财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.10 |
2.89 |
28.75 |
13.47 |
11.52 |
| 本期利润(万元) |
3.88 |
-6.75 |
19.05 |
21.25 |
-0.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.03 |
0.04 |
0.06 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.27 |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
109.08 |
0.00 |
110.93 |
0.00 |
125.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.56 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.48 |
| 期末基金资产净值(万元) |
302.14 |
295.32 |
314.40 |
333.60 |
385.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.51 |
1.55 |
1.55 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
1.28 |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
-0.74 |
| 累计净值增长率(%) |
73.34 |
0.00 |
71.15 |
0.00 |
64.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5065.79 |
17794.14 |
75.44 |
1547.40 |
2028.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
17771.62 |
5423.89 |
538.47 |
1143.10 |
13952.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
6789.51 |
2932.42 |
175.56 |
691.57 |
4180.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
10982.12 |
2491.47 |
362.91 |
451.53 |
9772.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.15 |
0.68 |
0.31 |
1.16 |
7.40 |
| 应付托管费(万元) |
2.54 |
0.17 |
0.08 |
0.29 |
1.85 |
| 资产总计(万元) |
23689.43 |
23218.89 |
614.37 |
2693.20 |
16042.69 |
| 负债合计(万元) |
1032.70 |
2710.28 |
3.12 |
21.14 |
1149.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
22656.73 |
20508.61 |
611.25 |
2672.06 |
14893.46 |
| 未分配利润(万元) |
9167.44 |
8124.80 |
208.70 |
899.65 |
4625.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.84 |
1.76 |
0.93 |
9.13 |
5.19 |
| 投资收益(万元) |
365.01 |
50.10 |
19.67 |
296.99 |
49.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3.56 |
-2.91 |
-19.69 |
1008.21 |
833.85 |
| 其它收入(万元) |
0.51 |
1.75 |
1.08 |
84.12 |
68.50 |
| 收入合计(万元) |
381.91 |
50.69 |
2.00 |
1398.45 |
956.71 |
| 管理人报酬(万元) |
61.34 |
6.32 |
3.73 |
129.15 |
107.07 |
| 托管费(万元) |
15.33 |
1.58 |
0.93 |
32.29 |
26.77 |
| 其它费用(万元) |
3.71 |
0.28 |
0.34 |
14.92 |
10.36 |
| 费用合计(万元) |
81.40 |
9.88 |
6.15 |
277.61 |
237.96 |
| 利润总额(万元) |
300.51 |
40.82 |
-4.15 |
1120.83 |
718.75 |
| 净利润(万元) |
300.51 |
40.82 |
-4.15 |
1120.83 |
718.75 |
