我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-161.75 |
686.64 |
174.99 |
439.58 |
57.01 |
| 本期利润(万元) |
372.82 |
54.96 |
-503.64 |
681.07 |
167.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
-0.03 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
4.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7131.21 |
0.00 |
6634.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10153.66 |
25308.62 |
26110.04 |
24865.25 |
17712.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.41 |
1.42 |
1.44 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
5.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
56.07 |
0.00 |
59.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
697.83 |
603.04 |
198.21 |
362.05 |
376.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
67099.89 |
55997.26 |
40842.14 |
45150.51 |
94987.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
15398.86 |
18027.47 |
11562.95 |
11278.61 |
19242.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
51701.03 |
37969.79 |
29279.19 |
33871.89 |
75745.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.44 |
28.54 |
19.93 |
26.99 |
49.45 |
| 应付托管费(万元) |
6.61 |
7.14 |
4.98 |
6.75 |
12.36 |
| 资产总计(万元) |
68198.68 |
60788.70 |
41316.81 |
45762.43 |
97985.90 |
| 负债合计(万元) |
16264.43 |
69.26 |
2944.15 |
3693.49 |
1539.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
51934.26 |
60719.44 |
38372.67 |
42068.94 |
96446.70 |
| 未分配利润(万元) |
16286.04 |
20108.96 |
11725.52 |
13311.83 |
32331.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.51 |
4.33 |
4.96 |
2.85 |
2068.50 |
| 投资收益(万元) |
2466.04 |
1535.54 |
1304.63 |
661.80 |
4942.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-767.77 |
1144.78 |
-2225.12 |
-1244.91 |
-1156.05 |
| 其它收入(万元) |
34.31 |
7.16 |
81.50 |
69.03 |
46.30 |
| 收入合计(万元) |
1743.09 |
2691.82 |
-834.03 |
-511.23 |
5901.74 |
| 管理人报酬(万元) |
311.94 |
137.60 |
346.53 |
224.86 |
466.31 |
| 托管费(万元) |
77.99 |
34.40 |
86.63 |
56.22 |
116.58 |
| 其它费用(万元) |
20.82 |
9.60 |
21.02 |
10.44 |
21.02 |
| 费用合计(万元) |
640.18 |
254.96 |
539.44 |
342.21 |
837.17 |
| 利润总额(万元) |
1102.91 |
2436.86 |
-1373.47 |
-853.45 |
5064.57 |
| 净利润(万元) |
1102.91 |
2436.86 |
-1373.47 |
-853.45 |
5064.57 |
