广发多策略混合(001763)_资产配置

广发多策略混合001763GF MULTI STRATEGY FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	86214.68	94.49%
债券	448.57	0.49%
银行存款和结算备付金	4287.25	4.70%
其他资产	292.61	0.32%

资产总值：91243.10万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉祥航空	603885	703.11	9576.36	10.54%
春秋航空	601021	145.78	9010.66	9.92%
中国国航	601111	1126.82	8879.34	9.77%
南方航空	600029	1352.98	8848.52	9.74%
贵研铂业	600459	595.55	8724.76	9.60%
中国东航	600115	2032.58	8414.86	9.26%
华夏航空	002928	1086.15	7831.12	8.62%
同庆楼	605108	213.27	4777.16	5.26%
东鹏饮料	605499	1.54	417.31	0.46%
郑煤机	601717	29.45	414.95	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	5.26	57.86%
制造业	2.48	27.26%
住宿和餐饮业	0.48	5.26%
金融业	0.11	1.26%
采矿业	0.06	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.53%
批发和零售业	0.04	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.44%
农、林、牧、渔业	0.03	0.36%
科学研究和技术服务业	0.02	0.26%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	1345.99	9933.41	10.18%
南方航空	600029	1684.05	9919.08	10.17%
中国东航	600115	2463.91	9880.26	10.13%
春秋航空	601021	172.55	9719.74	9.97%
贵研铂业	600459	673.87	9103.93	9.33%
吉祥航空	603885	762.41	8378.89	8.59%
华夏航空	002928	1125.06	7132.86	7.31%
同庆楼	605108	213.27	4555.37	4.67%
百亚股份	003006	17.69	419.25	0.43%
艾力斯	688578	6.16	392.90	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	5.50	56.35%
制造业	2.62	26.87%
住宿和餐饮业	0.46	4.67%
批发和零售业	0.08	0.81%
采矿业	0.07	0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.27%
教育	0.02	0.24%
金融业	0.01	0.15%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵研铂业	600459	728.02	10825.66	10.05%
春秋航空	601021	193.54	10710.50	9.95%
中国东航	600115	2910.80	10595.29	9.84%
中国国航	601111	1442.60	10530.99	9.78%
南方航空	600029	1883.21	10527.17	9.78%
吉祥航空	603885	762.41	9263.29	8.60%
华夏航空	002928	1125.06	6075.31	5.64%
同庆楼	605108	202.90	5894.13	5.47%
松原股份	300893	6.37	187.85	0.17%
传音控股	688036	1.09	183.41	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	5.77	53.59%
制造业	1.95	18.07%
住宿和餐饮业	0.59	5.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.16%
租赁和商务服务业	0.02	0.15%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.10%
教育	0.01	0.09%
建筑业	0.01	0.08%
采矿业	0.01	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵研铂业	600459	874.01	12550.83	10.00%
中国国航	601111	1710.42	12554.50	10.00%
中国东航	600115	3229.19	12529.24	9.98%
春秋航空	601021	249.11	12505.32	9.96%
南方航空	600029	2167.70	12485.98	9.94%
王府井	600859	740.08	11819.06	9.41%
吉祥航空	603885	762.41	9148.92	7.29%
华夏航空	002928	1125.06	8032.90	6.40%
锋尚文化	300860	119.96	6553.63	5.22%
同庆楼	605108	202.90	6176.16	4.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	6.73	53.57%
制造业	2.19	17.42%
批发和零售业	1.18	9.42%
文化、体育和娱乐业	0.66	5.22%
住宿和餐饮业	0.62	4.92%
租赁和商务服务业	0.23	1.85%
教育	0.17	1.35%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	2.50	252.01	0.28%
24国债15	1.70	170.43	0.19%
奥锐转债	0.11	13.26	0.01%
松原转债	0.08	12.70	0.01%
伟24转债	0.00	0.16	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	422.44	0.47%
可转债	26.13	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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