广发创新升级混合(002939)_财务情况

广发创新升级混合002939GF INNOVATION AND UPGRADING OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	73633.35	49348.38	15091.74	58731.02	-67635.05
本期利润(万元)	208718.15	-2781.65	133277.06	128235.73	16970.61
加权平均份额本期利润(元)	1.49	-0.02	0.61	0.62	0.07
加权平均净值利润率(%)	51.07	0.00	30.18	0.00	3.74
期末可供分配利润(万元)	153544.94	0.00	127463.64	0.00	88486.64
期末可供分配份额利润(元)	1.34	0.00	0.80	0.00	0.37
期末基金资产净值(万元)	462579.71	346368.82	392079.36	468895.20	445529.69
期末基金份额净值(元)	4.04	2.43	2.47	2.51	1.87
本期净值增长率(%)	63.77	0.00	36.69	0.00	3.79
累计净值增长率(%)	321.94	0.00	157.63	0.00	95.61

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	17098.70	14654.89	29432.97	42396.70	32509.47
交易性金融资产(万元)	452346.38	378897.38	389087.97	417613.61	346402.09
其中：股票投资(万元)	443136.44	368855.71	388581.62	417613.61	344884.54
其中：债券投资(万元)	9209.94	10041.67	506.35	0.00	1517.55
应付管理人报酬(万元)	420.65	395.58	429.25	491.28	398.40
应付托管费(万元)	70.11	65.93	71.54	81.88	66.40
资产总计(万元)	471319.59	394822.35	446949.03	462246.45	379109.80
负债合计(万元)	8739.88	2742.99	1419.33	4662.15	1061.91
所有者权益合计(万元)	462579.71	392079.36	445529.69	457584.30	378047.90
未分配利润(万元)	348152.01	233241.19	207811.28	204190.07	121574.51

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	39.60	123.24	70.78	119.78	61.11
投资收益(万元)	76321.59	20904.37	-64580.17	-35026.20	6422.75
公允价值变动收益(万元)	135084.79	118185.32	84605.65	42577.38	-69636.47
其它收入(万元)	120.21	280.50	36.43	102.26	28.62
收入合计(万元)	211566.19	139493.42	20132.70	7773.22	-63124.00
管理人报酬(万元)	2430.55	5308.08	2699.98	4881.32	2485.56
托管费(万元)	405.09	884.68	450.00	813.55	414.26
其它费用(万元)	12.36	23.59	12.11	23.94	11.84
费用合计(万元)	2848.05	6216.36	3162.09	5718.81	2911.66
利润总额(万元)	208718.15	133277.06	16970.61	2054.41	-66035.66
净利润(万元)	208718.15	133277.06	16970.61	2054.41	-66035.66

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