资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2017.31 37.77%
债券 2177.10 40.77%
银行存款和结算备付金 1128.84 21.14%
其他资产 17.18 0.32%
资产总值:5340.42万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金禾实业 002597 7.09 179.24 3.33%
固德威 688390 3.34 150.55 2.79%
中金黄金 600489 10.00 140.70 2.61%
美的集团 000333 1.75 137.38 2.55%
苏试试验 300416 7.81 133.99 2.49%
雅克科技 002409 2.00 123.94 2.30%
比亚迪 002594 0.31 116.22 2.16%
元力股份 300174 6.38 99.91 1.85%
巨星农牧 603477 5.00 96.85 1.80%
鼎龙股份 300054 3.35 95.71 1.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 27.78%
采矿业 0.02 4.44%
科学研究和技术服务业 0.01 2.49%
农、林、牧、渔业 0.01 2.23%
金融业 0.00 0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.14%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鼎龙股份 300054 7.75 201.66 3.20%
中鼎股份 000887 15.12 198.37 3.15%
诺力股份 603611 11.03 197.99 3.14%
昆仑万维 300418 5.00 192.40 3.06%
亿道信息 001314 3.61 187.18 2.97%
招商银行 600036 4.24 166.63 2.65%
中国船舶 600150 4.16 149.59 2.38%
心脉医疗 688016 1.35 148.42 2.36%
大参林 603233 8.50 128.01 2.03%
万年青 000789 24.38 122.14 1.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 45.57%
批发和零售业 0.03 5.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.60%
金融业 0.02 3.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.19%
卫生和社会工作 0.00 0.76%
房地产业 0.00 0.35%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.18%
采矿业 0.00 0.08%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 3.50 355.20 6.59%
22山高02 3.00 327.16 6.07%
23陕投03 3.00 316.30 5.87%
24长产02 3.00 315.39 5.85%
20济建设 3.00 312.57 5.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1271.42 23.59%
国家债券 905.68 16.81%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%