资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9776.54 93.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 665.34 6.37%
其他资产 4.56 0.04%
资产总值:10446.44万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 22.58 762.86 7.36%
广钢气体 688548 13.00 677.30 6.53%
兆易创新 603986 0.80 652.00 6.29%
芯源微 688037 1.30 570.76 5.51%
天岳先进 688234 3.00 520.53 5.02%
北京君正 300223 2.00 497.80 4.80%
金诚信 603979 8.00 472.24 4.56%
招商轮船 601872 26.00 456.82 4.41%
京东方A 000725 51.00 442.68 4.27%
中国巨石 600176 6.00 437.28 4.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 79.85%
采矿业 0.10 10.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 4.41%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 25.58 788.78 8.78%
高能环境 603588 39.00 583.05 6.49%
振华股份 603067 16.22 508.98 5.67%
金诚信 603979 8.00 454.64 5.06%
中国海油 600938 11.00 440.00 4.90%
潍柴动力 000338 18.00 436.32 4.86%
招商轮船 601872 26.00 425.36 4.74%
航发动力 600893 8.60 413.32 4.60%
天岳先进 688234 4.50 368.55 4.10%
万马股份 002276 26.00 365.04 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 50.46%
采矿业 0.20 22.38%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 6.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 4.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.16%
租赁和商务服务业 0.02 2.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.41%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.10 16.75 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16.75 0.18%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%