财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4497.82 |
2911.12 |
1191.89 |
1190.86 |
3986.91 |
| 本期利润(万元) |
3039.73 |
3365.41 |
-1885.63 |
-1641.51 |
8566.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.64 |
0.00 |
-0.93 |
0.00 |
3.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
28479.89 |
0.00 |
25073.73 |
0.00 |
31943.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
178147.26 |
166894.14 |
173261.79 |
201617.48 |
231851.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.25 |
1.22 |
1.23 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
2.12 |
0.00 |
-0.83 |
0.00 |
3.24 |
| 累计净值增长率(%) |
67.31 |
0.00 |
62.48 |
0.00 |
63.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1792.17 |
704.15 |
279.73 |
129.82 |
126.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
193587.65 |
195964.62 |
287843.52 |
372396.58 |
388726.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
19054.98 |
12504.14 |
11770.77 |
15706.21 |
14964.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
174532.66 |
183460.48 |
276072.75 |
356690.37 |
373762.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
89.64 |
79.78 |
105.20 |
136.13 |
157.17 |
| 应付托管费(万元) |
10.76 |
9.57 |
12.62 |
16.34 |
18.86 |
| 资产总计(万元) |
219557.30 |
202934.77 |
295920.83 |
378664.87 |
414046.08 |
| 负债合计(万元) |
964.81 |
15452.39 |
40486.34 |
53198.95 |
41407.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
218592.49 |
187482.38 |
255434.49 |
325465.92 |
372638.36 |
| 未分配利润(万元) |
46123.24 |
34653.27 |
48997.63 |
57764.53 |
61619.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
160.88 |
55.79 |
158.92 |
99.02 |
276.51 |
| 投资收益(万元) |
6919.98 |
2487.55 |
8321.10 |
3785.10 |
10844.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1478.51 |
-3358.39 |
5141.53 |
3538.32 |
-282.11 |
| 其它收入(万元) |
49.41 |
25.97 |
66.07 |
36.87 |
202.62 |
| 收入合计(万元) |
5651.75 |
-789.08 |
13687.61 |
7459.31 |
11041.55 |
| 管理人报酬(万元) |
1034.42 |
553.28 |
1583.54 |
885.92 |
2086.22 |
| 托管费(万元) |
124.13 |
66.39 |
190.02 |
106.31 |
250.35 |
| 其它费用(万元) |
21.35 |
11.41 |
22.92 |
11.41 |
22.92 |
| 费用合计(万元) |
2168.01 |
1233.43 |
3881.38 |
2250.66 |
5282.34 |
| 利润总额(万元) |
3483.74 |
-2022.51 |
9806.23 |
5208.66 |
5759.21 |
| 净利润(万元) |
3483.74 |
-2022.51 |
9806.23 |
5208.66 |
5759.21 |
