资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4571.25 85.32%
债券 547.72 10.22%
银行存款和结算备付金 100.96 1.88%
其他资产 137.91 2.57%
资产总值:5357.84万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中材科技 002080 5.18 280.50 5.79%
联讯仪器 688808 0.18 274.68 5.67%
超纯应材 301717 0.81 273.78 5.65%
长鑫科技 688825 4.80 262.99 5.42%
聚辰股份 688123 1.60 255.49 5.27%
日联科技 688531 2.04 254.10 5.24%
三孚新科 688359 2.40 252.00 5.20%
海泰新光 688677 3.27 248.72 5.13%
光库科技 300620 0.92 248.84 5.13%
强一股份 688809 0.50 244.32 5.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 93.74%
采矿业 0.00 0.54%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
聚辰股份 688123 1.16 246.62 5.58%
汇成股份 688403 6.09 241.77 5.47%
三孚新科 688359 1.16 230.59 5.21%
联讯仪器 688808 0.10 223.64 5.06%
安孚科技 603031 4.20 223.65 5.06%
长盈通 688143 1.26 221.96 5.02%
花园生物 300401 10.00 218.90 4.95%
天通股份 600330 6.95 214.34 4.85%
德恩精工 300780 6.12 208.45 4.71%
振华股份 603067 4.20 194.42 4.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 94.65%
建筑业 0.00 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.70 272.34 5.62%
常银转债 0.96 121.47 2.51%
重银转债 0.55 69.31 1.43%
柳工转2 0.47 62.81 1.30%
大中转债 0.05 13.23 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 275.38 5.68%
国家债券 272.34 5.62%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%