我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
104.67 |
213.29 |
148.81 |
657.03 |
111.20 |
| 本期利润(万元) |
387.76 |
549.17 |
287.02 |
721.85 |
36.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4812.61 |
0.00 |
5092.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37712.70 |
31961.54 |
33434.76 |
34712.51 |
25296.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.24 |
1.23 |
1.22 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
55.36 |
0.00 |
52.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
129.82 |
126.51 |
188.00 |
126.27 |
2492.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
372396.58 |
388726.79 |
490137.91 |
418200.31 |
220487.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
15706.21 |
14964.66 |
12033.87 |
1929.94 |
191.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
356690.37 |
373762.14 |
477718.56 |
415198.85 |
217323.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
136.13 |
157.17 |
180.47 |
190.43 |
71.21 |
| 应付托管费(万元) |
16.34 |
18.86 |
21.66 |
22.85 |
8.55 |
| 资产总计(万元) |
378664.87 |
414046.08 |
513568.63 |
439173.20 |
239962.53 |
| 负债合计(万元) |
53198.95 |
41407.72 |
75688.44 |
6108.61 |
23085.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
325465.92 |
372638.36 |
437880.19 |
433064.58 |
216876.65 |
| 未分配利润(万元) |
57764.53 |
61619.55 |
71746.45 |
67089.36 |
34482.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
99.02 |
276.51 |
109.63 |
184.63 |
41.50 |
| 投资收益(万元) |
3785.10 |
10844.53 |
6536.98 |
5854.80 |
2325.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3538.32 |
-282.11 |
1117.73 |
-2520.78 |
-495.00 |
| 其它收入(万元) |
36.87 |
202.62 |
139.25 |
424.24 |
59.30 |
| 收入合计(万元) |
7459.31 |
11041.55 |
7903.59 |
3942.90 |
1931.31 |
| 管理人报酬(万元) |
885.92 |
2086.22 |
1079.28 |
1509.64 |
336.11 |
| 托管费(万元) |
106.31 |
250.35 |
129.51 |
183.26 |
42.44 |
| 其它费用(万元) |
11.41 |
22.92 |
11.48 |
23.12 |
11.48 |
| 费用合计(万元) |
2250.66 |
5282.34 |
2623.81 |
3187.75 |
762.94 |
| 利润总额(万元) |
5208.66 |
5759.21 |
5279.78 |
755.15 |
1168.37 |
| 净利润(万元) |
5208.66 |
5759.21 |
5279.78 |
755.15 |
1168.37 |
