资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 318737.38 91.67%
债券 7920.15 2.28%
银行存款和结算备付金 20734.43 5.96%
其他资产 316.37 0.09%
资产总值:347708.33万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
协创数据 300857 138.82 29058.22 8.39%
杰普特 688025 117.19 25019.60 7.22%
亨通光电 600487 377.52 19880.31 5.74%
中集集团 000039 1636.37 17721.89 5.12%
网宿科技 300017 1011.52 17094.69 4.94%
思泉新材 301489 100.98 16649.42 4.81%
国科微 300672 94.19 14523.16 4.19%
渤海租赁 000415 3130.61 13492.93 3.90%
宏景科技 301396 79.72 12220.28 3.53%
索通发展 603612 402.04 10400.67 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.30 75.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.92 11.32%
租赁和商务服务业 1.35 3.90%
水利、环境和公共设施管理业 0.25 0.71%
建筑业 0.06 0.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 23.53 31179.84 7.95%
宁波东力 002164 1578.08 25265.06 6.44%
杰普特 688025 168.10 23797.62 6.07%
渤海租赁 000415 5807.63 23520.90 6.00%
协创数据 300857 138.82 23416.49 5.97%
昭衍新药 603127 651.75 22817.70 5.82%
东山精密 002384 266.22 22535.52 5.75%
神工股份 688233 287.98 20167.32 5.14%
中微公司 688012 67.20 19068.77 4.86%
阳光电源 300274 106.08 18143.77 4.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.08 66.52%
科学研究和技术服务业 3.40 8.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.12 7.95%
租赁和商务服务业 2.35 6.00%
建筑业 1.94 4.94%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 58.20 5874.76 1.70%
26国债01 20.40 2045.39 0.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7920.15 2.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%