广发安享混合A(002116)_资产配置

广发安享混合A002116GF WITH FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18960.74	6.53%
债券	263908.46	90.86%
银行存款和结算备付金	6819.67	2.35%
其他资产	752.87	0.26%

资产总值：290441.74万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	70.00	1099.70	0.41%
宁德时代	300750	4.00	1007.56	0.37%
隧道股份	600820	130.00	860.60	0.32%
福耀玻璃	600660	15.00	873.00	0.32%
中金黄金	600489	54.98	835.68	0.31%
海尔智家	600690	25.00	803.75	0.30%
TCL科技	000100	170.00	778.60	0.29%
美的集团	000333	8.00	608.48	0.22%
中国海油	600938	20.00	601.00	0.22%
彩虹股份	600707	80.00	598.40	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.16	4.29%
采矿业	0.35	1.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.39%
建筑业	0.09	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.16%
金融业	0.04	0.15%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	70.00	1084.30	0.33%
隧道股份	600820	130.00	848.90	0.26%
福耀玻璃	600660	15.00	718.50	0.22%
中国中铁	601390	100.00	652.00	0.20%
宝新能源	000690	130.00	663.00	0.20%
中金黄金	600489	44.98	665.69	0.20%
分众传媒	002027	100.00	606.00	0.19%
国电电力	600795	100.00	599.00	0.18%
中国移动	600941	5.00	537.50	0.17%
TCL科技	000100	130.00	561.60	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	2.06%
建筑业	0.20	0.61%
采矿业	0.18	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.33%
租赁和商务服务业	0.06	0.19%
金融业	0.04	0.12%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福耀玻璃	600660	15.00	648.90	0.17%
中芯国际	688981	15.00	654.90	0.17%
分众传媒	002027	100.00	652.00	0.17%
宝新能源	000690	130.00	655.20	0.17%
太阳纸业	002078	40.00	582.40	0.15%
中国平安	601318	14.00	571.34	0.15%
中金黄金	600489	44.98	594.17	0.15%
山东黄金	600547	20.74	585.49	0.15%
新产业	300832	8.00	529.12	0.14%
赛轮轮胎	601058	30.00	440.40	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	2.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	0.43%
采矿业	0.15	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.17%
租赁和商务服务业	0.07	0.17%
金融业	0.06	0.15%
建筑业	0.04	0.11%
科学研究和技术服务业	0.03	0.08%
卫生和社会工作	0.03	0.07%
房地产业	0.01	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	15.00	795.30	0.21%
分众传媒	002027	100.00	632.00	0.17%
新产业	300832	8.00	625.60	0.17%
福耀玻璃	600660	15.00	560.85	0.15%
宝新能源	000690	130.00	575.90	0.15%
中国平安	601318	14.00	564.20	0.15%
智飞生物	300122	9.00	549.99	0.15%
东芯股份	688110	15.00	516.45	0.14%
药明康德	603259	7.00	509.32	0.14%
太阳纸业	002078	40.00	486.80	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	2.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	0.41%
采矿业	0.12	0.31%
科学研究和技术服务业	0.09	0.25%
租赁和商务服务业	0.06	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.16%
金融业	0.06	0.15%
卫生和社会工作	0.05	0.13%
建筑业	0.04	0.11%
房地产业	0.02	0.04%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出04	140.00	14097.24	5.21%
20兴业银行永续债	120.00	12847.11	4.74%
20光大银行永续债	110.00	11258.58	4.16%
24建设银行CD284	100.00	9833.38	3.63%
24北京农商银行CD165	100.00	9840.99	3.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	135269.25	49.95%
企业债	43911.05	16.21%
可转债	7028.79	2.60%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。