资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5935.81 28.38%
债券 10511.81 50.27%
银行存款和结算备付金 3070.40 14.68%
其他资产 1394.52 6.67%
资产总值:20912.54万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航西飞 000768 31.06 765.94 3.83%
航发科技 600391 18.07 711.78 3.56%
七一二 603712 34.00 547.74 2.74%
科思科技 688788 9.04 488.61 2.44%
佳讯飞鸿 300213 37.00 288.60 1.44%
中国通号 688009 45.50 258.44 1.29%
中航高科 600862 12.01 256.17 1.28%
中航机载 600372 14.70 191.10 0.96%
广哈通信 300711 7.03 172.29 0.86%
抚顺特钢 600399 26.60 159.87 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 26.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.72%
采矿业 0.01 0.67%
房地产业 0.01 0.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.37%
金融业 0.01 0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.27%
综合 0.00 0.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
七一二 603712 22.75 472.52 2.30%
中航西飞 000768 15.24 386.79 1.89%
佳讯飞鸿 300213 25.93 246.85 1.20%
中航高科 600862 8.85 209.13 1.02%
航发科技 600391 4.36 161.76 0.79%
中国通号 688009 28.43 155.51 0.76%
中航机载 600372 10.85 145.61 0.71%
广哈通信 300711 5.71 132.50 0.65%
新劲刚 300629 4.00 95.12 0.46%
汇川技术 300124 1.08 81.36 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 13.26%
采矿业 0.01 0.32%
金融业 0.01 0.25%
房地产业 0.00 0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.22%
批发和零售业 0.00 0.01%
综合 0.00 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23汉投13 10.00 1058.91 5.29%
24兴业07 10.00 1016.55 5.08%
25招证K1 10.00 1014.59 5.07%
25申证10 10.00 1011.85 5.06%
25GTHTK4 10.00 1007.82 5.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 6601.93 33.00%
可转债 2167.58 10.83%
国家债券 1742.30 8.71%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%