广发安享混合A(002116)_财务情况

广发安享混合A002116GF WITH FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	464.43	255.39	143.99	134.87	677.80
本期利润(万元)	444.00	294.75	-136.88	-126.56	1239.56
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.03	-0.01	-0.01	0.04
加权平均净值利润率(%)	2.19	0.00	-0.73	0.00	3.62
期末可供分配利润(万元)	7504.04	0.00	2410.52	0.00	3790.32
期末可供分配份额利润(元)	0.24	0.00	0.21	0.00	0.20
期末基金资产净值(万元)	40445.23	14921.74	14220.58	19143.53	23582.50
期末基金份额净值(元)	1.30	1.28	1.26	1.26	1.27
本期净值增长率(%)	2.53	0.00	-0.63	0.00	3.64
累计净值增长率(%)	62.42	0.00	57.41	0.00	58.42

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	1792.17	704.15	279.73	129.82	126.51
交易性金融资产(万元)	193587.65	195964.62	287843.52	372396.58	388726.79
其中：股票投资(万元)	19054.98	12504.14	11770.77	15706.21	14964.66
其中：债券投资(万元)	174532.66	183460.48	276072.75	356690.37	373762.14
应付管理人报酬(万元)	89.64	79.78	105.20	136.13	157.17
应付托管费(万元)	10.76	9.57	12.62	16.34	18.86
资产总计(万元)	219557.30	202934.77	295920.83	378664.87	414046.08
负债合计(万元)	964.81	15452.39	40486.34	53198.95	41407.72
所有者权益合计(万元)	218592.49	187482.38	255434.49	325465.92	372638.36
未分配利润(万元)	46123.24	34653.27	48997.63	57764.53	61619.55

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	160.88	55.79	158.92	99.02	276.51
投资收益(万元)	6919.98	2487.55	8321.10	3785.10	10844.53
公允价值变动收益(万元)	-1478.51	-3358.39	5141.53	3538.32	-282.11
其它收入(万元)	49.41	25.97	66.07	36.87	202.62
收入合计(万元)	5651.75	-789.08	13687.61	7459.31	11041.55
管理人报酬(万元)	1034.42	553.28	1583.54	885.92	2086.22
托管费(万元)	124.13	66.39	190.02	106.31	250.35
其它费用(万元)	21.35	11.41	22.92	11.41	22.92
费用合计(万元)	2168.01	1233.43	3881.38	2250.66	5282.34
利润总额(万元)	3483.74	-2022.51	9806.23	5208.66	5759.21
净利润(万元)	3483.74	-2022.51	9806.23	5208.66	5759.21

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