资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 70823.77 94.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3978.86 5.31%
其他资产 127.69 0.17%
资产总值:74930.32万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 97.27 7426.56 9.94%
紫金矿业 601899 213.62 6989.65 9.35%
伟星股份 002003 586.74 5779.34 7.73%
久立特材 002318 144.42 4373.03 5.85%
海康威视 002415 135.09 4109.31 5.50%
明泰铝业 601677 230.58 3514.05 4.70%
继峰股份 603997 279.12 3282.46 4.39%
中金黄金 600489 121.44 3243.56 4.34%
分众传媒 002027 488.64 3200.61 4.28%
豪迈科技 002595 40.30 3190.95 4.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.18 69.26%
采矿业 1.59 21.22%
租赁和商务服务业 0.32 4.28%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 257.82 8887.06 10.47%
美的集团 000333 101.28 7915.03 9.32%
伟星股份 002003 611.19 6478.56 7.63%
分众传媒 002027 691.58 5096.96 6.00%
海康威视 002415 168.54 5029.11 5.92%
继峰股份 603997 355.62 4943.13 5.82%
久立特材 002318 154.18 4463.50 5.26%
豪迈科技 002595 47.66 4027.75 4.74%
杰克科技 603337 87.65 3797.87 4.47%
森麒麟 002984 169.96 3598.05 4.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.94 70.01%
采矿业 1.59 18.75%
租赁和商务服务业 0.51 6.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.16%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债20 9.90 995.91 0.49%
24国债09 3.90 393.13 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1389.04 0.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%