广发安享混合A(002116)_资产配置

广发安享混合A002116GF WITH FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9637.82	2.23%
债券	411181.43	94.93%
银行存款和结算备付金	11781.09	2.72%
其他资产	542.19	0.13%

资产总值：433142.53万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	3.00	2425.32	0.56%
长鑫科技	688825	29.52	1141.13	0.27%
锐捷网络	301165	6.00	604.44	0.14%
杰瑞股份	002353	5.00	551.56	0.13%
寒武纪	688256	0.50	504.50	0.12%
药明康德	603259	3.00	502.02	0.12%
富创精密	688409	3.00	510.30	0.12%
长川科技	300604	2.00	479.58	0.11%
长源东谷	603950	8.00	413.76	0.10%
拓荆科技	688072	0.70	448.00	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	1.93%
科学研究和技术服务业	0.08	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.01%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	5.00	6350.00	1.49%
新易盛	300502	4.20	2549.40	0.60%
京东方A	000725	150.00	1302.00	0.31%
海光信息	688041	3.00	1110.90	0.26%
亨通光电	600487	10.00	1093.40	0.26%
君正股份	300223	4.00	995.60	0.23%
杰瑞股份	002353	5.99	914.12	0.21%
兆易创新	603986	1.00	815.00	0.19%
东山精密	002384	3.00	787.05	0.18%
普冉股份	688766	1.00	766.60	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.58	6.06%
采矿业	0.14	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.14%
房地产业	0.04	0.09%
金融业	0.03	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	3.50	1992.93	0.78%
新易盛	300502	3.50	1549.94	0.61%
中国平安	601318	16.00	908.48	0.36%
新华保险	601336	15.00	922.95	0.36%
中国太保	601601	25.00	927.25	0.36%
南钢股份	600282	150.00	825.00	0.32%
芯原股份	688521	4.00	809.20	0.32%
中国神华	601088	15.00	701.25	0.27%
京东方A	000725	150.00	586.50	0.23%
运达股份	300772	30.00	571.50	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.32	5.15%
金融业	0.38	1.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.32%
采矿业	0.07	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	2.40	1464.00	0.67%
中国平安	601318	16.00	1094.40	0.50%
中国太保	601601	25.00	1047.75	0.48%
新华保险	601336	15.00	1045.50	0.48%
阳光电源	300274	5.00	855.20	0.39%
新易盛	300502	2.00	861.76	0.39%
华菱钢铁	000932	150.00	843.00	0.39%
中国石油	601857	79.99	832.72	0.38%
信维通信	300136	12.00	744.00	0.34%
华泰证券	601688	30.00	707.70	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	4.01%
金融业	0.72	3.28%
采矿业	0.24	1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.22%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交通银行CD068	200.00	19941.47	4.64%
26工商银行CD065	200.00	19822.52	4.61%
26兴业银行二级资本债01	100.00	10166.50	2.37%
26邮政SCP002	100.00	10079.25	2.35%
26国债06	100.00	10076.68	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	136405.04	31.74%
国家债券	37308.35	8.68%
企业债	6054.40	1.41%
可转债	1051.08	0.24%
央行票据	0.00	0.00%

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