广发安享混合C(002117)_资产配置

广发安享混合C002117GF WITH FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18960.74	6.53%
债券	263908.46	90.86%
银行存款和结算备付金	6819.67	2.35%
其他资产	752.87	0.26%

资产总值：290441.74万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	70.00	1099.70	0.41%
宁德时代	300750	4.00	1007.56	0.37%
福耀玻璃	600660	15.00	873.00	0.32%
隧道股份	600820	130.00	860.60	0.32%
中金黄金	600489	54.98	835.68	0.31%
海尔智家	600690	25.00	803.75	0.30%
TCL科技	000100	170.00	778.60	0.29%
彩虹股份	600707	80.00	598.40	0.22%
美的集团	000333	8.00	608.48	0.22%
中国海油	600938	20.00	601.00	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.16	4.29%
采矿业	0.35	1.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.39%
建筑业	0.09	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.16%
金融业	0.04	0.15%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	70.00	1084.30	0.33%
隧道股份	600820	130.00	848.90	0.26%
福耀玻璃	600660	15.00	718.50	0.22%
宝新能源	000690	130.00	663.00	0.20%
中金黄金	600489	44.98	665.69	0.20%
中国中铁	601390	100.00	652.00	0.20%
分众传媒	002027	100.00	606.00	0.19%
国电电力	600795	100.00	599.00	0.18%
TCL科技	000100	130.00	561.60	0.17%
中国移动	600941	5.00	537.50	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	2.06%
建筑业	0.20	0.61%
采矿业	0.18	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.33%
租赁和商务服务业	0.06	0.19%
金融业	0.04	0.12%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福耀玻璃	600660	15.00	648.90	0.17%
分众传媒	002027	100.00	652.00	0.17%
宝新能源	000690	130.00	655.20	0.17%
中芯国际	688981	15.00	654.90	0.17%
太阳纸业	002078	40.00	582.40	0.15%
中国平安	601318	14.00	571.34	0.15%
中金黄金	600489	44.98	594.17	0.15%
山东黄金	600547	20.74	585.49	0.15%
新产业	300832	8.00	529.12	0.14%
赛轮轮胎	601058	30.00	440.40	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	2.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	0.43%
采矿业	0.15	0.40%
租赁和商务服务业	0.07	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.17%
金融业	0.06	0.15%
建筑业	0.04	0.11%
科学研究和技术服务业	0.03	0.08%
卫生和社会工作	0.03	0.07%
房地产业	0.01	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	15.00	795.30	0.21%
新产业	300832	8.00	625.60	0.17%
分众传媒	002027	100.00	632.00	0.17%
中国平安	601318	14.00	564.20	0.15%
智飞生物	300122	9.00	549.99	0.15%
福耀玻璃	600660	15.00	560.85	0.15%
宝新能源	000690	130.00	575.90	0.15%
东芯股份	688110	15.00	516.45	0.14%
药明康德	603259	7.00	509.32	0.14%
太阳纸业	002078	40.00	486.80	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	2.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	0.41%
采矿业	0.12	0.31%
科学研究和技术服务业	0.09	0.25%
租赁和商务服务业	0.06	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.16%
金融业	0.06	0.15%
卫生和社会工作	0.05	0.13%
建筑业	0.04	0.11%
房地产业	0.02	0.04%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出04	140.00	14097.24	5.21%
20兴业银行永续债	120.00	12847.11	4.74%
20光大银行永续债	110.00	11258.58	4.16%
24建设银行CD284	100.00	9833.38	3.63%
24北京农商银行CD165	100.00	9840.99	3.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	135269.25	49.95%
企业债	43911.05	16.21%
可转债	7028.79	2.60%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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