我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -1567.97 613.38 -38.97 1439.88 -153.59
本期利润(万元) -188.95 1305.29 -1637.19 3812.59 2402.34
加权平均份额本期利润(元) -0.02 0.16 -0.20 0.46 0.29
加权平均净值利润率(%) 0.00 8.28 0.00 24.16 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 6528.65 0.00 8835.29 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.82 0.00 1.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 13673.12 14512.68 15640.02 17862.61 15765.09
期末基金份额净值(元) 1.80 1.82 1.93 2.12 1.95
本期净值增长率(%) 0.00 9.53 0.00 27.62 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 67.38 0.00 95.01 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 1978.35 2233.23 2453.17 2155.12 2495.77
交易性金融资产(万元) 17332.61 16978.99 12829.59 16177.11 25412.30
其中:股票投资(万元) 15417.51 14391.78 12161.81 15144.26 24066.86
其中:债券投资(万元) 1915.11 2587.22 667.78 1032.86 1345.44
应付管理人报酬(万元) 19.64 22.24 20.06 22.70 35.15
应付托管费(万元) 3.27 3.71 3.34 3.78 5.86
资产总计(万元) 19366.45 19403.18 15314.84 18472.40 28013.80
负债合计(万元) 57.43 490.32 145.90 101.57 746.33
所有者权益合计(万元) 19309.02 18912.86 15168.93 18370.82 27267.47
未分配利润(万元) 8642.80 9975.44 6027.33 8861.50 15309.00
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 9.30 3.59 13.53 8.23 29.58
投资收益(万元) 680.73 1666.05 -2645.21 -1868.30 6643.15
公允价值变动收益(万元) 480.98 2387.01 -3240.76 -1635.27 -1712.39
其它收入(万元) 9.66 4.61 18.02 17.20 34.33
收入合计(万元) 1180.67 4061.26 -5854.42 -3478.14 4994.68
管理人报酬(万元) 241.18 121.09 272.22 144.35 349.55
托管费(万元) 40.20 20.18 45.37 24.06 58.26
其它费用(万元) 19.18 9.62 19.43 9.67 19.56
费用合计(万元) 309.43 151.94 337.66 178.46 682.65
利润总额(万元) 871.24 3909.32 -6192.07 -3656.60 4312.03
净利润(万元) 871.24 3909.32 -6192.07 -3656.60 4312.03