我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-737.98 |
-1016.61 |
-1567.97 |
613.38 |
-38.97 |
| 本期利润(万元) |
187.99 |
-485.94 |
-188.95 |
1305.29 |
-1637.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.06 |
-0.02 |
0.16 |
-0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.60 |
0.00 |
8.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5626.33 |
0.00 |
6528.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12926.48 |
13022.57 |
13673.12 |
14512.68 |
15640.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.76 |
1.80 |
1.82 |
1.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.14 |
0.00 |
9.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
62.13 |
0.00 |
67.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1682.44 |
1978.35 |
2233.23 |
2453.17 |
2155.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
11628.97 |
17332.61 |
16978.99 |
12829.59 |
16177.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
10396.55 |
15417.51 |
14391.78 |
12161.81 |
15144.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
1232.42 |
1915.11 |
2587.22 |
667.78 |
1032.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.78 |
19.64 |
22.24 |
20.06 |
22.70 |
| 应付托管费(万元) |
2.46 |
3.27 |
3.71 |
3.34 |
3.78 |
| 资产总计(万元) |
13441.71 |
19366.45 |
19403.18 |
15314.84 |
18472.40 |
| 负债合计(万元) |
130.77 |
57.43 |
490.32 |
145.90 |
101.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
13310.94 |
19309.02 |
18912.86 |
15168.93 |
18370.82 |
| 未分配利润(万元) |
5747.85 |
8642.80 |
9975.44 |
6027.33 |
8861.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.69 |
9.30 |
3.59 |
13.53 |
8.23 |
| 投资收益(万元) |
-1213.85 |
680.73 |
1666.05 |
-2645.21 |
-1868.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
860.66 |
480.98 |
2387.01 |
-3240.76 |
-1635.27 |
| 其它收入(万元) |
1.70 |
9.66 |
4.61 |
18.02 |
17.20 |
| 收入合计(万元) |
-347.79 |
1180.67 |
4061.26 |
-5854.42 |
-3478.14 |
| 管理人报酬(万元) |
109.29 |
241.18 |
121.09 |
272.22 |
144.35 |
| 托管费(万元) |
18.22 |
40.20 |
20.18 |
45.37 |
24.06 |
| 其它费用(万元) |
9.64 |
19.18 |
9.62 |
19.43 |
9.67 |
| 费用合计(万元) |
146.85 |
309.43 |
151.94 |
337.66 |
178.46 |
| 利润总额(万元) |
-494.64 |
871.24 |
3909.32 |
-6192.07 |
-3656.60 |
| 净利润(万元) |
-494.64 |
871.24 |
3909.32 |
-6192.07 |
-3656.60 |
