资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6789.51 28.66%
债券 10982.12 46.36%
银行存款和结算备付金 5097.30 21.52%
其他资产 820.51 3.46%
资产总值:23689.43万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航西飞 000768 43.22 885.15 3.91%
航发科技 600391 20.12 673.01 2.97%
科思科技 688788 10.88 489.38 2.16%
凯莱英 002821 1.90 307.80 1.36%
火炬电子 603678 3.68 305.44 1.35%
贝达药业 300558 3.80 247.27 1.09%
兆易创新 603986 0.26 211.90 0.94%
中芯国际 688981 1.28 203.29 0.90%
七一二 603712 13.00 167.57 0.74%
兴业银行 601166 10.00 165.60 0.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 25.96%
金融业 0.03 1.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.84%
采矿业 0.01 0.29%
科学研究和技术服务业 0.01 0.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.18%
建筑业 0.00 0.05%
综合 0.00 0.04%
房地产业 0.00 0.03%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航西飞 000768 31.06 765.94 3.83%
航发科技 600391 18.07 711.78 3.56%
七一二 603712 34.00 547.74 2.74%
科思科技 688788 9.04 488.61 2.44%
佳讯飞鸿 300213 37.00 288.60 1.44%
中国通号 688009 45.50 258.44 1.29%
中航高科 600862 12.01 256.17 1.28%
中航机载 600372 14.70 191.10 0.96%
广哈通信 300711 7.03 172.29 0.86%
抚顺特钢 600399 26.60 159.87 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 26.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.72%
采矿业 0.01 0.67%
房地产业 0.01 0.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.37%
金融业 0.01 0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.27%
综合 0.00 0.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23汉投13 10.00 1064.95 4.70%
24兴业07 10.00 1020.64 4.50%
25申证10 10.00 1015.40 4.48%
25GTHTK4 10.00 1012.09 4.47%
25招证K1 10.00 1003.88 4.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 6609.60 29.17%
可转债 2275.70 10.04%
国家债券 2096.81 9.25%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%