财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4323.00 |
817.17 |
-353.09 |
258.64 |
-1288.92 |
| 本期利润(万元) |
2066.57 |
-1779.62 |
6365.30 |
2768.17 |
-2083.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.06 |
0.16 |
0.07 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.01 |
0.00 |
9.89 |
0.00 |
-3.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13654.97 |
0.00 |
16892.57 |
0.00 |
16199.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.59 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42562.20 |
45217.49 |
69712.83 |
63671.32 |
62023.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.84 |
1.70 |
1.79 |
1.64 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
2.91 |
0.00 |
10.86 |
0.00 |
-2.79 |
| 累计净值增长率(%) |
83.80 |
0.00 |
78.60 |
0.00 |
56.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11802.00 |
6140.26 |
7069.47 |
5976.82 |
9752.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
29062.36 |
61479.38 |
55949.03 |
63912.29 |
88447.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
29056.76 |
61478.96 |
55716.34 |
63458.96 |
88447.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
5.59 |
0.43 |
232.70 |
453.33 |
0.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.68 |
67.48 |
62.14 |
79.96 |
99.74 |
| 应付托管费(万元) |
7.28 |
11.25 |
10.36 |
13.33 |
16.62 |
| 资产总计(万元) |
43226.64 |
70046.34 |
64320.08 |
72547.85 |
98396.77 |
| 负债合计(万元) |
664.44 |
333.51 |
2296.98 |
314.38 |
860.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
42562.20 |
69712.83 |
62023.11 |
72233.47 |
97536.75 |
| 未分配利润(万元) |
19406.33 |
30680.24 |
22428.45 |
27384.85 |
30483.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.33 |
57.78 |
27.00 |
54.12 |
35.93 |
| 投资收益(万元) |
4618.55 |
487.65 |
-862.59 |
-18141.67 |
-14762.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2256.43 |
6718.39 |
-794.23 |
19333.46 |
7535.76 |
| 其它收入(万元) |
53.02 |
23.66 |
9.87 |
53.39 |
24.67 |
| 收入合计(万元) |
2434.48 |
7287.49 |
-1619.95 |
1299.28 |
-7166.35 |
| 管理人报酬(万元) |
307.04 |
773.14 |
387.98 |
1168.91 |
658.30 |
| 托管费(万元) |
51.17 |
128.86 |
64.66 |
194.82 |
109.72 |
| 其它费用(万元) |
9.69 |
19.31 |
9.69 |
22.07 |
10.95 |
| 费用合计(万元) |
367.91 |
922.18 |
463.20 |
1392.79 |
780.48 |
| 利润总额(万元) |
2066.57 |
6365.30 |
-2083.15 |
-93.51 |
-7946.83 |
| 净利润(万元) |
2066.57 |
6365.30 |
-2083.15 |
-93.51 |
-7946.83 |
