我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-45474.18 |
3600.81 |
-2865.07 |
-74497.85 |
-10603.53 |
| 本期利润(万元) |
59910.08 |
-66035.66 |
-20377.78 |
-286499.17 |
-107215.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
-0.25 |
-0.08 |
-1.04 |
-0.39 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.81 |
0.00 |
-46.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
121574.51 |
0.00 |
192261.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
378244.27 |
378047.90 |
432585.80 |
457396.51 |
512779.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.76 |
1.47 |
1.65 |
1.73 |
1.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.56 |
0.00 |
-37.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
53.84 |
0.00 |
80.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32509.47 |
43389.24 |
54077.81 |
45169.59 |
50980.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
346402.09 |
414613.96 |
582614.85 |
743026.16 |
984653.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
344884.54 |
413114.45 |
582217.83 |
741546.03 |
981858.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
1517.55 |
1499.51 |
397.01 |
1480.13 |
2795.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
398.40 |
454.93 |
759.51 |
1016.68 |
1229.07 |
| 应付托管费(万元) |
66.40 |
75.82 |
126.59 |
169.45 |
204.84 |
| 资产总计(万元) |
379109.80 |
459431.93 |
637117.65 |
788575.72 |
1036687.11 |
| 负债合计(万元) |
1061.91 |
2035.42 |
7549.30 |
1817.95 |
6958.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
378047.90 |
457396.51 |
629568.35 |
786757.78 |
1029728.59 |
| 未分配利润(万元) |
121574.51 |
192261.45 |
353990.37 |
501722.22 |
720619.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
61.11 |
162.32 |
96.20 |
186.72 |
92.03 |
| 投资收益(万元) |
6422.75 |
-64753.35 |
-17783.16 |
24938.00 |
28102.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-69636.47 |
-212001.32 |
-110157.24 |
-247207.66 |
-93123.02 |
| 其它收入(万元) |
28.62 |
97.76 |
68.98 |
344.53 |
196.63 |
| 收入合计(万元) |
-63124.00 |
-276494.59 |
-127775.21 |
-221738.41 |
-64732.07 |
| 管理人报酬(万元) |
2485.56 |
8554.60 |
5334.07 |
14012.64 |
7183.08 |
| 托管费(万元) |
414.26 |
1425.77 |
889.01 |
2335.44 |
1197.18 |
| 其它费用(万元) |
11.84 |
24.20 |
12.23 |
24.98 |
12.42 |
| 费用合计(万元) |
2911.66 |
10004.58 |
6235.31 |
16373.06 |
8392.68 |
| 利润总额(万元) |
-66035.66 |
-286499.17 |
-134010.53 |
-238111.47 |
-73124.76 |
| 净利润(万元) |
-66035.66 |
-286499.17 |
-134010.53 |
-238111.47 |
-73124.76 |
