广发聚盛混合C(002026)_资产配置

广发聚盛混合C002026GF POLY SHING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2658.86	31.83%
债券	2550.41	30.53%
银行存款和结算备付金	3135.67	37.53%
其他资产	9.66	0.12%

资产总值：8354.60万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航西飞	000768	16.60	458.16	5.50%
浙商银行	601916	60.00	176.40	2.12%
宁德时代	300750	0.61	152.65	1.83%
保利发展	600048	13.00	143.39	1.72%
恒瑞医药	600276	2.35	123.03	1.48%
贵州茅台	600519	0.07	122.36	1.47%
华中数控	300161	4.30	118.25	1.42%
隆基绿能	601012	6.00	105.36	1.26%
中芯国际	688981	1.70	101.98	1.22%
紫金矿业	601899	5.00	90.70	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	21.52%
采矿业	0.02	2.75%
金融业	0.02	2.12%
房地产业	0.02	1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.86%
建筑业	0.00	0.54%
科学研究和技术服务业	0.00	0.52%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.23%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航西飞	000768	30.50	732.91	4.92%
浙商银行	601916	90.00	248.40	1.67%
华中数控	300161	8.82	198.36	1.33%
保利发展	600048	18.00	157.68	1.06%
中国移动	600941	1.40	150.50	1.01%
美的集团	000333	2.30	148.46	1.00%
宁德时代	300750	0.81	145.10	0.97%
中国铁建	601186	16.70	143.12	0.96%
紫金矿业	601899	7.60	133.53	0.90%
贵州茅台	600519	0.09	132.07	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	18.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.17%
金融业	0.03	2.05%
采矿业	0.03	2.02%
建筑业	0.02	1.19%
房地产业	0.02	1.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.66%
科学研究和技术服务业	0.01	0.37%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙商银行	601916	300.00	897.00	2.58%
华中数控	300161	23.80	722.81	2.08%
秦川机床	000837	50.00	475.50	1.37%
贵州茅台	600519	0.26	442.75	1.27%
中国移动	600941	3.70	391.31	1.13%
美的集团	000333	5.00	321.21	0.92%
中国铁建	601186	36.00	308.52	0.89%
京东方A	000725	70.00	284.20	0.82%
山东黄金	600547	10.00	282.30	0.81%
宁德时代	300750	1.45	274.97	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	17.74%
金融业	0.11	3.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	2.77%
采矿业	0.09	2.50%
建筑业	0.03	0.89%
房地产业	0.03	0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.76%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.52%
科学研究和技术服务业	0.01	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华中数控	300161	30.30	1087.77	2.09%
浙商银行	601916	415.00	1045.80	2.01%
秦川机床	000837	66.20	711.65	1.37%
贵州茅台	600519	0.30	517.80	1.00%
中国移动	600941	4.30	427.76	0.82%
歌尔股份	002241	19.00	399.19	0.77%
美的集团	000333	6.60	360.65	0.69%
宁德时代	300750	1.87	304.64	0.59%
京东方A	000725	76.00	296.40	0.57%
中微公司	688012	1.90	291.84	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	18.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	2.84%
金融业	0.14	2.77%
采矿业	0.07	1.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.89%
科学研究和技术服务业	0.04	0.74%
批发和零售业	0.04	0.73%
建筑业	0.03	0.53%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.42%
房地产业	0.02	0.40%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	10.00	1022.19	12.27%
20天轨01	5.00	511.25	6.14%
24国债03	3.00	306.66	3.68%
24滨建投MTN012	3.00	301.41	3.62%
21国管02	1.00	102.41	1.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1532.48	18.39%
企业债	613.66	7.37%
可转债	102.86	1.23%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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