资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 443136.44 94.02%
债券 9209.94 1.95%
银行存款和结算备付金 17613.57 3.74%
其他资产 1359.64 0.29%
资产总值:471319.59万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
协创数据 300857 128.54 43692.04 9.45%
亨通光电 600487 344.26 37641.61 8.14%
兆易创新 603986 45.64 37198.88 8.04%
新易盛 300502 45.69 27735.04 6.00%
中科飞测 688361 63.32 27229.71 5.89%
国科微 300672 84.47 24918.65 5.39%
中际旭创 300308 19.55 24828.50 5.37%
联讯仪器 688808 9.05 21013.42 4.54%
强一股份 688809 32.66 20345.68 4.40%
寒武纪 688256 12.47 19894.12 4.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 40.65 87.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.66 7.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
协创数据 300857 138.82 29058.22 8.39%
杰普特 688025 117.19 25019.60 7.22%
亨通光电 600487 377.52 19880.31 5.74%
中集集团 000039 1636.37 17721.89 5.12%
网宿科技 300017 1011.52 17094.69 4.94%
思泉新材 301489 100.98 16649.42 4.81%
国科微 300672 94.19 14523.16 4.19%
渤海租赁 000415 3130.61 13492.93 3.90%
宏景科技 301396 79.72 12220.28 3.53%
索通发展 603612 402.04 10400.67 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.30 75.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.92 11.32%
租赁和商务服务业 1.35 3.90%
水利、环境和公共设施管理业 0.25 0.71%
建筑业 0.06 0.17%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 58.20 5893.48 1.27%
26国债01 20.40 2053.22 0.44%
25国债19 12.50 1263.24 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9209.94 1.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%