资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4191.38 83.72%
债券 443.64 8.86%
银行存款和结算备付金 327.63 6.54%
其他资产 43.85 0.88%
资产总值:5006.50万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
聚辰股份 688123 1.16 246.62 5.58%
汇成股份 688403 6.09 241.77 5.47%
三孚新科 688359 1.16 230.59 5.21%
联讯仪器 688808 0.10 223.64 5.06%
安孚科技 603031 4.20 223.65 5.06%
长盈通 688143 1.26 221.96 5.02%
花园生物 300401 10.00 218.90 4.95%
天通股份 600330 6.95 214.34 4.85%
德恩精工 300780 6.12 208.45 4.71%
振华股份 603067 4.20 194.42 4.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 94.65%
建筑业 0.00 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 2.33 114.59 4.92%
航天电器 002025 1.67 104.99 4.51%
宁德时代 300750 0.23 92.39 3.97%
良信股份 002706 6.63 66.23 2.84%
鲁西化工 000830 3.75 60.19 2.58%
恒力石化 600346 2.70 58.45 2.51%
万华化学 600309 0.73 58.00 2.49%
星宇股份 601799 0.39 47.58 2.04%
鼎龙股份 300054 0.85 41.91 1.80%
锐科激光 300747 1.54 41.50 1.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 42.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.58%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.13 214.95 4.86%
花园转债 0.53 87.84 1.99%
兴业转债 0.40 45.57 1.03%
广核转债 0.30 39.51 0.89%
国债2513 0.20 20.25 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 245.22 5.54%
可转债 198.42 4.49%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%