资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 270784.54 93.32%
债券 7407.52 2.55%
银行存款和结算备付金 11695.12 4.03%
其他资产 293.06 0.10%
资产总值:290180.23万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 60.78 23644.04 8.17%
寒武纪 688256 22.07 22265.62 7.69%
中科飞测 688361 63.32 22106.09 7.64%
中际旭创 300308 27.10 21908.72 7.57%
联讯仪器 688808 13.40 20722.57 7.16%
东山精密 002384 113.46 18994.01 6.56%
协创数据 300857 71.59 17981.50 6.21%
兆易创新 603986 45.64 16152.99 5.58%
长鑫科技 688825 219.09 11527.40 3.98%
强一股份 688809 23.49 11476.05 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.87 79.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.02 10.45%
金融业 1.18 4.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
协创数据 300857 128.54 43692.04 9.45%
亨通光电 600487 344.26 37641.61 8.14%
兆易创新 603986 45.64 37198.88 8.04%
新易盛 300502 45.69 27735.04 6.00%
中科飞测 688361 63.32 27229.71 5.89%
国科微 300672 84.47 24918.65 5.39%
中际旭创 300308 19.55 24828.50 5.37%
联讯仪器 688808 9.05 21013.42 4.54%
强一股份 688809 32.66 20345.68 4.40%
寒武纪 688256 12.47 19894.12 4.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 40.65 87.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.66 7.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 27.50 2761.32 0.95%
26国债01 20.40 2057.66 0.71%
26国债14 13.20 1321.70 0.46%
25国债19 12.50 1266.84 0.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7407.52 2.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%