资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28596.21 8.27%
债券 284155.26 82.13%
银行存款和结算备付金 27804.02 8.04%
其他资产 5414.26 1.56%
资产总值:345969.75万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 5.00 6350.00 1.49%
新易盛 300502 4.20 2549.40 0.60%
京东方A 000725 150.00 1302.00 0.31%
海光信息 688041 3.00 1110.90 0.26%
亨通光电 600487 10.00 1093.40 0.26%
北京君正 300223 4.00 995.60 0.23%
杰瑞股份 002353 5.99 914.12 0.21%
兆易创新 603986 1.00 815.00 0.19%
东山精密 002384 3.00 787.05 0.18%
普冉股份 688766 1.00 766.60 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.58 6.06%
采矿业 0.14 0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.14%
房地产业 0.04 0.09%
金融业 0.03 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.50 1992.93 0.78%
新易盛 300502 3.50 1549.94 0.61%
中国太保 601601 25.00 927.25 0.36%
新华保险 601336 15.00 922.95 0.36%
中国平安 601318 16.00 908.48 0.36%
芯原股份 688521 4.00 809.20 0.32%
南钢股份 600282 150.00 825.00 0.32%
中国神华 601088 15.00 701.25 0.27%
京东方A 000725 150.00 586.50 0.23%
运达股份 300772 30.00 571.50 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.32 5.15%
金融业 0.38 1.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.32%
采矿业 0.07 0.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26交通银行CD068 200.00 19868.97 4.67%
26工商银行CD065 200.00 19749.21 4.64%
26兴业银行二级资本债01 100.00 10071.37 2.37%
26建设银行CD119 100.00 9874.60 2.32%
26交通银行CD096 100.00 9869.71 2.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 133141.46 31.27%
国家债券 17147.19 4.03%
企业债 3035.49 0.71%
可转债 1910.76 0.45%
央行票据 0.00 0.00%