资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7571.20 93.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 553.81 6.81%
其他资产 3.83 0.05%
资产总值:8128.84万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 19.58 765.44 9.45%
药明康德 603259 3.50 585.69 7.23%
金诚信 603979 8.00 578.24 7.14%
招商轮船 601872 21.00 423.15 5.22%
深信服 300454 2.70 371.03 4.58%
广钢气体 688548 11.00 337.92 4.17%
江西铜业 600362 7.00 292.60 3.61%
超纯应材 301717 0.80 270.40 3.34%
牧原股份 002714 6.00 254.70 3.14%
紫金龙净 600388 15.00 252.00 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 44.79%
采矿业 0.11 13.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 8.07%
金融业 0.06 7.47%
科学研究和技术服务业 0.06 7.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 6.68%
农、林、牧、渔业 0.03 3.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.91%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 22.58 762.86 7.36%
广钢气体 688548 13.00 677.30 6.53%
兆易创新 603986 0.80 652.00 6.29%
芯源微 688037 1.30 570.76 5.51%
天岳先进 688234 3.00 520.53 5.02%
君正股份 300223 2.00 497.80 4.80%
金诚信 603979 8.00 472.24 4.56%
招商轮船 601872 26.00 456.82 4.41%
京东方A 000725 51.00 442.68 4.27%
中国巨石 600176 6.00 437.28 4.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 79.85%
采矿业 0.10 10.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 4.41%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.10 16.75 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16.75 0.18%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%