广发稳安混合A(002295)_财务情况

广发稳安混合A002295GUANG FA STABLE AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	529.00	821.57	-37.61	214.46	-1513.52
本期利润(万元)	1233.29	1457.51	285.51	-68.59	-1315.72
加权平均份额本期利润(元)	0.21	0.24	0.04	-0.01	-0.18
加权平均净值利润率(%)	11.98	0.00	2.74	0.00	-10.35
期末可供分配利润(万元)	4154.13	0.00	4298.00	0.00	4303.68
期末可供分配份额利润(元)	0.83	0.00	0.69	0.00	0.64
期末基金资产净值(万元)	9199.23	10469.98	10515.68	10483.65	10986.93
期末基金份额净值(元)	1.84	1.93	1.69	1.63	1.64
本期净值增长率(%)	11.95	0.00	2.88	0.00	-9.56
累计净值增长率(%)	69.47	0.00	55.74	0.00	51.37

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	636.69	966.69	1073.39	1682.44	1978.35
交易性金融资产(万元)	8691.11	9562.85	10140.22	11628.97	17332.61
其中：股票投资(万元)	8674.36	9562.85	10140.22	10396.55	15417.51
其中：债券投资(万元)	16.75	0.00	0.00	1232.42	1915.11
应付管理人报酬(万元)	9.46	10.20	11.68	14.78	19.64
应付托管费(万元)	1.58	1.70	1.95	2.46	3.27
资产总计(万元)	9515.79	10744.22	11236.30	13441.71	19366.45
负债合计(万元)	175.96	34.69	43.01	130.77	57.43
所有者权益合计(万元)	9339.83	10709.53	11193.29	13310.94	19309.02
未分配利润(万元)	4263.14	4374.62	4381.90	5747.85	8642.80

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	3.83	2.37	6.37	3.69	9.30
投资收益(万元)	700.88	41.42	-1631.91	-1213.85	680.73
公允价值变动收益(万元)	720.36	330.31	522.60	860.66	480.98
其它收入(万元)	1.94	0.68	5.68	1.70	9.66
收入合计(万元)	1427.00	374.79	-1097.25	-347.79	1180.67
管理人报酬(万元)	125.88	63.08	183.03	109.29	241.18
托管费(万元)	20.98	10.51	30.50	18.22	40.20
其它费用(万元)	19.22	9.54	19.28	9.64	19.18
费用合计(万元)	166.84	83.51	243.00	146.85	309.43
利润总额(万元)	1260.16	291.28	-1340.26	-494.64	871.24
净利润(万元)	1260.16	291.28	-1340.26	-494.64	871.24

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