广发安享混合A(002116)_资产配置

广发安享混合A002116GF WITH FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14219.72	3.21%
债券	421660.02	95.33%
银行存款和结算备付金	6129.93	1.39%
其他资产	295.39	0.07%

资产总值：442305.05万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝新能源	000690	130.00	655.20	0.17%
福耀玻璃	600660	15.00	648.90	0.17%
分众传媒	002027	100.00	652.00	0.17%
中芯国际	688981	15.00	654.90	0.17%
中国平安	601318	14.00	571.34	0.15%
太阳纸业	002078	40.00	582.40	0.15%
山东黄金	600547	20.74	585.49	0.15%
中金黄金	600489	44.98	594.17	0.15%
新产业	300832	8.00	529.12	0.14%
赛轮轮胎	601058	30.00	440.40	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	2.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	0.43%
采矿业	0.15	0.40%
租赁和商务服务业	0.07	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.17%
金融业	0.06	0.15%
建筑业	0.04	0.11%
科学研究和技术服务业	0.03	0.08%
卫生和社会工作	0.03	0.07%
房地产业	0.01	0.03%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	15.00	795.30	0.21%
新产业	300832	8.00	625.60	0.17%
分众传媒	002027	100.00	632.00	0.17%
中国平安	601318	14.00	564.20	0.15%
福耀玻璃	600660	15.00	560.85	0.15%
智飞生物	300122	9.00	549.99	0.15%
宝新能源	000690	130.00	575.90	0.15%
东芯股份	688110	15.00	516.45	0.14%
药明康德	603259	7.00	509.32	0.14%
太阳纸业	002078	40.00	486.80	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	2.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	0.41%
采矿业	0.12	0.31%
科学研究和技术服务业	0.09	0.25%
租赁和商务服务业	0.06	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.16%
金融业	0.06	0.15%
卫生和社会工作	0.05	0.13%
建筑业	0.04	0.11%
房地产业	0.02	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	10.00	861.80	0.22%
分众传媒	002027	100.00	715.00	0.19%
宝新能源	000690	130.00	700.70	0.18%
华东医药	000963	15.00	633.60	0.16%
宁德时代	300750	3.00	609.09	0.16%
隧道股份	600820	100.00	586.00	0.15%
福耀玻璃	600660	15.00	553.80	0.14%
贵州茅台	600519	0.30	539.57	0.14%
山东黄金	600547	20.74	520.78	0.14%
恒立液压	601100	8.00	511.20	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	3.21%
采矿业	0.16	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.35%
科学研究和技术服务业	0.12	0.31%
租赁和商务服务业	0.07	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.18%
卫生和社会工作	0.07	0.17%
批发和零售业	0.06	0.17%
建筑业	0.06	0.15%
房地产业	0.04	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	110.00	1136.30	0.26%
北方华创	002371	3.00	952.95	0.22%
宝新能源	000690	130.00	912.60	0.21%
山东黄金	600547	30.00	704.40	0.16%
中芯国际	688981	13.00	656.76	0.15%
恒瑞医药	600276	12.99	622.32	0.14%
东芯股份	688110	15.00	541.50	0.12%
诺力股份	603611	20.00	526.80	0.12%
英杰电气	300820	6.00	494.28	0.11%
新产业	300832	8.00	472.00	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	1.78%
采矿业	0.25	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.20%
房地产业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20浦发银行永续债	150.00	15797.96	4.11%
19农业银行永续债01	130.00	13449.67	3.50%
20兴业银行永续债	120.00	12668.07	3.30%
20光大银行永续债	110.00	11602.85	3.02%
19工商银行永续债	100.00	10366.28	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	197458.25	51.43%
企业债	70643.29	18.40%
可转债	8557.90	2.23%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。