广发鑫源混合C(002136)_资产配置

广发鑫源混合C002136GF XINYUAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1833.02	30.47%
债券	3816.28	63.45%
银行存款和结算备付金	88.12	1.47%
其他资产	277.57	4.61%

资产总值：6014.99万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
澜起科技	688008	1.77	100.94	1.93%
汇顶科技	603160	1.44	99.00	1.89%
通富微电	002156	4.24	94.93	1.81%
世运电路	603920	4.79	94.55	1.80%
深南电路	002916	0.86	90.96	1.74%
润本股份	603193	4.03	74.11	1.41%
乐鑫科技	688018	0.74	73.48	1.40%
中国中车	601766	7.58	56.93	1.09%
中国化学	601117	6.44	53.07	1.01%
七一二	603712	2.86	52.02	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	28.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.44%
建筑业	0.01	1.01%
金融业	0.00	0.87%
采矿业	0.00	0.73%
房地产业	0.00	0.52%
批发和零售业	0.00	0.13%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.08%
租赁和商务服务业	0.00	0.07%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鹏鼎控股	002938	3.73	86.54	1.63%
好太太	603848	3.99	57.62	1.09%
乐歌股份	300729	2.97	53.99	1.02%
广联航空	300900	1.76	50.86	0.96%
金钼股份	601958	4.26	48.48	0.92%
北斗星通	002151	1.46	46.65	0.88%
吉宏股份	002803	2.55	44.24	0.84%
润和软件	300339	1.87	42.51	0.80%
诺力股份	603611	2.21	42.19	0.80%
东山精密	002384	2.86	41.73	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	28.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.61%
租赁和商务服务业	0.01	1.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.43%
采矿业	0.01	1.15%
批发和零售业	0.01	1.03%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.50%
建筑业	0.00	0.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.30%
农、林、牧、渔业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康龙化成	300759	3.08	89.26	1.71%
鼎龙股份	300054	3.00	72.60	1.39%
安图生物	603658	1.19	67.84	1.30%
恒瑞医药	600276	1.20	54.28	1.04%
南微医学	688029	0.50	48.40	0.93%
许继电气	000400	2.15	47.21	0.90%
新洁能	605111	1.12	42.37	0.81%
力星股份	300421	3.24	41.83	0.80%
联创电子	002036	4.09	41.76	0.80%
生益科技	600183	2.07	37.90	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	22.29%
科学研究和技术服务业	0.01	2.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.80%
农、林、牧、渔业	0.01	1.35%
采矿业	0.00	0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.46%
卫生和社会工作	0.00	0.35%
建筑业	0.00	0.29%
金融业	0.00	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中铁	601390	24.00	163.68	3.06%
欧派家居	603833	1.10	105.48	1.97%
恒生电子	600570	2.86	92.81	1.74%
百亚股份	003006	6.00	88.50	1.66%
拉卡拉	300773	3.70	66.12	1.24%
海能达	002583	10.45	64.37	1.20%
鼎龙股份	300054	3.00	62.88	1.18%
华大九天	301269	0.57	59.80	1.12%
中国建筑	601668	9.00	49.77	0.93%
罗莱生活	002293	3.10	34.81	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.62%
建筑业	0.02	4.05%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.30%
金融业	0.00	0.22%
采矿业	0.00	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.08%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22山高02	3.00	328.14	6.26%
23陕投03	3.00	318.08	6.07%
20青城04	3.00	314.65	6.00%
20济建设	3.00	308.72	5.89%
22东证01	3.00	308.73	5.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2799.80	53.41%
可转债	633.11	12.08%
国家债券	383.37	7.31%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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