资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4423.37 29.55%
债券 8551.45 57.13%
银行存款和结算备付金 1860.93 12.43%
其他资产 132.64 0.89%
资产总值:14968.39万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航西飞 000768 29.00 670.48 4.51%
航发科技 600391 14.00 568.54 3.82%
北方导航 600435 19.80 220.97 1.49%
凯莱英 002821 0.90 169.76 1.14%
长鑫科技 688825 3.77 153.91 1.04%
科思科技 688788 5.20 143.57 0.97%
华中数控 300161 4.70 122.11 0.82%
航发动力 600893 2.60 101.04 0.68%
贝达药业 300558 1.84 92.88 0.62%
航材股份 688563 1.56 78.14 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 24.98%
采矿业 0.02 1.62%
科学研究和技术服务业 0.02 1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.84%
金融业 0.00 0.32%
房地产业 0.00 0.22%
农、林、牧、渔业 0.00 0.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.09%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航西飞 000768 43.22 885.15 3.91%
航发科技 600391 20.12 673.01 2.97%
科思科技 688788 10.88 489.38 2.16%
凯莱英 002821 1.90 307.80 1.36%
火炬电子 603678 3.68 305.44 1.35%
贝达药业 300558 3.80 247.27 1.09%
兆易创新 603986 0.26 211.90 0.94%
中芯国际 688981 1.28 203.29 0.90%
七一二 603712 13.00 167.57 0.74%
兴业银行 601166 10.00 165.60 0.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 25.96%
金融业 0.03 1.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.84%
采矿业 0.01 0.29%
科学研究和技术服务业 0.01 0.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.18%
建筑业 0.00 0.05%
综合 0.00 0.04%
房地产业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴业07 10.00 1024.18 6.89%
25GTHTK4 10.00 1015.50 6.83%
25招证K1 10.00 1007.31 6.77%
26信投G2 10.00 1005.60 6.76%
25申证10 10.00 1003.15 6.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 6033.93 40.58%
国家债券 2517.52 16.93%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%