资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1081.73 89.40%
债券 80.52 6.65%
银行存款和结算备付金 24.50 2.03%
其他资产 23.20 1.92%
资产总值:1209.96万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 0.43 53.54 4.44%
宁德时代 300750 0.13 51.09 4.24%
九号公司 689009 1.25 47.53 3.94%
海大集团 002311 1.00 44.61 3.70%
三一重工 600031 2.36 40.78 3.38%
伊利股份 600887 1.61 38.58 3.20%
锦江酒店 600754 2.13 38.32 3.18%
杰克科技 603337 1.03 37.32 3.10%
兴业银行 601166 2.23 36.93 3.07%
三七互娱 002555 1.86 35.10 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 45.86%
金融业 0.02 13.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 7.38%
科学研究和技术服务业 0.01 6.51%
住宿和餐饮业 0.01 5.95%
采矿业 0.01 5.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 5.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中天科技 600522 1.96 58.98 4.30%
中国太保 601601 1.52 56.38 4.11%
海大集团 002311 1.08 53.79 3.92%
宁德时代 300750 0.13 52.22 3.80%
锦江酒店 600754 1.93 51.86 3.78%
安井食品 603345 0.55 51.29 3.74%
三一重工 600031 2.36 45.36 3.30%
伊利股份 600887 1.61 42.42 3.09%
兴业银行 601166 2.23 41.97 3.06%
新乳业 002946 2.34 42.07 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 43.74%
金融业 0.02 13.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 7.25%
住宿和餐饮业 0.01 6.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 6.18%
采矿业 0.01 5.47%
科学研究和技术服务业 0.00 2.83%
文化、体育和娱乐业 0.00 1.49%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.70 70.45 5.85%
国债2601 0.10 10.06 0.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 80.52 6.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%