资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 368855.71 93.42%
债券 10041.67 2.54%
银行存款和结算备付金 15621.68 3.96%
其他资产 303.28 0.08%
资产总值:394822.35万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 23.53 31179.84 7.95%
宁波东力 002164 1578.08 25265.06 6.44%
杰普特 688025 168.10 23797.62 6.07%
渤海租赁 000415 5807.63 23520.90 6.00%
协创数据 300857 138.82 23416.49 5.97%
昭衍新药 603127 651.75 22817.70 5.82%
东山精密 002384 266.22 22535.52 5.75%
神工股份 688233 287.98 20167.32 5.14%
中微公司 688012 67.20 19068.77 4.86%
阳光电源 300274 106.08 18143.77 4.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.08 66.52%
科学研究和技术服务业 3.40 8.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.12 7.95%
租赁和商务服务业 2.35 6.00%
建筑业 1.94 4.94%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
协创数据 300857 188.94 34385.55 7.33%
昭衍新药 603127 921.40 32525.35 6.94%
新泉股份 603179 381.65 31691.92 6.76%
江淮汽车 600418 576.94 31097.07 6.63%
巨人网络 002558 642.24 29016.51 6.19%
广东宏大 002683 650.27 28676.86 6.12%
长盈精密 300115 635.09 26470.43 5.65%
杰普特 688025 168.10 23764.00 5.07%
春风动力 603129 85.99 23066.82 4.92%
渤海租赁 000415 6297.01 22102.51 4.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.74 57.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.68 12.10%
科学研究和技术服务业 4.78 10.19%
采矿业 2.87 6.12%
租赁和商务服务业 2.21 4.71%
建筑业 1.23 2.63%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 61.80 6248.94 1.59%
25国债13 37.70 3792.73 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10041.67 2.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%