广发安享混合A(002116)_财务情况

广发安享混合A002116GF WITH FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
本期已实现收益(万元)	477.69	869.42	238.84	464.43	255.39
本期利润(万元)	-1121.57	2500.90	143.32	444.00	294.75
加权平均份额本期利润(元)	-0.02	0.06	0.00	0.03	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.62	0.00	2.19	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	17152.59	0.00	7504.04	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.26	0.00	0.24	0.00
期末基金资产净值(万元)	98956.07	89191.18	52239.72	40445.23	14921.74
期末基金份额净值(元)	1.34	1.36	1.30	1.30	1.28
本期净值增长率(%)	0.00	4.44	0.00	2.53	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	69.63	0.00	62.42	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	21784.30	1792.17	704.15	279.73	129.82
交易性金融资产(万元)	312751.47	193587.65	195964.62	287843.52	372396.58
其中：股票投资(万元)	28596.21	19054.98	12504.14	11770.77	15706.21
其中：债券投资(万元)	284155.26	174532.66	183460.48	276072.75	356690.37
应付管理人报酬(万元)	149.17	89.64	79.78	105.20	136.13
应付托管费(万元)	17.90	10.76	9.57	12.62	16.34
资产总计(万元)	427971.51	219557.30	202934.77	295920.83	378664.87
负债合计(万元)	2146.68	964.81	15452.39	40486.34	53198.95
所有者权益合计(万元)	425824.84	218592.49	187482.38	255434.49	325465.92
未分配利润(万元)	103832.03	46123.24	34653.27	48997.63	57764.53

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	222.63	160.88	55.79	158.92	99.02
投资收益(万元)	4680.80	6919.98	2487.55	8321.10	3785.10
公允价值变动收益(万元)	7897.39	-1478.51	-3358.39	5141.53	3538.32
其它收入(万元)	94.74	49.41	25.97	66.07	36.87
收入合计(万元)	12895.56	5651.75	-789.08	13687.61	7459.31
管理人报酬(万元)	660.71	1034.42	553.28	1583.54	885.92
托管费(万元)	79.28	124.13	66.39	190.02	106.31
其它费用(万元)	10.59	21.35	11.41	22.92	11.41
费用合计(万元)	1175.68	2168.01	1233.43	3881.38	2250.66
利润总额(万元)	11719.88	3483.74	-2022.51	9806.23	5208.66
净利润(万元)	11719.88	3483.74	-2022.51	9806.23	5208.66

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