资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18470.34 8.52%
债券 179837.10 82.93%
银行存款和结算备付金 10340.11 4.77%
其他资产 8208.20 3.79%
资产总值:216855.75万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.50 1992.93 0.78%
新易盛 300502 3.50 1549.94 0.61%
中国太保 601601 25.00 927.25 0.36%
新华保险 601336 15.00 922.95 0.36%
中国平安 601318 16.00 908.48 0.36%
南钢股份 600282 150.00 825.00 0.32%
芯原股份 688521 4.00 809.20 0.32%
中国神华 601088 15.00 701.25 0.27%
京东方A 000725 150.00 586.50 0.23%
运达股份 300772 30.00 571.50 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.32 5.15%
金融业 0.38 1.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.32%
采矿业 0.07 0.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.40 1464.00 0.67%
中国平安 601318 16.00 1094.40 0.50%
中国太保 601601 25.00 1047.75 0.48%
新华保险 601336 15.00 1045.50 0.48%
阳光电源 300274 5.00 855.20 0.39%
华菱钢铁 000932 150.00 843.00 0.39%
新易盛 300502 2.00 861.76 0.39%
中国石油 601857 79.99 832.72 0.38%
信维通信 300136 12.00 744.00 0.34%
华泰证券 601688 30.00 707.70 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 4.01%
金融业 0.72 3.28%
采矿业 0.24 1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.22%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.11%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 85.00 8612.83 3.37%
23工行二级资本债01A 80.00 8559.83 3.35%
21建设银行二级05 60.00 6141.83 2.40%
25农行二级资本债01A(BC) 60.00 6092.30 2.38%
24江西银行绿色债 60.00 6038.31 2.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 107496.51 42.07%
国家债券 11634.89 4.55%
企业债 6172.91 2.42%
可转债 1670.20 0.65%
央行票据 0.00 0.00%