资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1192.59 86.79%
债券 81.06 5.90%
银行存款和结算备付金 30.06 2.19%
其他资产 70.38 5.12%
资产总值:1374.09万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中天科技 600522 1.96 58.98 4.30%
中国太保 601601 1.52 56.38 4.11%
海大集团 002311 1.08 53.79 3.92%
宁德时代 300750 0.13 52.22 3.80%
锦江酒店 600754 1.93 51.86 3.78%
安井食品 603345 0.55 51.29 3.74%
三一重工 600031 2.36 45.36 3.30%
伊利股份 600887 1.61 42.42 3.09%
新乳业 002946 2.34 42.07 3.06%
兴业银行 601166 2.23 41.97 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 43.74%
金融业 0.02 13.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 7.25%
住宿和餐饮业 0.01 6.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 6.18%
采矿业 0.01 5.47%
科学研究和技术服务业 0.00 2.83%
文化、体育和娱乐业 0.00 1.49%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 1.02 56.49 4.35%
华夏航空 002928 5.10 56.35 4.34%
中天科技 600522 2.83 51.28 3.95%
宁德时代 300750 0.13 47.74 3.68%
海油发展 600968 12.40 47.62 3.67%
兴业银行 601166 2.20 46.33 3.57%
中国太保 601601 1.09 45.68 3.52%
三一重工 600031 2.13 45.01 3.47%
伊利股份 600887 1.52 43.47 3.35%
紫金矿业 601899 1.25 43.09 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 44.33%
采矿业 0.02 14.10%
金融业 0.02 13.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 9.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 4.34%
住宿和餐饮业 0.01 4.21%
文化、体育和娱乐业 0.00 1.99%
科学研究和技术服务业 0.00 0.98%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.80 81.06 5.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 81.06 5.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%