我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-56.92 |
-2278.40 |
-2174.65 |
-140.25 |
216.19 |
| 本期利润(万元) |
762.87 |
-699.15 |
-627.57 |
-167.14 |
-256.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.19 |
-0.10 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.91 |
0.00 |
-0.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-779.68 |
0.00 |
2374.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5669.72 |
3439.45 |
2238.08 |
13411.46 |
22261.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.16 |
1.17 |
1.22 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.45 |
0.00 |
-3.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
48.65 |
0.00 |
55.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
870.12 |
992.67 |
308.11 |
110.42 |
2217.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
4936.43 |
21612.21 |
81967.80 |
122823.59 |
43419.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
3683.07 |
13322.28 |
30521.70 |
39092.85 |
11352.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
1253.36 |
8289.93 |
51446.10 |
83730.74 |
32067.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.93 |
13.01 |
37.38 |
54.48 |
17.72 |
| 应付托管费(万元) |
0.48 |
3.25 |
9.35 |
13.62 |
4.43 |
| 资产总计(万元) |
7059.61 |
22817.21 |
82715.05 |
123814.27 |
45957.44 |
| 负债合计(万元) |
724.27 |
50.41 |
6538.53 |
19749.17 |
8573.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
6335.34 |
22766.80 |
76176.52 |
104065.10 |
37383.73 |
| 未分配利润(万元) |
866.34 |
3997.99 |
18848.13 |
24912.79 |
14702.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.75 |
8.05 |
5.53 |
10.66 |
4.20 |
| 投资收益(万元) |
-4812.95 |
1159.42 |
1779.18 |
1619.21 |
-35.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3833.02 |
-1633.66 |
-3.60 |
-2750.53 |
271.88 |
| 其它收入(万元) |
15.32 |
116.25 |
105.01 |
16.74 |
12.30 |
| 收入合计(万元) |
-962.86 |
-349.93 |
1886.12 |
-1103.93 |
252.41 |
| 管理人报酬(万元) |
24.88 |
425.29 |
242.32 |
442.45 |
150.84 |
| 托管费(万元) |
6.22 |
106.32 |
60.58 |
110.61 |
37.71 |
| 其它费用(万元) |
11.84 |
23.39 |
12.73 |
24.41 |
11.92 |
| 费用合计(万元) |
47.19 |
838.81 |
465.07 |
879.61 |
308.54 |
| 利润总额(万元) |
-1010.05 |
-1188.74 |
1421.05 |
-1983.54 |
-56.13 |
| 净利润(万元) |
-1010.05 |
-1188.74 |
1421.05 |
-1983.54 |
-56.13 |
