广发安享混合A(002116)_资产配置

广发安享混合A002116GF WITH FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19054.98	9.45%
债券	174532.66	86.59%
银行存款和结算备付金	7649.24	3.80%
其他资产	321.03	0.16%

资产总值：201557.92万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	2.40	1464.00	0.67%
中国平安	601318	16.00	1094.40	0.50%
中国太保	601601	25.00	1047.75	0.48%
新华保险	601336	15.00	1045.50	0.48%
新易盛	300502	2.00	861.76	0.39%
华菱钢铁	000932	150.00	843.00	0.39%
阳光电源	300274	5.00	855.20	0.39%
中国石油	601857	79.99	832.72	0.38%
信维通信	300136	12.00	744.00	0.34%
华泰证券	601688	30.00	707.70	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	4.01%
金融业	0.72	3.28%
采矿业	0.24	1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.22%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.11%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华菱钢铁	000932	150.00	973.50	0.54%
国信证券	002736	70.00	947.10	0.52%
新华保险	601336	15.00	917.40	0.50%
中国平安	601318	16.00	881.76	0.48%
中国太保	601601	25.00	878.00	0.48%
中际旭创	300308	2.00	807.36	0.44%
新易盛	300502	2.00	731.54	0.40%
华泰证券	601688	30.00	653.10	0.36%
中信证券	600030	20.01	598.30	0.33%
招商银行	600036	15.00	606.15	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.70	3.83%
制造业	0.47	2.59%
采矿业	0.11	0.58%
房地产业	0.06	0.31%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.13%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	50.00	752.00	0.40%
新华保险	601336	10.00	585.00	0.31%
紫金矿业	601899	30.00	585.00	0.31%
山金国际	000975	30.00	568.20	0.30%
福耀玻璃	600660	10.00	570.10	0.30%
中国平安	601318	10.00	554.80	0.30%
海大集团	002311	9.00	527.31	0.28%
新易盛	300502	4.00	508.08	0.27%
顺丰控股	002352	10.00	487.60	0.26%
中国电信	601728	60.00	465.00	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	2.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	1.19%
采矿业	0.15	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.66%
金融业	0.11	0.61%
房地产业	0.05	0.26%
租赁和商务服务业	0.04	0.19%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.13%
批发和零售业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.50	885.29	0.40%
三环集团	300408	20.00	792.80	0.36%
中芯国际	688981	8.00	714.64	0.32%
彩虹股份	600707	80.00	611.20	0.28%
福耀玻璃	600660	10.00	585.70	0.27%
中远海控	601919	40.00	582.00	0.26%
山金国际	000975	30.00	576.00	0.26%
科伦药业	002422	15.00	483.45	0.22%
中国电信	601728	60.00	471.00	0.21%
TCL科技	000100	100.00	445.00	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	5.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	1.45%
采矿业	0.12	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.46%
房地产业	0.05	0.22%
租赁和商务服务业	0.04	0.16%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	110.00	10941.10	5.01%
25国债08	85.00	8585.82	3.93%
23工行二级资本债01A	80.00	8489.55	3.88%
23中证G3	70.00	7162.82	3.28%
21建设银行二级05	60.00	6109.04	2.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122714.10	56.14%
企业债	20498.14	9.38%
国家债券	9698.09	4.44%
可转债	1100.86	0.50%
央行票据	0.00	0.00%

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