我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 84454.22 78.17%
债券 0.10 0.00%
银行存款和结算备付金 23558.87 21.81%
其他资产 29.60 0.03%
资产总值:108042.79万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵研铂业 600459 728.02 10825.66 10.05%
春秋航空 601021 193.54 10710.50 9.95%
中国东航 600115 2910.80 10595.29 9.84%
南方航空 600029 1883.21 10527.17 9.78%
中国国航 601111 1442.60 10530.99 9.78%
吉祥航空 603885 762.41 9263.29 8.60%
华夏航空 002928 1125.06 6075.31 5.64%
同庆楼 605108 202.90 5894.13 5.47%
传音控股 688036 1.09 183.41 0.17%
松原股份 300893 6.37 187.85 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 5.77 53.59%
制造业 1.95 18.07%
住宿和餐饮业 0.59 5.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.16%
租赁和商务服务业 0.02 0.15%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.10%
教育 0.01 0.09%
建筑业 0.01 0.08%
采矿业 0.01 0.07%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵研铂业 600459 874.01 12550.83 10.00%
中国国航 601111 1710.42 12554.50 10.00%
中国东航 600115 3229.19 12529.24 9.98%
春秋航空 601021 249.11 12505.32 9.96%
南方航空 600029 2167.70 12485.98 9.94%
王府井 600859 740.08 11819.06 9.41%
吉祥航空 603885 762.41 9148.92 7.29%
华夏航空 002928 1125.06 8032.90 6.40%
锋尚文化 300860 119.96 6553.63 5.22%
同庆楼 605108 202.90 6176.16 4.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 6.73 53.57%
制造业 2.19 17.42%
批发和零售业 1.18 9.42%
文化、体育和娱乐业 0.66 5.22%
住宿和餐饮业 0.62 4.92%
租赁和商务服务业 0.23 1.85%
教育 0.17 1.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
伟24转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%