我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5892.22 |
-15482.59 |
-15033.24 |
-6764.65 |
-3093.95 |
| 本期利润(万元) |
6493.94 |
-7946.83 |
-5892.37 |
-49903.67 |
-5936.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.11 |
-0.08 |
-0.45 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.21 |
0.00 |
-24.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
30483.81 |
0.00 |
45024.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
90846.00 |
97536.75 |
107677.33 |
125555.03 |
179216.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.46 |
1.49 |
1.56 |
1.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.67 |
0.00 |
-22.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
45.50 |
0.00 |
55.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9752.50 |
8372.09 |
11727.85 |
13672.89 |
13090.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
88447.55 |
117692.83 |
188068.27 |
245220.46 |
174395.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
88447.35 |
117692.83 |
188068.27 |
245220.46 |
174395.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.74 |
134.67 |
250.74 |
325.16 |
260.41 |
| 应付托管费(万元) |
16.62 |
22.45 |
41.79 |
54.19 |
43.40 |
| 资产总计(万元) |
98396.77 |
127645.63 |
200493.16 |
260601.52 |
230872.89 |
| 负债合计(万元) |
860.02 |
2090.60 |
566.78 |
919.36 |
2818.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
97536.75 |
125555.03 |
199926.39 |
259682.17 |
228053.98 |
| 未分配利润(万元) |
30483.81 |
45024.90 |
86776.46 |
130919.55 |
109610.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.93 |
57.80 |
34.90 |
374.79 |
261.46 |
| 投资收益(万元) |
-14762.71 |
-3825.76 |
1503.11 |
7949.23 |
3260.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7535.76 |
-43139.02 |
-29750.14 |
18715.95 |
10360.44 |
| 其它收入(万元) |
24.67 |
367.29 |
261.86 |
547.65 |
322.81 |
| 收入合计(万元) |
-7166.35 |
-46539.69 |
-27950.28 |
27587.61 |
14205.30 |
| 管理人报酬(万元) |
658.30 |
2864.25 |
1800.91 |
3164.01 |
1429.83 |
| 托管费(万元) |
109.72 |
477.38 |
300.15 |
527.34 |
238.31 |
| 其它费用(万元) |
10.95 |
22.35 |
11.25 |
22.32 |
11.13 |
| 费用合计(万元) |
780.48 |
3363.98 |
2112.31 |
3716.87 |
1682.47 |
| 利润总额(万元) |
-7946.83 |
-49903.67 |
-30062.59 |
23870.74 |
12522.83 |
| 净利润(万元) |
-7946.83 |
-49903.67 |
-30062.59 |
23870.74 |
12522.83 |
