财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
15091.74 |
58731.02 |
-67635.05 |
-22273.25 |
-40522.98 |
| 本期利润(万元) |
133277.06 |
128235.73 |
16970.61 |
21554.17 |
2054.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.61 |
0.62 |
0.07 |
0.09 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
30.18 |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
0.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
127463.64 |
0.00 |
88486.64 |
0.00 |
162957.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.80 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.64 |
| 期末基金资产净值(万元) |
392079.36 |
468895.20 |
445529.69 |
464045.05 |
457584.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.47 |
2.51 |
1.87 |
1.89 |
1.81 |
| 本期净值增长率(%) |
36.69 |
0.00 |
3.79 |
0.00 |
4.68 |
| 累计净值增长率(%) |
157.63 |
0.00 |
95.61 |
0.00 |
88.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
14654.89 |
29432.97 |
42396.70 |
32509.47 |
43389.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
378897.38 |
389087.97 |
417613.61 |
346402.09 |
414613.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
368855.71 |
388581.62 |
417613.61 |
344884.54 |
413114.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
10041.67 |
506.35 |
0.00 |
1517.55 |
1499.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
395.58 |
429.25 |
491.28 |
398.40 |
454.93 |
| 应付托管费(万元) |
65.93 |
71.54 |
81.88 |
66.40 |
75.82 |
| 资产总计(万元) |
394822.35 |
446949.03 |
462246.45 |
379109.80 |
459431.93 |
| 负债合计(万元) |
2742.99 |
1419.33 |
4662.15 |
1061.91 |
2035.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
392079.36 |
445529.69 |
457584.30 |
378047.90 |
457396.51 |
| 未分配利润(万元) |
233241.19 |
207811.28 |
204190.07 |
121574.51 |
192261.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
123.24 |
70.78 |
119.78 |
61.11 |
162.32 |
| 投资收益(万元) |
20904.37 |
-64580.17 |
-35026.20 |
6422.75 |
-64753.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
118185.32 |
84605.65 |
42577.38 |
-69636.47 |
-212001.32 |
| 其它收入(万元) |
280.50 |
36.43 |
102.26 |
28.62 |
97.76 |
| 收入合计(万元) |
139493.42 |
20132.70 |
7773.22 |
-63124.00 |
-276494.59 |
| 管理人报酬(万元) |
5308.08 |
2699.98 |
4881.32 |
2485.56 |
8554.60 |
| 托管费(万元) |
884.68 |
450.00 |
813.55 |
414.26 |
1425.77 |
| 其它费用(万元) |
23.59 |
12.11 |
23.94 |
11.84 |
24.20 |
| 费用合计(万元) |
6216.36 |
3162.09 |
5718.81 |
2911.66 |
10004.58 |
| 利润总额(万元) |
133277.06 |
16970.61 |
2054.41 |
-66035.66 |
-286499.17 |
| 净利润(万元) |
133277.06 |
16970.61 |
2054.41 |
-66035.66 |
-286499.17 |
