我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-27.73 |
-3728.31 |
-3837.68 |
584.79 |
-230.53 |
| 本期利润(万元) |
18510.58 |
-1286.07 |
1914.70 |
-12183.24 |
1842.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
-0.02 |
0.03 |
-0.17 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.74 |
0.00 |
-6.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
82397.22 |
0.00 |
86839.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
178495.98 |
169604.00 |
173842.23 |
172598.05 |
182931.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.58 |
2.30 |
2.35 |
2.32 |
2.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.87 |
0.00 |
-4.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
140.53 |
0.00 |
142.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15856.52 |
15519.17 |
9886.13 |
7367.08 |
8036.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
192377.68 |
197037.23 |
172837.67 |
124787.08 |
128233.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
192377.68 |
197037.23 |
172837.67 |
124786.95 |
128233.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
211.40 |
211.41 |
228.54 |
161.17 |
160.13 |
| 应付托管费(万元) |
35.23 |
35.24 |
38.09 |
26.86 |
26.69 |
| 资产总计(万元) |
208277.18 |
212647.08 |
185146.59 |
132403.76 |
136367.03 |
| 负债合计(万元) |
2036.92 |
653.58 |
2586.53 |
475.12 |
706.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
206240.27 |
211993.50 |
182560.06 |
131928.64 |
135660.81 |
| 未分配利润(万元) |
116494.89 |
120567.85 |
109208.25 |
77915.01 |
80546.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.42 |
44.83 |
23.20 |
30.76 |
17.70 |
| 投资收益(万元) |
-3163.22 |
3514.35 |
4008.53 |
4789.84 |
5254.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3253.17 |
-17146.36 |
-3231.35 |
-26511.39 |
-26608.14 |
| 其它收入(万元) |
19.66 |
108.94 |
81.09 |
62.85 |
49.80 |
| 收入合计(万元) |
136.03 |
-13478.24 |
881.47 |
-21627.94 |
-21286.64 |
| 管理人报酬(万元) |
1276.45 |
2764.96 |
1499.34 |
2036.73 |
1102.04 |
| 托管费(万元) |
212.74 |
460.83 |
249.89 |
339.45 |
183.67 |
| 其它费用(万元) |
11.37 |
23.46 |
11.76 |
22.61 |
11.45 |
| 费用合计(万元) |
1579.35 |
3330.31 |
1789.39 |
2407.86 |
1304.22 |
| 利润总额(万元) |
-1443.32 |
-16808.55 |
-907.93 |
-24035.80 |
-22590.86 |
| 净利润(万元) |
-1443.32 |
-16808.55 |
-907.93 |
-24035.80 |
-22590.86 |
