资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 304.53 28.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 461.50 42.71%
其他资产 314.52 29.11%
资产总值:1080.55万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
光智科技 300489 0.10 27.84 8.45%
云南锗业 002428 0.31 26.93 8.18%
天通股份 600330 0.96 25.82 7.84%
中材科技 002080 0.39 21.12 6.41%
唯特偶 301319 0.25 20.44 6.21%
博杰股份 002975 0.20 20.39 6.19%
中船特气 688146 0.11 20.25 6.15%
中瓷电子 003031 0.17 20.20 6.14%
德福科技 301511 0.21 20.00 6.08%
长光华芯 688048 0.07 19.76 6.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 92.49%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 0.43 53.54 4.44%
宁德时代 300750 0.13 51.09 4.24%
九号公司 689009 1.25 47.53 3.94%
海大集团 002311 1.00 44.61 3.70%
三一重工 600031 2.36 40.78 3.38%
伊利股份 600887 1.61 38.58 3.20%
锦江酒店 600754 2.13 38.32 3.18%
杰克科技 603337 1.03 37.32 3.10%
兴业银行 601166 2.23 36.93 3.07%
三七互娱 002555 1.86 35.10 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 45.86%
金融业 0.02 13.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 7.38%
科学研究和技术服务业 0.01 6.51%
住宿和餐饮业 0.01 5.95%
采矿业 0.01 5.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 5.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.70 70.45 5.85%
国债2601 0.10 10.06 0.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 80.52 6.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%