时代 300750 0.57 228.97 0.51%
源杰科技 688498 0.22 221.20 0.49%
高能环境 603588 14.40 215.28 0.48%
思源电气 002028 1.06 214.12 0.47%
德福科技 301511 5.14 200.20 0.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.76 38.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.50 11.12%
金融业 0.31 6.90%
批发和零售业 0.18 3.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 2.80%
采矿业 0.11 2.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 2.27%
科学研究和技术服务业 0.07 1.55%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 1.32%
建筑业 0.04 0.85%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
春秋航空 601021 94.94 5648.93 8.10%
华夏航空 002928 509.04 5624.86 8.07%
润贝航科 001316 88.97 3512.38 5.04%
国泰海通 601211 140.75 2892.41 4.15%
兴业证券 601377 376.82 2796.00 4.01%
吉祥航空 603885 120.35 1790.85 2.57%
东方证券 600958 130.99 1427.83 2.05%
万辰集团 300972 2.35 472.51 0.68%
巨人网络 002558 10.58 458.01 0.66%
高德红外 002414 30.01 440.25 0.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.45 35.21%
交通运输、仓储和邮政业 1.44 20.64%
金融业 1.17 16.72%
批发和零售业 0.48 6.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 3.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 1.96%
采矿业 0.08 1.22%
科学研究和技术服务业 0.04 0.58%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.56%
建筑业 0.03 0.46%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
伯25转债 0.00 0.40 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.40 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%